오현진 팀장은 반도체 업황 호조 속 소부장과 파운드리 관련주에 주목하며, 거시 경제 부담에 대비한 유연한 전략을 제안했다.
반도체 소부장(소재·부품·장비) 섹터는 전공정 및 후공정 전반에 걸쳐 광범위한 수혜를 받을 것으로 예상된다. 특정 분야에 국한되지 않고 전체적으로 업황 개선의 흐름을 탈 것이라는 분석이다. 따라서 시장 참여자들은 모든 소부장 종목을 수혜 대상으로 보고 접근할 필요가 있다.
소부장도 뭐가 수혜냐 이런 거 안 따줘도 된다. 다 수혜를 받아요. 사실 다 수혜를 받기 때문에 상대적으로 못 간 종목을 길목에 사서 기다리는 게 그리고 순환매가 들어올 때 일부 매도를 하고 요런 전략들이 유리하지 않을까 싶어요.
TSMC 파운드리가 2028년까지 예약이 완료되었다는 소식은 파운드리 업황의 강력한 호조를 보여주는 지표다. 이러한 파운드리 시장의 긍정적인 흐름은 삼성 파운드리의 가동률 상승으로 이어질 것으로 기대된다. 삼성 파운드리의 가동률이 올라가면 반도체 테스트 수요 또한 증가하므로, 두산테스나와 같은 비메모리 테스트 업체들이 삼성 파운드리의 낙수 효과를 받아 성장할 가능성이 크다.
기존 ISA 대비 연 납입 한도가 1억 원에서 2억 원으로 확대되었으며, 배당 소득 전액 비과세와 납입액의 10% 소득 공제 혜택이 주어진다. 또한, 연장 가입도 가능해 장기적인 자산 증식에 도움이 될 것으로 보인다. 이러한 강화된 혜택을 고려할 때, 해당 연령대의 청년이라면 생산적 ISA에 가입하는 것이 유리하다.
이번 주에는 생산자물가지수(PPI)와 소비자물가지수(CPI) 발표가 예정되어 있으며, 다음 주에는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의, 그리고 다다음 주에는 추석 연휴가 이어지는 등 시장에 부담을 줄 수 있는 여러 이슈가 산재해 있다. 특히 유가 상승은 시장의 전반적인 부담 요인으로 작용하고 있어, 유가가 안정되는지 여부가 대부분의 시장 문제가 해소되는 중요한 변수가 될 것이다. 이러한 상황에서는 '바이앤 홀딩' 전략보다는 수익이 발생했을 때 일부를 실현하고 조정 시점에 추가 매수하는 유연한 접근 방식이 유리하다.
납축전지 업체인 세방전지는 견조한 실적을 유지하고 있으며, 자회사 세방리튬배터리를 통해 배터리 팩 사업에 주력하고 있다. 앞으로 에너지저장장치(ESS) 시장이 확대되면서 컨테이너형 ESS와 같은 포장 기술이 중요해질 것으로 전망된다. 또한, 휴머노이드 로봇 시장이 성장함에 따라 배터리 패키징의 성능과 기술력은 더욱 핵심적인 요소가 될 것이다. 이러한 변화에 따라 세방리튬배터리의 기술력이 향후 시장에서 큰 경쟁력이 될 수 있다.
최근 증시에서는 개인 투자자들이 약 8조 6천억 원 규모의 대규모 매도를 기록했으며, 이는 금융투자의 ETF 수급에 반영된 것으로 보인다. 반면 외국인 투자자들은 약 3조 원을 순매수하며 시장에 유입되었다. 이러한 외국인 매수세가 단기적인 흐름에 그치지 않고 연속성을 가질지 여부가 향후 증시 상승 지속에 중요한 관건이 될 것이다. 투자자들은 외국인 수급의 지속 여부를 면밀히 관찰할 필요가 있다.
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