테슬라·엔비디아·팔란티어 상승 전망

미국 시장은 애플의 독자적인 상승세가 두드러지면서 시장 전체의 하락을 방어했다. 반면 반도체주 전반은 조정을 겪는 등 시장 분위기는 혼조세를 보였다.

'오늘 미국 시장을 한마디로 정리하자면요. 애플이 시장을 살렸다. 요렇게 정리하면 되겠습니다.' LA 정교수는 애플이 시장을 지지하는 핵심 역할을 했다고 평가했다.

'엔비디아 2.37 빠졌습니다. 엔비디아가 오늘 다른 반도체 주식 같이 동시에 빠져 버립니다.' LA 정교수는 엔비디아의 하락이 특정 종목의 문제가 아닌 섹터 전체의 조정 현상이라고 분석했다.

현재의 전력 공급 상황으로는 계획된 투자의 30~40%만을 진행할 수 있는 실정이다.

'미국이 전기 공급 자체가 되게 열악해요. 지금 에너지 공급 부족 때문에 사실 지금 각 할 수 있는 것들을 3, 40%밖에 못 하고 있다는 겁니다.' LA 정교수는 노후 인프라 현대화의 어려움이 이 문제를 더욱 심화시키고 있다고 지적했다.

폴더블폰은 사용자들의 스마트폰 교체 주기를 단축시킬 것으로 기대된다.

'애플의 폴더폰에 그래도 관심 있는 사람들이 신규로 핸드폰을 바꿀 수 있는 그 사이클 주기가 더 빨라질 수 있는 역할을 한다.' LA 정교수는 폴더블폰이 2,000달러 이상의 고가로 출시될 것이라는 전망이 비용 상승 압박을 관리하는 데 기여할 것으로 보았다.

젠슨 황 엔비디아 CEO는 엔비디아의 투자 방식이 순환 투자(Circular financing)라는 의혹에 대해 강력히 반박했다. 그는 1을 투자하여 100의 가치를 창출하는 구조라고 강조하며, 만약 이것이 순환 투자라면 오히려 더 적극적으로 투자하겠다고 밝혔다.

'1을 집어넣는데 나중에 100이 돌아온다면 그래도 그게 순환 투자냐고. If that is, let's do more.' 젠슨 황은 이러한 투자가 AI 기술 발전과 생태계 확장에 필수적이라고 설명했다.

이러한 발언은 엔비디아가 단순한 자금 유동성을 위한 투기가 아니라, 실제적인 기술 발전과 혁신을 위한 전략적 투자라는 점을 부각하려는 의도로 해석된다.

이는 단순한 자금 순환이 아니라, AI 생산성을 극대화하기 위한 필수적인 투자로 간주된다.

'1을 넣는데 지금 100배가 넘게 해서 돌아옵니다. 이거는 그냥 해야 되는 거죠. 그니까 이게 바로 투자자들 사에서도 엔비디아가 하고 있는 거에 대해서 어 순환 투자라고 염려하는 그 의문의 의심스러운 시선과 동시에 그게 아니다. 이거는 진짜 이렇게 엔비디아가 투자를 해 주면은 이걸 가지고 GPU가 돌아가서 GPU를 만들어서 이게 만 엄청난걸 만들어 내면 진짜 이거는 큰 효과가 날 수 있지 않을까?' LA 정교수는 엔비디아가 은행과 같은 역할을 수행하며 AI 생태계를 발전시키고 있다고 덧붙였다.

엔비디아는 오픈AI에 약 1천억 달러를 투자했으며, 오픈AI가 성공할 경우 엔비디아 역시 동반 성장할 것으로 기대하고 있다. 젠슨 황 CEO는 이러한 투자가 인공일반지능(AGI) 시대 도래에 기여할 것이라고 평가했다.

'만약에요. 오픈에가 대박 나면은 엔비드도 대박 나는 거죠. 왜냐면 거기다가 어마어마한 1천억 달러 가까운 투자를 해 줬지 않습니까? 그게 돌아오는 거거든요.' LA 정교수는 이 투자가 엔비디아의 미래 수익으로 이어질 것이라고 분석했다.

젠슨 황의 투자 전략은 '비싼 미끼(고등어)를 사용해 큰 성과(참치)를 잡는 낚시'에 비유될 수 있다. LA 정교수는 작은 투입으로 훨씬 큰 수익을 얻는 구조임을 강조했다.

'낚싯대를 열개를 던졌어요. 그 미끼에다가 꽁치를 집어넣었어요. 고등어를 달았어요. 고등어 한 마리 지렁이는 예를 들면 1달러였는데 고등어 사니까 10달러예요. 그 고등어 열 마리 투입한 거 그 열배 이상 수익을 얻는 거예요.' 즉, 일부 투자가 성공하면 전체 투자 수익을 확보할 수 있다는 논리다.

그는 이러한 투자가 막대한 성과와 결과물을 가져올 것이라고 확신했다.

'지금 시장에서 AI 비용이 급증하고 있는데 자 이게 단순히 순환 투자 금융 투자의 하나의 큰 투자로밖에 안 보인다라고 하는 거 그런 걱정 내려두라는 거죠. 이거 엄청난 성과를 가져올 거라 결과물을 가져올 것이다라고 확신하고 있는 겁니다.' LA 정교수는 젠슨 황이 투자자들에게 투자의 진정성과 미래 가치를 적극적으로 설득했다고 전했다.

