버핏 회장직 사임, SK하이닉스 편입

이는 제롬 파월 연준 의장이 물가 억제 의지를 강조하고 연준의 독립성을 유지하려는 신뢰를 시장이 반영한 것으로 풀이된다.

올해 추가 금리 인상 가능성이 언급되었음에도 불구하고, 투자자들은 금리 인상 사이클의 막바지에 대한 기대감과 경제 연착륙 가능성에 무게를 싣는 분위기다.

S&P 500 지수는 0.17%, 나스닥 지수는 0.44% 상승하며 마감했다. 두 지수 모두 장중 한때 하락세를 보였으나, 결국 반등에 성공해 상승 전환한 것이다. 반면 다우존스 산업평균지수는 0.18% 하락했다.

사우디아라비아의 동서 파이프라인이 후티 반군의 공격으로 가동이 중단되는 사건이 발생했다. 통상적으로 원유 공급 차질 우려가 발생하면 유가가 상승하는 것이 일반적이지만, 이번에는 오히려 유가가 하락하는 이례적인 움직임을 보였다.

이는 오만 앞바다 소하르 지역을 통해 선박 간 환적을 통한 원유 운송이 대안으로 부상했기 때문이다. 중동 내 원유 공급 물량 자체에 대한 시장의 재평가가 이루어지면서 공급 차질 우려가 완화된 것으로 분석된다.

전체적인 증시 랠리를 이끈 것은 반도체 섹터였다. 특히 반도체 장비 및 메모리 관련주들이 두드러진 상승세를 보였다.

마이크론, 샌디스크, 램리서치 등이 큰 폭으로 오르며 반도체 섹터의 강세를 증명했다. 엔비디아는 1.34% 상승하며 반도체 랠리를 주도했다.

이는 엔비디아 주가 상승에 긍정적인 영향을 미쳐 반도체 랠리를 견인하는 요인이 됐다.

엔비디아의 칩 판매량 증가 목표는 메모리 관련주들의 변동성 확대를 야기했으며, 이들 종목 또한 동반 상승하는 모습을 보였다.

그는 최고경영자(CEO) 직은 그레그 아벨에게 승계했으나 회장직은 유지해왔다.

이번에 회장직도 내려놓겠다고 밝혔으며, 후임 회장으로는 그의 아들인 하워드 버핏이 승계한다. 하워드 버핏은 버크셔 해서웨이의 경영 문화를 총괄할 예정이다.

워런 버핏이 버크셔 해서웨이 회장직에서 사임하고 명예회장으로 추대된다. 최고경영자(CEO)는 그렉 아벨이 총괄하며, 이사회 의장직은 하워드 버핏이 승계한다.

하워드 버핏은 지난 33년간 이사로 재직하며 버크셔 해서웨이의 문화와 가치를 수호하는 역할을 수행해왔다. 이번 승계는 그렉 아벨의 경영 능력과 하워드 버핏의 가치 보존을 통해 회사의 미래에 대한 강한 자신감을 표명하는 것으로 보인다.

워런 버핏은 96세의 고령으로 사실상 경영 일선에서 완전히 물러나게 되면서, 버크셔 해서웨이는 새로운 경영 체제로 전환하게 됐다.

워런 버핏은 섬유 방직 회사인 버크셔 해서웨이를 인수하여 현재의 투자 지주회사로 탈바꿈시켰다. 그는 독보적인 경쟁력과 시장 점유율을 가진 기업에 투자해야 한다는 '경제적 해자' 철학을 강조했다.

버핏은 장기 투자와 본인의 능력 범위 내에서 투자하는 원칙을 고수해왔다. 애플에 대한 투자는 단순한 기술주가 아닌 소비재 관점에서 접근한 것으로 알려졌다. 그는 코카콜라, 아멕스, 구글, 애플 등을 주요 투자 유산으로 꼽았다.

이는 엔비디아, TSMC, 브로드컴에 이어 네 번째로 높은 비중이며, 마이크론과 동일한 비중이다.

이번 편입으로 인해 약 34억~35억 달러의 순매수가 예상된다. 한편, 기존 편입 종목 중 스카이웍스 솔루션즈는 편출되었으며, 엔비디아 등 주요 종목에는 20~25%의 비중 캡이 적용됐다.

