미국 주식 인사이더의 현금 비중 확대

2019년부터 2020년 코로나19 팬데믹 직전 소액 투자로 시작하여 현재는 투자 정보 채널 운영과 실전 투자를 병행하고 있다.

그는 "지금 현재 텔레그램 플랫폼에서 미국 주식 그리고 정치 그리고 뭐 지정학적 뉴스를 다루고 있는 미국 주식 인사이더입니다"라고 채널 운영 방향을 설명했다.

삼성전자, 하이닉스 등 한국 주식의 상승 사이클 시기에도 투자한 적이 없었다고 밝혔다.

그는 "미국 주식만 하고 있고 이번 뭐 삼성전자 하이닉스 이런 사이클 때도 한 번도 해 본 적이 없었습니다"라고 말했다.

자신의 채널을 기준으로 새벽부터 시황과 특정 섹터에서 발생한 재료들을 신속하게 제공함으로써 투자 판단을 위한 유용한 재료를 제공하고 있다.

그는 "주식 투자에 도움이 되냐? 예 or 노로 했을 때는 예스라고 생각을 합니다. 왜냐면 제 채널을 좀 기준으로 봤을 때 제가 새벽부터 좀 쓰는 시황부터 어떤 섹터에서 무슨 일이 있었는지 같은 이런 좀 재료들을 좀 제공을 해 드리기 때문에"라고 설명했다. 이는 국내 주식 투자자들에게도 시장 분위기 파악에 기여하는 측면이 있다.

미국 주식 인사이더는 작년 6월 이스라엘의 이란 공격 속보를 국내 뉴스보다 앞서 전달하여 시장 대응에 성공적으로 기여한 사례를 언급했다. 당시 금요일이었던 공격 소식은 국내 증시에 즉각적인 반응이 없었으나, 그의 채널을 통한 신속한 정보 공유로 원유 상승 배팅에 참여했던 투자자들이 긍정적인 영향을 받았다.

그는 "아직도 기억나는게 작년 6월쯤에 있었던 이스라엘이 이란을 이제 공격했을 때 그때가 금요일이었어요. 그때 국장에 아무 반응 없다가 제가 이제 좀 속보를 듣고 바로 이제 전달을 했고 그 당시에 좀 배팅을 많이 했었던 원유 상승 배팅에 했었던 투자자분들이 고맙다고 막 연락도 주시고"라고 밝혔다.

미국 주식 인사이더는 로·우 전쟁, 중동 전쟁 등 섹터별로 정보를 팔로우하며 체계적인 모니터링을 통해 정보를 수집한다. 예멘 후티 반군 대변인이 운영하는 공식 채널에서도 직접 소식을 받아 전달하는 등 공식 채널부터 반군 채널까지 망라한 정보망을 구축했다.

그는 "예맨 후티 반군 그 대변인이 이제 운영하는 공식 채널에서도 제가 먼저 소식 받아서 전달을 하기도 하고요. 제가 그걸 포스트 올리고 국내 뉴스에는 몇 분 뒤에 올라올까 계산해 봤는데 15분 뒤에 평균적으로 빠르면 10분 늦으면은 30분 뒤에 좀 뒤늦게 소식도 나오는 경우가 있었어요"라고 말하며 국내 뉴스보다 평균 15분, 빠르면 10분, 늦으면 30분가량 빠른 정보 전달력을 자랑했다.

최근 트럼프의 중간 선거 결과가 미지수인 점을 감안하여 현금 비중을 높여 수비적으로 대응 중이다.

그는 "개인적으로 강세장도 아니고 약세장도 아닌 행보장을 생각은 하고 있습니다. 최근에 트럼프가 좀 중간 선거에서 어떻게 될지는 저도 좀 미지수라서 일단은 현금 비중을 좀 많이 해 놨습니다"라고 진단했다.

최근 SNS 예측 시장 데이터에 따르면 미국 상원과 하원 모두 민주당이 가져갈 것이 매우 우세한 상황으로 나타났다. 그러나 예측 시장이 100% 정확한 것은 아니며, 트럼프의 선거 전략과 남은 두 달 동안의 불확실성이 존재한다고 지적했다.

이에 미국 주식 인사이더는 현금 비중을 높게 유지하는 전략으로 대응하고 있다.

최근 기사에 따르면 민주당이 상·하원을 모두 가져갈 경우 미국 증시가 어느 정도 조정을 받을 가능성이 제기된다. 추가적으로 인텔, 델과 같이 기존 트럼프에게 수혜를 많이 받았던 기업들이 민주당의 조사를 받을 가능성도 거론된다.

이에 미국 주식 인사이더는 보수적인 관점으로 시장을 지켜보고 있으며, 민주당 승리 시 친환경 및 전기차 섹터가 수혜를 받을 것으로 전망했다.

미국 주식 인사이더는 현재 전력 섹터와 최근 AI 반도체 및 AI 수혜주로 인해 실적이 잘 나왔음에도 빛을 보지 못했던 방어주에 주목하고 있다. 특히 코카콜라, 아마존, 코스트코 등 소비재 방어주를 언급하며 이들을 지켜볼 것이라고 밝혔다.

