지정학적 리스크와 AI 개발 속도 조절론이 시장에 미치는 영향을 점검하고, 유망 섹터의 투자 전략을 모색한다.
이란 국영 매체는 호르무즈 해협에서 상선 피격으로 1명의 사망자와 3명의 부상자가 발생했다고 보도했다.
이러한 상황은 걸프 외무장관 회담 연기로 이어졌으며, 시장은 지정학적 리스크 부각에 따른 유가 상승 가능성에 주목하고 있다.
걸프 지금 외무 장관들의 어떤 회담을 앞두고 있었었는데 그게 약간 연기가 됐다라고 해요. 그 이유가 합의 도출을 위해서 연기가 됐다라고 좀 하고
AI 개발 속도를 조절해야 한다는 목소리가 나오지만, 중국과의 AI 패권 전쟁 상황을 고려할 때 사실상 개발 속도를 늦추기는 어렵다는 분석이 제기됐다.
AI는 핵무기와 달리 실시간 감시 및 규제가 불가능하다는 점에서 통제가 더욱 어렵다.
미국 기술 기업들 내부에서 자성론이 나오지만, 후발 주자들의 동조 가능성은 희박한 것으로 보인다.
이러한 요인들로 인해 AI 개발 속도 조절은 이미 너무 멀리 왔다는 판단이 나온다.
전력망 병목 현상이 지속되는 가운데, 인프라 투자는 꾸준히 이어질 것으로 예상되며, 현재의 가격 조정은 저가 매수의 기회로 활용될 수 있다.
도널드 트럼프 전 대통령은 AI 주도권을 중국에 뺏길 것을 우려하며 AI 산업의 강력한 육성 의지를 피력해 왔다.
따라서 트럼프 행정부의 정책 방향은 AI 개발 속도를 늦추기보다는 오히려 가속화할 가능성이 높다.
AI 패권 유지는 트럼프 행정부의 핵심 목표 중 하나로, 미국의 AI 기업 혁신을 저해하는 일은 없을 것으로 판단된다.
현재 AI 프론티어 모델의 고도화된 기술력이 당장 필수적인 것은 아니라는 분석이 나온다.
전반적인 사용자 증가에 따른 수요 확대가 지속될 것이며, 추론 시장의 성장은 앞으로도 이어질 전망이다.
딥시크의 HBM(고대역폭 메모리) 사용 효율화 이슈는 단기적인 노이즈에 불과하며, 에이전틱 AI 성장에 따른 HBM 수요 증가는 필연적이다.
삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 반도체 기업은 중기적인 관점에서 접근할 필요가 있다.
단기적인 어떤 속도 조절에 대한 부분들은 이렇게 스무스하게 저는 지나가지 않을까라고 보고 있어서 지금 현재 가격은 175만 원대잖아요. 근데 저는 계속 중기적인 호흡으로 항상 말씀드리지만 계속 보셔도 좋을 거 같고
이 계약이 성사될 경우, SBB테크를 비롯한 감속기 및 액추에이터 기업들이 큰 수혜를 입을 것으로 예상된다.
로봇 섹터 내에서도 액추에이터 관련주가 가장 강력한 상승세를 보일 가능성이 높다는 판단이다.
현대차가 보스턴다이내믹스 외에 자체 로보틱스 랩을 운영하며 모베드 공급망에 진입할 예정이다.
모베드는 3년간 약 15,000대 양산이 추정되며, 이에 따른 액추에이터 모듈 수요는 4만~6만 대 규모로 전망되어 SBB테크가 직접적인 수혜를 입을 것으로 보인다.
또한 TSMC에 300mm 웨이퍼 베어링을 공급하며 기술력을 인정받고 있다.
로봇 섹터에 대한 과도한 휴머노이드 로봇 몰입을 경계하고, 스마트 팩토리 전환에 따른 정밀 감속기와 액추에이터 수요 증대에 주목해야 한다.
로봇 산업의 핵심은 결국 생산 자동화에 따른 장비 수혜 기업들이 될 것이라는 분석이다.
SBB테크의 매수가는 전일 종가인 43,000원으로 설정되었다.
1차 목표가는 48,500원, 손절가는 34,500원으로 제시되었다.
하나오션 필리 조선소 프로젝트 등 한미 동맹 강화에 따른 수혜가 예상되며 수주 랠리가 이어지고 있다.
원전 관련 노이즈 대비 조선 분야의 상대적 안정성이 강조되는 시점이다.
이는 기존에 이수페타시스 등 특정 기업에 집중되던 고다층 MLB 기판 시장에 새로운 부각을 가져오며 민감하게 반응한 결과다.
HD현대마린솔루션은 조선 3사의 상승 이후 기자재 기업 중 엔진 부문의 실적 반영이 가장 빠르다.
MRO(유지·보수·운영) 사업 확대와 AI 인프라 수혜 가능성까지 고려하면 가장 안정적인 상승 흐름이 예상되지만, 현재 AI 규제와 속도 조절론의 영향으로 상승이 제한적일 수 있다.
따라서 조정 시 매수 전략이 권고된다.
NHN은 전년 동기 대비 클라우드 매출이 98% 급성장하며 국내 AI 클라우드 기업으로서 대장주 역할을 하고 있다.
클래리티 법안 통과 여부가 확인되고 물량이 소화된 후, 5만 원 부근대에서 신규 매수가 가능하며, 목표가는 7만 원으로 제시되었다.
이번 계약에서는 고체산화물 연료전지(SOFC)를 넘어 인산형 연료전지(PAFC) 비중 확대와 냉각 기술 활용이 주목된다.
데이터 센터 납기 지연 상황에서 연료전지의 1년 이내 설치 기간은 큰 강점으로 작용한다.
두산퓨얼셀의 매수가는 4만 9천 원, 목표가는 6만 1천 5백 원, 손절가는 4만 1천 5백 원으로 제시되었다.
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