또한, QQQ(나스닥 100) 편입은 올해 말 또는 내년 1분기 중 가능할 것으로 예상된다.

QQQ 편입 시 예상되는 수급 규모는 6억~7억 달러 수준으로, 비중이 워낙 적은 편에 속한다.

AI 서비스 사용 시 환산되는 토큰 사용량이 폭발적으로 증가하고 있다. 작년 8월 대비 토큰 사용 증가율은 2,434%에 달하며, 연평균 31%의 높은 성장률을 보인다.

이는 일각에서 제기되는 AI 투자가 줄어들 것이라는 회의론에 대한 반박 근거로 작용한다.

평균 20% 인상되며, 10월 1일부터 적용될 예정이다.

주요 GPU 모델별로 H100은 시간당 3.85달러에서 4.5달러로 오르고, H200, B200, B300 등 전 라인업에 걸쳐 가격이 상향 조정된다.

AI 데이터센터의 에비타 마진은 50%에 육박하며, 이는 GPU 및 메모리 가격 인상 압력을 가중시키는 요인으로 작용하고 있다.

오픈AI와 앤트로픽 등 주요 AI 기업들은 컴퓨팅 파워 확보를 위한 총력전에 나섰다. 기존에는 기가와트 또는 수백 메가와트 규모의 대형 AI 데이터센터 계약을 맺었으나, 현재는 그마저도 확보하기 어려운 상황이다.

이에 따라 미국 내 데이터센터 확보가 어려워지자 유럽 등으로 눈을 돌리고 있다. 이러한 컴퓨팅 파워 확보 행보는 AI 속도 조절을 언급한 기존 발언과 모순된다는 지적을 받는다.

트럼프 전 대통령 등 일부에서는 이를 '사다리 걷어차기' 및 음모론으로 비판하며 AI 기술 발전의 이면을 꼬집는 목소리가 나온다.

이 행정명령은 AI 업체들이 개발 과정에 '킬 스위치' 도입을 의무화하도록 하는 내용을 골자로 한다.

킬 스위치는 AI가 인간에게 위협이 될 경우 작동을 중단시킬 수 있는 장치로, AI의 안전성을 확보하려는 조치다. 차기 민주당 대권 주자의 행보인 만큼, 이번 행정명령이 AI 산업 전반에 미칠 파급력에 이목이 쏠린다.

뉴섬 주지사는 자신의 X 계정에 이 사실을 직접 올리며 AI 규제에 대한 강한 의지를 드러냈다. 이는 AI 기술의 발전 속도만큼이나 안전성 확보가 중요하다는 인식이 확산하고 있음을 보여준다.

이는 지난 8월 언급되었던 200억 달러에 비해 대폭 상승한 수치다.

하지만 시장 컨센서스는 200억~300억 달러 수준으로, 웨스팅하우스가 제시한 몸값과는 상당한 괴리를 보인다. IPO가 성공적으로 진행될지는 기업 가치에 대한 시장의 평가에 따라 달라질 것으로 예상된다.

미국 내에는 현재 94기의 원전이 가동 중이며, 이는 전체 전력 생산의 18%를 차지한다. 대부분이 30년 이상 된 노후 원전이라는 점에서 유지보수 및 안전성 문제가 지속적으로 제기돼 왔다.

조지아주의 보글 3·4호기 외에는 장기간 신규 원전 건설이 부재했던 상황이다. 하지만 미국 정부는 2030년까지 대형 원전 10기를 신규 건설할 계획을 세우며 원전 산업 부흥을 꾀하고 있다.

이러한 신규 원전 건설 계획은 에너지 안보 강화와 탄소 중립 목표 달성을 위한 핵심 전략 중 하나로 평가받는다.

최근 체코 원전 수주 과정에서 웨스팅하우스와 지식재산권 분쟁이 발생했다.

체코 정부는 최종적으로 한국의 기술 정당성을 인정했지만, 한국은 웨스팅하우스에 원전 1기 수출 시 기술 사용료(로열티)를 지급하기로 합의했다. 이 합의는 불평등 논란을 야기하기도 했으나, 장기적인 원전 생태계 협력의 필요성이 강조된 결과로 해석된다.