삼성전자·SK하이닉스, 바닥 다지기 성공… 외인·기관, 반도체·원전·조선주 매수

전일 삼성전자와 SK하이닉스가 밑꼬리를 길게 달면서 극적인 반등을 기록하며 반도체주의 바닥 다지기 성공에 대한 기대감을 높였습니다. 이는 최근 미국 필라델피아 반도체 지수의 상승세와 맞물려 국내 반도체 관련 종목들의 추가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

미국 증시는 유가 하락과 국채 금리 안정에 힘입어 기술주를 중심으로 반등했습니다. 특히 새벽 시간 미-이란 협상 가능성 보도가 나오면서 지정학적 긴장 완화에 대한 기대감이 커진 것도 긍정적인 요인으로 작용했습니다. 이러한 분위기는 전반적인 투자 심리 개선에 기여했습니다.

미 재무부가 9월 초부터 장기채 바이백(국채 재매입) 프로그램을 시행하겠다고 발표하면서 국채 물량 축소 정책에 대한 논란이 불거졌습니다. 이권희 대표는 베센트 재무장관의 장기채 재매입 계획이 국채량을 줄이겠다는 의미로 해석하며 시장의 큰 주목을 받고 있다고 언급했습니다. 그러나 드러큰 밀러와 같은 시장 전문가들은 이러한 정책이 재정 적자를 심화시킬 수 있다고 비판하며 정책의 효과와 부작용에 대한 우려를 표명하고 있습니다.

이권희 대표는 미 재무부가 국채 금리를 떨어뜨리기 위해 바이백까지 나서는 것은 전쟁을 확대할 이유가 없다는 반증으로 풀이했습니다. 무리한 바이백 정책은 현재의 전쟁 지속 상황과 모순되며, 경제적 상황을 고려했을 때 협상 가능성이 존재한다는 분석입니다. 이는 미국이 현재의 지정학적 리스크를 장기적으로 가져갈 의도가 없음을 시사하며, 시장에 긍정적인 신호로 작용할 수 있다고 설명했습니다.

한국 시장에 대한 ETF인 EWI가 3% 이상 상승했으며, 야간 선물 또한 1.2% 넘게 상승 마감하며 한국 증시의 반등 기대감을 높였습니다. 이권희 대표는 야간 선물 시장에서 난리치는 듯한 움직임 속에서도 결국 1% 이상 상승으로 마감한 것이 긍정적인 신호라고 평가했습니다. 이러한 지표들은 투자자들이 한국 시장의 회복 가능성에 주목하고 있음을 보여줍니다.

최근 미국 증시에서 오클로가 11.54%, 뉴스케일 파워가 8.4% 급등하는 등 원전 관련주가 강세를 보였습니다. 이권희 대표는 마침 국내에서도 원전 투자에 대한 관심이 높아지는 상황에서, 미국 원전주의 상승이 국내 원전 관련주와의 투자 연관성을 더욱 심화시킬 것이라고 언급했습니다. 이는 국내 원전 섹터에 대한 긍정적인 기대감으로 이어질 수 있습니다.

이권희 대표는 웨스팅하우스 지분 인수에 대한 논의와 함께 한미 간 원전 기술 주도권 확보를 위한 줄다리기가 이어지고 있다고 전했습니다. 한국 정부는 웨스팅하우스의 AP1000 원천 기술을 개량한 자체 기술을 보유하고 있어, 이를 중심으로 협상에 임하고 있습니다. 지분 인수와 기술 주도권 확보라는 두 가지 핵심 사안을 두고 양국 정부 간의 협의가 진행 중이며, 이는 국내 원전 산업의 향방에 중요한 영향을 미칠 것으로 보입니다.

외국인은 어제 삼성전기를 가장 많이 매수했으며, 기관은 SK하이닉스를 3,300억 원 순매수하며 강한 매수세를 보였습니다. 또한 기관은 두산에너빌리티를 오랜만에 900억 원 이상 매수했으며, 현대건설 등 원전 관련주에도 적극적으로 투자했습니다. 외국인은 예상치 못하게 HD현대중공업을 비롯한 조선주를 매수하며 포트폴리오 다변화를 시사했습니다.

코스닥 시장에서는 HPSP, 주성엔지니어링, 원익IPS, 제주반도체 등 반도체 소부장 기업들에 대한 매수세가 집중되었습니다. 특히 실리콘투와 HPSP는 외국인과 기관 모두가 매수했으며, 심텍, TLB, 하나마이크론 또한 매수 상위 종목에 이름을 올렸습니다. 이권희 대표는 반도체 소부장 섹터로 다시 수급이 집중되고 있음을 강조하며, 관련 기업들의 주가 흐름에 주목해야 한다고 밝혔습니다.