젠슨 황의 이러한 자신감은 엔비디아가 AI 시장에서 선도적인 위치를 유지하고 있음을 시사하며, 장기적인 관점에서 AI 산업 성장에 대한 강한 신념을 보여준다.

테슬라의 재고량이 급격하게 감소하고 있다는 소식이 전해지면서 시장 내 테슬라 차량에 대한 수요가 매우 높다는 긍정적인 신호로 해석된다.

'지금 테슬라의 재고량이요. 급격히 떨어지고 있다라는 소식이 날라들고 있습니다.' LA 정교수는 이러한 재고 감소가 테슬라의 판매 호조를 반영하는 지표라고 언급했다.

이는 전형적인 기업의 재고 유지 수준보다 훨씬 낮은 수치다.

'미국 안에서 지금 현재 테슬라의 신차 재고량이 shockingly low right now라고 합니다. 아주 충격적으로 그냥 낮은 수준이 아닙니다.' LA 정교수는 이 현상이 테슬라 차량에 대한 강력한 수요를 방증한다고 설명했다.

이러한 재고 부족 현상은 테슬라의 판매 실적이 시장 예상을 뛰어넘을 가능성을 시사하며, 향후 생산량 증대 압력으로 작용할 수 있다.

테슬라 모델 3를 주문할 경우 내년까지 약 4개월을 기다려야 하는 상황이 발생하고 있다. 이처럼 긴 대기 기간 때문에 일부 소비자들이 모델 Y로 수요를 전환하는 현상이 나타나고 있다.

'모델 3를 주문하잖아요. 그러면 지금 현재 이 내년까지 넘어간다고 합니다. 지금 9월 달이잖아요. 그러면 9, 10, 11, 12 내년이면 지금 4개월 이렇게 기다려야 된다는 얘기예요.' LA 정교수는 모델 3의 생산 지연이 모델 Y의 판매를 촉진하는 요인이 되고 있다고 분석했다.

캘리포니아 보조금은 불과 4일 만에 소진될 정도로 높은 인기를 끌었으며, 유가 상승은 전기차 구매를 더욱 매력적으로 만들었다.

'캘리포니아가 보조금을 주면서 기존에 보조금 없으면서 사람들이 좀 주저주저했는데 보조금이 캘리포니아가 4일 만에 다 사라졌잖아요. 그리고 지금 현재 기름값이 폭등하면서요. 야 그래도 모델 Y를 사고 또 모델 3를 사야겠다 테슬라를 사야겠다는 사람들이 늘고 있습니다.' LA 정교수는 이러한 외부 요인들이 타 차량 대비 테슬라의 가성비 우위를 부각시키며 구매 심리를 자극했다고 설명했다.

'1등이 뭐냐면 팔란티어를 꼽았습니다. 팔란티어가요. 무려 앞으로 5년 동안 960%나 성장할 것으로 보고 있습니다. 2등이 테슬라입니다. 테슬라가 607%입니다. 자, 그다음에 엔비디아 보세요. 451%입니다.' LA 정교수는 이들 기업이 미래 산업을 주도할 것으로 예상되는 핵심 종목들이라고 강조했다.

'애널리스트를이 통합해 봤더니 지금 애널리스트들은 팔란티어를 960%, 향후 5년간 테슬라 67% 그리고 엔비디아 451% 그러니까 벌써이이 팔란티어 테슬라 엔비디아를요 굉장히 좋게 보고 있는 거죠.' LA 정교수는 단순한 예측을 넘어 이들 종목이 시장에서 핵심적인 투자 대상으로 평가받고 있다고 설명했다.

로봇택시만으로도 향후 5년간 충분한 성장을 기대할 수 있으며, 옵티머스 로봇까지 더해지면 600% 이상의 추가 성장이 가능할 것으로 보인다.

'로봇 택시가 확장만 되더라도 2030년도까지 앞으로 5년이잖아요. 충분히이 정도는 가고도 남죠.' LA 정교수는 로봇과 로봇택시의 시너지 효과가 테슬라의 미래 가치를 크게 끌어올릴 것이라고 예상했다.

기업이 마이너스 실적일 때는 투자를 보류하고, 플러스로 전환될 때 진입하는 것이 효과적이라고 조언했다.

'제가 팔란티어도 플러스로 바뀌면서 어 그때부터 제가 이제 가져가기라 그랬잖아요. 이전에 마이너스일 때는 제가 그냥 거들떠 보지도 말라 그랬잖아요.' 이 전략은 투자 대상의 성장성을 면밀히 확인하고 확실한 시점에 집중하는 것이 성공적인 투자의 핵심임을 시사한다.

FSD는 12.2초를 기록하여 인간 운전자의 13.08초보다 더 빠른 성능을 보였다.

'자율주행을 딱 하는데요. 자율주행하고 이제 이렇게 톤을 하는데 유턴을 딱 해 보니까 자 어떻게 나왔느냐 보세요.' LA 정교수는 이 실험 결과가 인공지능이 복잡한 주행 작업에서 인간의 기술을 능가하는 변곡점에 도달했음을 보여준다고 평가했다.

이는 테슬라의 자율주행 기술 발전이 실제 운전 상황에서 실용적인 우위를 점하기 시작했음을 의미하며, 향후 자율주행 상용화에 대한 기대를 높이는 부분이다.