나스닥, 엔비디아 신고가…반도체 주목

나스닥과 엔비디아 등 주요 기술주들이 신고가를 기록하며 시장의 상승세를 지속하고 있다.

이는 반도체 인프라 기업 전반에 걸친 추가 상승 여력을 보여주는 지표로, 시장 전반의 긍정적인 분위기를 확산시키는 요인으로 작용한다.

보유 종목 중 한미반도체는 23만 5,000원에 매수한 후 지속적으로 홀딩하여 수익을 유지하고 있다.

대주전자재료는 8만 9,000원에 매수하여 절반을 익절했고, YC 역시 12% 수익 달성 후 절반을 익절하여 이익을 확정했다.

캠트론스는 교체 매수를 통해 13%의 수익을 달성한 후 전량 매도하여 투자금을 회수했다.

현재 시장에서 반도체주는 바이오주보다 훨씬 강력한 상승세를 기록하고 있다.

바이오주의 의미 있는 반등은 12월 이후에나 가능할 것으로 예상되며, 그동안 반도체에 집중하여 30~40% 수익을 확보한 뒤 바이오로 전환하는 전략이 효과적이다.

미국의 고용 증가폭이 2.9만 명으로 예상치 9만 명을 크게 하회하면서 고용 쇼크가 발생했다.

이러한 고용 지표 둔화는 10월 금리 인상 가능성을 현저히 낮추는 요인으로 작용하고 있다.

제퍼슨 연준 부의장과 윌리엄스 총재 등 연준 주요 인사들도 금리 인상에 부정적인 견해를 표명했으며, 중간선거 전 금리 인상 사례가 없다는 점도 금리 고점 인식에 힘을 싣는다.

국채 금리 안정세와 재무부의 바이백 정책이 맞물리며 금리 인상에 대한 시장 우려가 희석되고 있다. 골드만삭스는 인상 시점을 12월로 늦추거나 가능성 자체를 배제하며, 10월 금리 인상 전망은 낮게 평가했다.

따라서 10월 금리 인상 가능성은 희박한 것으로 판단된다.

향후 국채 입찰 과정에서 재무부의 바이백 정책이 시행될 경우 국채 금리 하락 압력이 더욱 커질 것으로 기대된다.

나스닥과 엔비디아를 비롯해 루멘텀홀딩스, AMD 등 핵심 인프라 기업들이 연이어 신고가를 돌파하며 시장 상승을 주도하고 있다.

삼성전자와 SK하이닉스 또한 실적 가이던스 발표와 수출 데이터에 기반하여 사상 최대 실적을 전망하고 있으며, 이러한 반도체 대장주들의 호실적이 국내 시장의 전반적인 상승을 견인한다.

중국 정유사의 석유 제품 수출 중단은 일시적인 현상으로 수요일 이후 완화될 것으로 예상된다.

또한 미국의 전략비축유 방출은 유가 하락에 압력을 가하는 요인으로 작용한다.

중동 내 미 항공모함 증파는 실질적인 군사 행동보다는 이란을 압박하여 협상을 유리하게 이끌기 위한 전략적 움직임으로 분석된다.

현재 10년물 국채 금리가 5%를 상회하고 30년물 금리도 5.6%대를 유지하는 등 고금리 기조가 지속되고 있다.

미국 바이오 섹터는 대선 전 약가 인하 정책에 대한 우려로 12월 이후에나 반등할 것으로 예상되는 반면, 반도체 섹터는 월가 기관들의 전략적 계약으로 실적 가시성을 확보하고 있어 더욱 유망하다.

메모리와 CPU, 광통신은 AI 인프라를 지탱하는 3대 핵심 요소다. 마이크론이 신고가를 경신하는 가운데, 삼성전자는 실적 발표와 TSMC 매출 수치를 확인하며 반등 폭을 넓힐 전망이다.

마이크론이 신고가에 근접한 반면 삼성전자는 아직 상승 여력이 충분하며, 7일 또는 8일 발표될 삼성전자의 실적과 TSMC의 9월 매출 발표가 시장의 중요한 분기점이 될 것이다.

고대역폭 메모리(HBM) 생산 증가는 D램 공급 부족을 심화시키고 가격 상승을 이끌 가능성이 높다.

브로드컴은 엔트로픽에 420억 달러의 대출을 제공하며 AI 시장의 팽창을 지원하고 있다. 11월 상장을 앞둔 엔트로픽은 연환산 매출 400억 달러를 목표로 하며 기업 가치 2조 달러를 겨냥한다.

엔트로픽의 연환산 매출은 400억 달러로 전망되며, 오픈AI의 매출 성장도 가속화되고 있어 AI 시장의 폭발적인 성장이 기대된다.

추론 시장 확대와 사용자 급증은 AI 인프라 투자 수요 증가로 이어질 것이며, 브로드컴은 엔트로픽에 420억 달러의 대출을 제공하기도 했다.

모건스탠리가 엔비디아를 반도체 부문 탑픽으로 재지정했으며, 엔비디아는 2028년 예상 순이익 기준 주가수익비율(PER)이 15배 수준으로 저평가되어 투자 매력이 높다.

10월 말 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 발표와 주주환원 정책 발표가 예정되어 있어, 이들 기업의 주가 반등이 기대된다.

고대역폭 메모리(HBM)는 일반 D램 대비 웨이퍼 소모량이 3배 이상이며, KB증권은 SK하이닉스의 목표주가를 340만 원으로 유지했다.

HBM4는 이전 세대보다 가격이 3배가량 비싸질 것으로 예상되며, 트렌드포스는 HBM 평균 판매단가 상승률 전망치를 8~13%에서 15~20%로 상향 조정했다.

대주전자재료는 11% 급등 시 절반을 수익 매도했으며, YC 또한 12% 수익 달성 후 절반을 매도했다.

이러한 실시간 문자 발송 내역으로 높은 수익률을 증명하고 있다.

구글이 TPU를 발사하고 스페이스X가 급등하면서 우주항공 관련주들이 동반 상승하고 있다.

성호전자와 RF머트리얼즈 같은 광통신 테마주가 강세를 띠며 투자자들의 눈길을 끈다. 실시간 매매 내역으로 입증한 높은 수익률이 회원들의 매수 심리를 자극하고 있다.

AI 기술의 발전과 함께 해킹 방어 수요가 증가하면서 ICTK, X게이트 등 보안 관련주들의 상승세가 두드러진다.

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