그는 "제가 지금 지켜보고 있는 게 전력 섹터. 그리고 최근에 AI 반도체주나 AI 수혜주 때문에 실적이 잘 나와도 약간 좀 빛을 보지 못했던 방어주 예를 들면 뭐 소비재 같은 것도 있다면 지켜보려고 합니다"라고 말했다. 공격적으로 비중을 크게 높이기보다는 분할 매수 방식으로 접근할 계획이다.

미국 주식 인사이더는 2년 전 채널을 시작할 당시 신속성과 속보성 극대화를 위해 텔레그램을 투자 정보 플랫폼으로 선택했다고 밝혔다. 유튜브나 인스타그램은 정보 가공 과정으로 인해 속보성에 한계가 있으며, 트위터는 알고리즘 때문에 중요한 뉴스가 묻힐 가능성이 있다고 지적했다.

그는 "왜냐면 아무래도 제 채널에서는 신속성과 뭔가 속보 같은 걸 받고 하기 때문에 과연 유튜브나 인스타그램 같은 데서 뭔가 가공을 거쳤다면 좀 쉽지는 않았을 거라 생각합니다"라고 텔레그램 선택 배경을 설명했다.

환율 급락의 원인 중 하나로 SK하이닉스의 미국 상장 후 국내 재투자를 지목했다. 미국에서 벌어들인 돈이 한국으로 유입되면서 원화 강세 현상이 나타나, 환율 예측이 쉽지 않다고 밝혔다. 현재 한국 증시는 개인, 기관, 외국인 모두 매도세를 보이며, 삼성전자와 하이닉스의 자사주 매입이 지수를 방어하는 역할을 하고 있다고 설명했다.

그는 "SK하이닉스가 이제 미국 상장을 하고 거기서 벌어들인 돈을 다시 한국에 좀 재투자를 하다 보니까 거의 약간 좀 찍어 누르듯이 이렇게 좀 원화 강세가 좀 나와 가지고 저도 좀 이 부분은 좀 예측이 쉽지는 않습니다"라고 말했다.

그는 반도체와 더불어 전력 섹터의 미래 성장성을 주목하고 있다.

그는 "네. 저는 AI 투자가 지금은 유효하다고 생각은 하고 있고 다만 이제 최근에 거의 미국 증시든 한국 증시든 이제 좀과 너무 과열되게 올랐기 때문에 한번 뭐 조정은 오지 않을까 생각은 하고 있습니다"라고 말했다.

미국 주식 인사이더는 과거 특정 종목을 고집하다 큰 손실을 경험한 이후, 손절을 하나의 대응 방법으로 여기게 되었다고 밝혔다. 그는 손절이 나쁜 것이 아니며, 만약 손절이 두렵다면 예적금을 하는 것이 맞다고 생각한다. 자신의 생각이 틀릴 수 있음을 인정하고 유연한 투자 철학을 가질 것을 강조했다.

그는 "손절도 대응이구나 약간 좀 이렇게 생각하고 있습니다. 그래서 손절이 나쁜 것도 아니고 그게 만약에 무섭다면 예적금을 하는 게 맞다고 생각을 하고 있습니다"라고 말했다.

집중 투자로 인한 손실 경험 이후 분산 투자로 전환했다고 밝혔다. 현재 최소 7개에서 최대 10개 종목으로 포트폴리오를 구성하고 있다. 공격적으로 운용할 때도 열 종목을 동일한 비율로 가져가는 원칙을 유지한다고 설명했다.

그는 "저는 최소가 일곱 종목 최대가 좀 열 종목으로 좀 가져가고는 있습니다. 만약 지금 많이 줄이긴 했지만 좀 공격적으로 할 때는 좀 열 종목을 똑같은 비율로 가져가고 있습니다"라고 말했다.

이는 내부자가 주식을 매수하거나 매도했을 때 의무적으로 공시해야 하는 제도이다.

그는 내부자 집단 매수가 있었던 '비스트라 에너지' 사례를 언급하며, 내부자 움직임을 단기적인 대응보다는 장기적인 관점에서 참고할 것을 조언했다. 그는 "미국 주식 같은 경우 SEC 폼 4 이게 뭐냐면 내부자들이 매수나 매도를 했을 때 무조건 공시를 해야 합니다"라고 설명했다.

최근 출간한 신간 도서에서는 GPT를 활용한 콘텐츠 제작 및 정보 수집 방법과 미국 주식 투자의 기본적인 내용을 담았다. 특히 내부자 공시를 확인하는 방법과 애널리스트 의견을 분석할 수 있는 사이트를 소개한다.

그는 "첫 번째 챕터는 GPT를 이용해서 컨텐츠를 만들어서 제가 어떻게 좀 정보를 얻는지 네를 좀 많이 적었고요. 두 번째 챕터는 미국 주식 제일 좀 기본적인 내용이라 제가 아까 앞서 말씀드렸던 좀 내부자 공시 같은 거 보는 방법 그리고 애널리스트들 의견 그런 거를 좀 볼 수 있는 사이트를 알려주고 있고요"라고 설명했다. 또한 공포 탐욕 지수 외 다양한 시장 지표 분석 기법도 수록되어 있다.