엘앤에프·세아제강, 내일 장 유망주

매경 주식 리그 중계센터 강수지 아나운서는 9월 첫째 주 목요일을 맞아 새로운 9월 리그의 시작을 알렸다. 기존 레드 팀과 블루 팀으로 나누어져 월요일, 화요일, 수요일 요일별로 총 다섯 개 팀이 리그를 진행하고 있다. 안정적인 리그 운영을 위해 시가 총액 1억 원 이상의 종목만 편입이 가능하며, 편입가는 방송 다음 거래일 한국 거래소의 시초가로 결정된다. 개인 수익률은 한국거래소 기준 최고가 수익률을 합산하여 산정하고, 팀별 순위는 전문가들의 수익률 평균으로 선정된다.

9월 리그 첫째 주 월요일부터 수요일까지 총 세 팀의 종목들이 편입된 가운데, 각 팀의 수익률이 공개됐다. 월요일 팀은 박철순 대표가 0.41%를, 통률 매니저는 0%를 기록하며 평균 수익률 0.2%를 나타냈다. 화요일 팀은 박용진 PB가 15.09%, 황대근 PB가 21.84%의 높은 수익률을 기록하여 팀 평균 18.46%로 독주 체제를 구축했다. 수요일 팀은 5현진 팀장이 0.59%, 성선화 대표가 1.33%의 수익률을 보여주며 팀 평균 0.96%를 나타냈다.

현재까지 공개된 여섯 개 종목 중 수익률 상위 5개 종목이 발표되었다. 황대근 PB의 태웅이 21.84%의 수익률로 현재 가장 높은 수익률을 기록하며 1위에 올랐다. 박용진 PB의 SNT 에너지는 전일 대비 11%가량 상승하여 15.09%의 수익률로 2위를 차지했다. 3위는 성선화 대표의 한미 글로벌이 1.33%의 수익률을 나타냈고, 5현진 팀장의 HLB가 0.59%로 4위에 자리했다. 박철순 대표의 오스코텍이 5위를 기록하며 탑 5에 이름을 올렸다.

오늘 목요일 팀의 탑픽 종목들이 편입될 예정이며, 이화진 팀장과 김재혁 PB가 9월 리그의 첫 시작에서 어떤 종목들을 담아줄지 관심이 쏠린다. 특히 화요일 팀의 독주가 무서운 가운데, 목요일 팀이 이러한 기세를 꺾어낼 수 있을지에 대한 기대가 크다. 내일 장 종목 편입에 앞서 지난달 종목들에 대한 포트폴리오 리뷰가 진행될 예정이다.

SK텔레콤은 그가 가장 먼저 편입했던 종목이다. 이 외에도 NHN KCP와 서진 시스템 등이 포트폴리오에 포함되어 있었다. 진행자는 김재혁 PB의 외모 변화를 언급하며, 지난달과는 달라진 수익률을 기대한다고 말했다.

김재혁 PB는 지난달 포트폴리오 중 서진 시스템에 대해 언급하며, 2차전지 관련주 대비 덜 움직인 모습을 보였다고 분석했다. 이는 2천억 원 규모의 전환사채(CB) 발행에 따른 재무적 부담과 희석 발행 우려 때문이라고 설명했다. 그럼에도 불구하고 서진 시스템은 1조 원 규모의 수주 잔고를 보유하고 있으며, 미국 공장 가동 지연으로 상반기는 적자를 기록했지만, 3분기 흑자 전환이 주요 포인트가 될 것으로 전망했다. 그는 3분기에 재무 구조가 개선되고 미국 공장이 자동화되면 조정 국면을 마무리하고 반등할 것으로 내다봤다.

