트럼프 공약, 애플 AI 투자 난항

현재 AI 컴퓨팅 수요가 급증하는 상황에서 OCI는 공격적인 투자를 지속해왔다. 실적 발표를 통해 이러한 투자가 어느 정도의 비용으로 유지되거나 증가했는지 확인이 필요하다.

월스트리트저널은 미국 정부 관계자들을 인용해 백악관 고위 참모들이 트럼프 대통령과 함께 이란 전쟁이 2029년 1월 차기 대통령 취임식 이후까지 이어질 가능성을 논의했다고 보도했다. 이로 인해 유가 선물 시장에 변화가 생기고 인플레이션 고착화에 대한 우려가 커진다. 국제 유가는 이란 전쟁 장기화 가능성에 민감하게 반응하며 가격이 상승했다.

8월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.4% 상승하여 시장 예상치에 부합했다. 그러나 전년 동월 대비 상승률은 5.4%로 예상치 5.3%를 소폭 상회했다. 이 수치를 두고 시장에서는 예상에 부합했다는 의견과 상승률이 여전히 높다는 의견이 엇갈리고 있으며, 특히 에너지 가격 상승 압력에 대한 평가가 향후 연준의 금리 결정에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

이 공약 이행에 필요한 예산은 약 1.2조에서 2조 달러로 추산된다. 이는 막대한 규모의 재원이 필요하며, 현실성이 부족하고 선거 전략용으로 제안된 것이라는 비판이 제기된다.

엔비디아는 차세대 반도체 베라루빈 렉 한 대를 만드는 데 약 130만 개의 부품을 조율해야 할 정도로 세계에서 가장 복잡한 공급망 중 하나를 가지고 있다. 팔란티어의 온톨로지 플랫폼과 AIP(인공지능 플랫폼)는 엔비디아의 큐오프트(CuOpt)와 연계되어 공급망 전반의 가시성과 효율성을 높일 예정이다. 이 협력은 엔비디아의 자체 공급망에 우선 적용되며, AI 반도체 생산의 병목 현상을 해소하고 생산성을 극대화하는 데 기여할 것으로 보인다. 특히 팔란티어의 AIP는 공급망 데이터를 통합하고 AI 모델을 활용하여 최적의 부품 조달 및 생산 계획을 수립하는 데 중요한 역할을 한다. 엔비디아는 이 협력을 통해 반도체 생산 과정의 비효율성을 줄이고 시장 변화에 더욱 빠르게 대응할 수 있을 것으로 기대한다.

미국 백악관이 이란 전쟁이 2029년 1월 이후에도 끝나지 않을 수 있다는 논의를 진행 중인 것으로 알려졌다. 정부 기관들은 이미 유가 상승세가 2027년까지 이어질 것으로 전망했다. 이러한 장기화 가능성은 유가 상승을 부추기고 주식 시장과 인플레이션에 상당한 압박 요인이 될 것으로 예상된다.

도널드 트럼프 전 대통령의 성인 시민권자 1인당 5,000달러 지급 공약이 재원 마련 문제로 현실성 논란에 휩싸였다. 이 공약을 이행하려면 총 1조 2천억 달러의 재원이 필요하며, 이는 지난해 미국 재정적자 1조 8천억 달러에 육박하는 상당한 규모이다. 트럼프 캠프는 관세 수입으로 이를 조달하겠다고 주장하나, 연평균 관세 세수가 1,900억 달러에 불과해 현실성이 낮다는 분석이 지배적이다. 막대한 재정 적자와 국채 금리 상승에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기된다.

애플이 '서프라이즈 엔인(Surprise Ennean)' 행사를 통해 폴더블폰 '아이폰 듀오'를 공개했다. 이 제품은 약 1,999달러에 출시될 예정이다. 또한 애플은 자체 개발한 통신 모뎀 'C2'를 아이폰 듀오에 탑재했다고 밝혔다. 이번 신제품 발표는 존 터너스 신임 CEO의 첫 공식 제품 공개 행사이다.

애플의 AI 투자 규모는 약 100억 달러 수준으로, 경쟁사에 비해 상대적으로 적은 규모이다. 온디바이스 AI만으로는 한계가 있다는 인식이 확산되면서 데이터 센터 확보의 중요성이 커지고 있다. 그러나 GPU와 메모리 등의 병목 현상, 그리고 지역 주민들의 반대 등으로 인해 데이터 센터 인프라 확충에 난관이 예상된다. 이러한 상황은 애플의 AI 경쟁력에 대한 시장의 엇갈린 시선을 불러온다.

이러한 상향은 기술주가 주도한 뛰어난 실적 시즌과 헬스케어, 에너지 섹터의 강세를 반영한 것이다. 또한, 바클레이스는 2026년 주당순이익(EPS) 전망치를 365달러로, 2027년 전망치는 414달러로 각각 높여 제시했다.

아마존이 오픈AI와 손잡고 광고 사업 파트너십을 발표했다. 이 협력을 통해 광고주들은 챗GPT 플랫폼 내에 광고를 게재할 수 있게 되며, 아마존이 캠페인 관리를 담당한다. 이는 검색 광고에서 대화형 광고로 변화하는 시장의 흐름을 아마존이 인정하고 챗GPT를 활용하는 전략으로 풀이된다. 아마존은 이번 파트너십을 통해 빠르게 성장하는 대화형 AI 기반 광고 시장에서 입지를 강화할 계획이다.