심텍은 2,700억 원 규모의 시설 투자 계획을 발표했습니다. 시장에서는 유상증자에 대한 우려가 제기되었으나, 회사는 내부 유보 자금과 외부 조달을 통해 충당할 계획이라고 밝히며 유상증자 가능성을 명시적으로 배제했습니다. 이권희 대표는 심텍이 영업 현금 흐름을 활용한 자체 자금과 전환사채(CB) 발행 등 외부 조달을 병행할 가능성이 높다고 분석했습니다. 이러한 조달 전략은 기존 주주들의 우려를 해소하고 안정적인 사업 확장을 위한 기반을 마련할 것으로 보입니다.

TLB는 엔비디아 CPU 바로 옆자리에 들어가는 AI 시대 소켓 기판의 수요 증가로 인해 높은 성장성이 기대됩니다. 이권희 대표는 CPU 수요가 늘어나면서 옆에 꽂는 기판도 많아지므로 매출과 마진에 대한 기대치를 높여도 될 시점이라고 평가했습니다. 회사의 실적 가이던스 또한 지속적으로 상향되고 있으며, 2027년에는 1,500억 원의 매출을 달성할 것으로 전망됩니다. 이러한 이익 성장을 반영하여 멀티플 재평가와 함께 목표가 53,000원까지 상향될 수 있다는 분석이 나왔습니다.

TLB는 최근 단기 급등세를 보였기 때문에 신규 매수 시에는 방망이를 짧게 잡는 전략이 필요하다고 이권희 대표는 조언했습니다. 120일선을 잘 지켜주면서 상승한다면 44,000원에서 48,000원까지 10%에서 20% 정도의 추가 상승 여력이 있다고 분석했습니다. 그러나 단기간에 높은 수익을 기대하기보다는 단타성 접근이 유효하며, 거래량 증가를 통해 시장의 높은 관심을 확인할 수 있다고 덧붙였습니다.

이권희 대표는 TLB의 차트가 현재 매수하기에 매우 적절하고 예쁜 모양을 보이고 있다고 평가했습니다. 시장이 전반적으로 안정화되면서 이처럼 차트가 매력적으로 변하는 종목들이 늘어나고 있으며, TLB가 그중 하나로 주도주 후보로 부상할 가능성이 있다고 언급했습니다. 안정적인 차트 흐름은 투자자들에게 매력적인 진입 기회를 제공할 수 있습니다.

이권희 대표는 한국 증시의 변동성 확대의 주범으로 영국, 룩셈부르크, 미국계 일부 헤지펀드들을 지목했습니다. 이들 외국계 헤지펀드들이 한국 시장에서 '장난질'을 치고 있다고 비판하며, 미국 증시 대비 규모가 작은 한국 시장이 이들의 투기적인 움직임에 더욱 휘둘리는 경향이 있다고 설명했습니다. 이러한 외부 요인들이 국내 증시의 불안정성을 가중시키는 주요 원인으로 작용하고 있다는 분석입니다.

두산에너빌리티가 긍정적인 흐름을 이어가고 있으며, BHI 또한 이권희 대표가 매력적인 종목으로 꼽았습니다. BHI는 그동안 돈도 잘 벌고 빠질 이유가 없었음에도 불구하고 원전 이슈로 인해 일시적으로 하락했지만, 현재는 매수 타이밍이 좋은 상황이라고 언급했습니다. 이는 원전 관련주에 대한 전반적인 기대감이 커지고 있음을 시사합니다.

네이버가 최근 수상할 정도로 힘을 응집하는 듯한 움직임을 보이며 저점을 꾸준히 높여가고 있습니다. 이권희 대표는 특정 가격대에 매물이 쌓여 있어 강한 거래량 동반이 필요하지만, 이 저항선을 뚫고 올라간다면 강력한 상승세가 나타날 것이라고 예상했습니다. 이는 네이버가 현재 기술적 관점에서 중요한 변곡점에 있음을 의미합니다.

두산에너빌리티를 비롯한 한전기술, BHI 등 원전 관련주들이 바닥권에서 반등 신호를 보이며 차트 모양이 예뻐지고 있습니다. 이권희 대표는 이들 종목이 모두 좋은 흐름을 보이고 있으며, 조선주보다 원전주가 먼저 시동을 걸 가능성이 높다고 전망했습니다. 이는 원전 산업에 대한 정책적 지원과 글로벌 시장에서의 긍정적인 분위기가 국내 관련주에 빠르게 반영될 것이라는 기대로 이어집니다.