SK하이닉스, 인텔과 협력해 미국 내 첫 메모리 공장 추진 소식에 장비주 동반 상승
로이터 통신 보도에 따르면 SK하이닉스가 인텔과 손잡고 미국 내 첫 메모리 생산을 위한 공장을 협의 중인 것으로 알려졌다. 이 소식에 SK하이닉스는 종가가 고가로 마감했다.
SK하이닉스에 부품을 공급하는 반도체 장비주들의 급등세가 시장 전체 상승에 크게 기여했다.
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블룸에너지 밸류체인 내 피팅·밸브 공급사로, 고온 기술력 바탕 생산능력 확대가 주가 상승 기대로 이어진다.
로이터 통신 보도에 따르면 SK하이닉스가 인텔과 손잡고 미국 내 첫 메모리 생산을 위한 공장을 협의 중인 것으로 알려졌다. 이 소식에 SK하이닉스는 종가가 고가로 마감했다.
SK하이닉스에 부품을 공급하는 반도체 장비주들의 급등세가 시장 전체 상승에 크게 기여했다.
이번 주 FOMC에서 금리 인상이 기정사실화 단계에 접어들면서, 시장은 이미 이러한 우려를 선제적으로 반영해왔다. 실제로 미국 시중 금리가 기준 금리보다 먼저 상승하는 현상이 나타났다.
이태우 MBN골드 매니저는 긴축 영향이 이미 시장에 반영되어 있어 앞으로 변동성이 완화되는 흐름으로 갈 것이라고 분석했다.
최근 5G·6G 인프라 투자 리포트가 발표되며 통신장비 섹터에 대한 관심이 커지고 있다. 이는 단순히 장비 교체를 넘어 온디바이스 AI 및 피지컬 AI 확산 과정에서 초저지연 통신과 엣지 연산의 중요성이 부각되기 때문이다.
앞으로는 AI 기반 기지국(AI RAN)에 대한 투자 속도가 가속화될 방향성이 뚜렷하다. 이러한 기술적 변화가 광통신 및 통신장비 섹터의 강세를 이끌고 있다.
2021년 당시 주파수 경매에 투입된 자금만 100조 원을 상회했으며, 내년 경매는 이보다 훨씬 큰 규모로 진행될 전망이다.
특히 중국산 통신 장비에 대한 규제가 강화되면서 삼성전자나 에릭슨 등이 시장 점유율을 확대하고 있어, 국내 기업들이 이러한 정책적 변화에 따른 반사 수혜를 크게 받을 것으로 기대된다.
10년물 국채 금리 급등의 근본 원인은 유가 부담으로 지목되며, 에너지 인프라 내 대체 에너지 수요가 증가하는 추세다. 정부의 메가 프로젝트 추진으로 전력 및 용수 공급의 중요성이 더욱 부각되고 있다.
이러한 배경 속에서 SOFC(고체산화물 연료전지) 관련 종목군이 전력 인프라 순환매 흐름 속에서 탄력성을 받으며 강세를 보였다. 비나텍 등 블루에너지 밸류체인 관련 수혜주들도 동반 상승했다.
또한 미국 내 노후 전력망 문제로 인해 데이터 센터나 공장이 자체적으로 전력을 생산할 수 있는 분산 발전 시장이 계속해서 커질 수밖에 없는 상황이다.
이태우 MBN골드 매니저는 이러한 전력 인프라 시장의 구조적 성장에 주목하며, 단기 차익 실현보다는 눌림목 매수 전략이 유효하다고 설명했다.
미국 정부는 중국 CATL의 저가 공세에 대응하여 중국 배터리 공급망 배제 정책을 추진하고 있다. 포드, 지리자동차, BYD 등 주요 기업에도 중국 기업과의 협력 축소를 요구한다.
이러한 움직임은 비중국계 배터리 공급망 확대로 이어지며 LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 국내 업체들이 반사 이익을 얻는 구조를 만든다. 이로 인해 2차전지 섹터로 수급이 유입되며 주가 상승이 기대된다.
9월 둘째 주 기준 2차전지 관련 섹터는 주간 7% 이상 상승했다.
시장 변동성 속에서도 외국인과 기관의 견고한 매수세가 지속되었고, 삼성SDI와 LG에너지솔루션은 2분기 흑자 전환을 달성하며 실적 성장세를 보여주었다. 3분기에는 이러한 실적 성장이 더욱 가속화될 것으로 기대된다.
특히 11월 미국 중간 선거를 앞두고 전력 분야에 대한 정책적 모멘텀이 강화될 전망이다.
이태우 MBN골드 매니저는 이러한 정책적 변화에 주목하며, SOFC(고체산화물 연료전지) 분야를 오늘 선택 종목으로 제시했다.
2021년부터 블룸에너지의 1차 밴더사로 등록되어 오랜 기간 긴밀한 관계를 유지하고 있다.
경쟁사 대비 가장 큰 강점은 블룸에너지에 납품되는 피팅 및 밸브가 800도 고온을 견뎌야 하는데, 한선엔지니어링이 이러한 기술력을 보유하고 있어 진입 장벽이 높은 시장 내에서 튼튼한 입지를 확보하고 있다는 점이다. 회사는 2분기 영업이익률 24%를 달성했다.
연간 거래 규모가 약 100억 원 수준이었으나, 블룸에너지가 SOFC 관련 생산 능력을 지속적으로 늘리면서 한선엔지니어링의 역할도 커지고 있다.
최근 공장 이전으로 생산 능력은 약 1,000억 원 규모로 확대되었다. 이는 추가 상승에 대한 기대감을 높이는 요인으로 작용한다.
단기적인 상승 가능성을 염두에 둔 가격 전략이다.
손절가는 만 원으로 설정하며, 만 원 구간 박스권 상단 돌파 시도를 주목해야 한다고 조언했다.
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