시청자의 요청으로 NHN KCP에 대한 리뷰도 짧게 진행되었다. 김재혁 PB는 NHN KCP가 스테이블 코인 시장의 성장에 따라 같이 움직일 것으로 예상했다. 그는 미국 장기채 금리를 잡을 수 있는 유일한 요인이 스테이블 코인이라고 생각한다며, JP모건을 포함한 27개 금융기관이 스테이블 코인을 발행하려는 움직임에 주목했다. 결제망이 확대되면 국내 결제망을 잘 구축할 수 있는 NHN KCP의 역할이 중요해질 것이라고 강조했다. 현재 조정은 매크로 이슈 때문이며, 다른 종목 대비 덜 빠진 부분도 있어 기다리면 충분히 수익을 낼 수 있을 것이라고 덧붙였다.

다음으로 이화진 팀장의 지난달 포트폴리오 리뷰가 이어졌다. 그의 1등 종목은 달바 글로벌이었고, 알테오젠, 두산 에너빌리티, 한미 반도체 등이 포트폴리오에 포함되어 있었다. 시청자들은 알테오젠의 주가 상승 시점에 대해 질문했다. 이화진 팀장은 알테오젠으로 승부를 걸겠다고 했지만 주가는 오르지 않고 있다고 말했다. 주가 하락의 원인으로는 이틀간 약 2천억 원 규모의 프로그램 매도, 특히 외국인 매도 동반과 무상증자 신주 상장(지난달 26일 전체 물량의 30% 출회)을 꼽았다. 그는 선물옵션 동시 만기에 따른 프로그램 차익 매도가 마무리되는 시점에서 반등이 나올 것으로 예상했다.

이화진 팀장은 알테오젠이 4조 4천억 원 규모의 계약을 체결했으며, 선급금은 비공개되었다고 밝혔다. 그는 바이오젠의 한 품목 선급금이 3백억 원이었던 점을 언급하며, 로바티스와의 계약은 10개 품목에 달해 약 2천억에서 3천억 원 사이의 선급금이 30일 이내에 지급될 것으로 추정했다. 이 선급금은 비공개로 3분기 실적 발표에 반영될 것으로 보인다. 또한, 하반기에는 히트라큐렉스 SC 제형 물량이 3천억 원 정도를 감안하면, 추가로 2천억 원이 더해져 거의 5천억 원까지 나올 수 있는 부분이 아닌가라고 분석하며, 기다리면 좋은 결과가 있을 것이라고 강조했다.

그는 최근 미국 철강 가격이 2022년 5월 이후 최고가를 기록하고 있으며, 2분기 실적에서 북미 해상풍력 관련 실적이 반영되어 영업이익이 계속 상승하고 있다고 설명했다. 또한, AI 시대에 데이터센터의 천연가스 수요 증가로 인한 인프라 투자에 철강이 필요하며, LNG 파이프라인 강관 수요도 지속될 것이라고 덧붙였다. 그는 AI 데이터센터와 LNG 수요가 부각되면 철강 주가가 하단을 지지하고 다시 반등할 것으로 내다봤다. 손절가는 11만 7천원으로 제시했다.

그는 테슬라 사이버트럭이 출시되었고, 주간 단위로 약 500대 정도가 양산되고 있으며 연말에는 2만 대, 내년에는 50만 대, 총 200만 대 규모의 양산이 예상된다고 밝혔다. 사이버트럭의 배터리는 LG에너지솔루션이 생산하고 있으며, 이에 따른 LNF의 공급 계약 기대감이 매우 크다고 설명했다. 그는 최근 삼성SDI와의 3만 톤 공급 계약과 SK온의 1조 5천5백억 원 규모 계약 소식을 언급하며, SK온과의 계약도 조만간 나올 가능성이 높다고 분석했다. 또한, LG에너지솔루션의 ESS(에너지 저장 장치) 쪽으로 내년 공급 계약이 나올 수 있다면 LNF의 증설 이야기가 나올 것이고, 이는 시장에서 긍정적으로 해석될 것이라고 덧붙였다. 북미 시장에서 포스코퓨처엠과 에코프로BM이 LFP 양극재 계획이 거의 없다는 점을 고려할 때, LNF는 주가가 많이 빠져 있는 지금이 기회라고 판단했다. 손절가는 9만 원으로 제시했다.