PS일렉트로닉스·NHN KCP, 성장 산업 수혜주로 주목

파마리서치는 2분기 역대 최대 실적을 달성하며 상반기 매출 1천억 원을 돌파했습니다. 기술적으로는 240일선에 안착하고 골든크로스가 발생하면서 추가적인 상승 여력이 확인되었습니다. 김태 매니저는 "일단은 상방을 좀 더 열어봐도 되지 않을까라고 좀 보고 있습니다"라며 긍정적인 전망을 내놓았습니다.

김태 매니저는 "3차 목표가를요. 직전 고점 넘어가고 있는 44만 원까지 일차적으로 좀 보도록 할 거고요"라며 추가 상승에 대한 기대를 표명했습니다. 이는 견조한 실적과 기술적 지표가 뒷받침하는 결과로 풀이됩니다.

AI 데이터센터의 급속한 확장이 광통신 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 특히 광트랜시버, 광통신, 광 모듈에 대한 수요가 지속적으로 늘어나고 있는 상황입니다. 김태 매니저는 "AI 데이터 센터가 이제 막 지어지고 있고 또 더 확장되고 있는 상태에서도요. 역시나 마찬가지로 광트랜시버라든지 광통신, 광 모듈에 대한 수요가 계속적으로 늘어나고 있습니다"라고 설명했습니다. 성호전자의 자회사 ADST에서 장비 발주가 증가하는 등 AI 기술 발전에 따른 통신 인프라의 필수성이 강조되고 있습니다.

KT는 AIDC(AI 데이터센터) 사업 성장에 따라 통신 3사 중 가장 큰 수혜를 입고 있습니다. AIDC 사업 매출액이 매년 40%씩 꾸준히 증가하고 있으며, 이 분야에서 압도적인 수익을 기록하고 있습니다. 김태 매니저는 "앞으로에 대한 AIDC 사업 특히나 AI 데이터 센터 사업에 대해서 계속적으로 속도를 내고 있는데 매년 40%씩 매출액이 꾸준하게 증가하고 있다라고 합니다"라고 밝혔습니다.

김태 매니저는 "광통신에 대한 공급망 자체가 병목 현상이 일어나고 있다라고 합니다. 그에 따라서 부품에 대한 수요가 늘어날 때 앞으로 올해부터 내년도 중반까지에 대한 수요가 초과 현상이 나타날 거라고 좀 보고 있죠"라며 광통신 부품의 품귀 현상에 대한 대비가 필요하다고 강조했습니다.

PS일렉트로닉스는 무선 통신 모듈 및 전력 증폭기 등 통신 부품 제조를 주력으로 하는 기업입니다. 김태 매니저는 "PS일렉트로닉스 같은 경우에서는 어떻게 보면 우리가 알고 있는 통신 부품 또는 통신에 들어가고 있는 제조를 담당하고 있는 기업이다라고 보시면 좋을 것 같습니다"라고 설명했습니다. 또한 스마트 팩토리 자동화 설비 사업과 자동차 전장 사업으로도 영역을 확장하며 미래 성장 동력을 확보하고 있습니다.

이는 2분기 실적 미스의 주요 원인이 투자 손실에 있었음을 고려할 때, 향후 실적 턴어라운드에 대한 기대감을 높이는 조치로 풀이됩니다. 김태 매니저는 "이번에 지난 달이었죠. 50억 규모에 대한 자사주 소각을 했습니다"라고 언급했습니다.

PS일렉트로닉스는 지속적인 저점 상승과 함께 우상향 추세를 유지하고 있습니다. 최근에는 거래량을 동반한 상승세가 확인되어 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 김흥태 매니저는 "박스권 상단만 돌파 시도가 나온다면은 다시 한번 전고점을 넘어갈 수 있기 때문에 그 점을 통해서 단기적으로 좀 대응하자라는 말씀을 드려 보도록 하겠습니다"라며 전고점 돌파 시 추가 상승 가능성을 제시하며 단기적인 대응 전략을 권했습니다.

김흥태 매니저는 "일단 1차 목표가는요. 직전 넘어가고 있는 11,500원 잡아보도록 할 거고요. 손절가는 8,000원 잡고 대응하도록 하겠습니다"라고 설명했습니다.

정부의 특별 법안 통과 기대감과 비트코인 숏 포지션 청산(숏 스퀴즈)에 따른 급등이 시장 전반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 김흥태 매니저는 "어제 바이백 때문에 달러를 풀 수가 없으니까는 거기에 대한 대체재로서 코인들에 대한 움직임들이 반사 수익을 받았습니다"라고 분석했습니다.

김흥태 매니저는 "NHN KCP 같은 경우에서는 사실상 이제 전자 결제 PG 그리고 VAN에 대한 전문적인 기업이라고 보시면 좋을 것 같습니다"라고 설명했습니다. 온라인에서는 카드 및 간편 결제 인프라를 제공하고, 오프라인에서는 가맹점 결제망을 확보하여 폭넓은 결제 서비스를 제공하고 있습니다.

NHN KCP는 라인넥스트와 스테이블 코인 기반의 업무협약(MOU)을 체결하며 해외 사업 확장에 박차를 가하고 있습니다. 이번 협약을 통해 국내뿐만 아니라 해외에서도 이용 가능한 결제 서비스를 구축하게 되었으며, 이는 NHN KCP의 수익 구조 다변화에 기여할 것으로 기대됩니다. 김흥태 매니저는 "NHN KCP 역시나 마찬가지로 이번에 라인넥스트라는 기업과에 대한 어떤 MOU를 체결을 했습니다. 스테이블 코인에 대한 기반으로서 MOU를 체결하면서 국내뿐만 아니라 해외에서도 이용 가능하게끔 만들어 주는 앱이었는데요"라고 언급했습니다.

손절가는 12,500원으로 설정되어 투자 대응 전략이 권고되었습니다. 김흥태 매니저는 "저는 일단 1차 목표가는요 17,000원까지 바라보도록 할 거고요. 손절가 라인은 12,500원을 잡고 대응하도록 하겠습니다"라고 밝혔습니다.