트럼프의 휴전 거부, 증시 흔들다

수요일 미국 증시는 트럼프 대통령과 이란 간의 협상이 난항을 겪을 것이라는 보도가 나오면서 하방 압력을 받았다.

여기에 연준 총재가 추가 금리 인상 필요성을 언급하면서 증시의 급락세가 하루 만에 심화되는 모습을 보였다.

에너지 가격 상승으로 물가 고착화 우려가 커지면서, 연준의 금리 인하 가능성은 더욱 낮아졌다는 분석이 나왔다.

이에 따라 투자 전략은 기존의 안정적인 퀄리티주에서 금리 인상을 극복하고 성장할 수 있는 고성장 테크주를 선호하는 방향으로 전환됐다.

미국 측은 AI 개발 속도 조절을 요구한 중국의 협력 제안을 거절했다. 기술 패권 경쟁이 격화되는 상황에서 실질적인 합의는 어렵다는 트럼프 대통령의 판단이 작용했다.

미국 측은 AI 개발 속도 조절 요청에 반대하며 중국 기술 인사들과의 회담 불참을 강조, 실질적인 합의 도출의 어려움을 드러냈다.

오는 11월과 12월에 추가 정상회담이 예정된 가운데, 양국은 무역 전쟁 기한을 기존 11월에서 내년 1월로 미뤘다.

이러한 연장 조치 이후에도 11월과 12월에 추가 정상 회담이 예정돼 있어 고위급 대화를 통한 관계 개선 여부가 주목된다.

그러나 AI 협력 거부 등 다른 분야에서의 긴장이 지속되고 있어 무역 전쟁 연장안이 실질적인 관계 개선으로 이어질지는 불투명하다.

위험도 등급이 하향 조정된 가운데 메타는 AI 서비스 '뮤즈'의 보안 경고 문구를 강화하기로 했다. 사용자가 악성 링크를 클릭할 경우 가상 머신 데이터가 노출될 수 있다는 지적이 나왔다.

이러한 취약점은 위험도 등급이 하향 조정됐지만, 메타는 안전 경고 문구를 강화하여 대응할 예정이며 AI 시대 사이버 보안의 중요성을 다시금 부각시켰다.

팔로알토 네트웍스와 크라우드 스트라이크가 올해 100% 이상 급등했다. 에이전트 시대에 신원 보증과 아이디 확인을 전담하는 옥타는 상대적으로 낮은 기업 가치를 바탕으로 추가 상승이 기대된다.

옥타는 기업 가치 규모를 고려할 때 다른 대장주들에 비해 상승 여력이 더 크다는 분석이 나왔다.

과거 하이닉스 ADR 상장 사례를 고려할 때, 시장은 공식 부인에도 불구하고 솔리다임의 기업 가치를 최대 1,500억 달러로 평가하며 상장 가능성을 높게 본다.

과거 하이닉스의 ADR 상장 사례를 비춰볼 때 추진 가능성이 높으며, 시장에서는 솔리다임의 기업 가치를 최대 1,500억 달러로 평가하고 있다.

SK하이닉스의 적극적인 부인에도 불구하고 시장은 솔리다임의 상장이 이루어질 가능성을 높게 보는 분위기다.

트럼프 전 대통령이 이란의 7일간 휴전 협상안을 공식 거부하면서 지정학적 긴장이 고조되고 있다.

이러한 소식에 유가는 소폭 상승세를 보였으며, 10년물 미국 국채 금리는 6%까지 상승하며 시장에 부담을 가중시켰다.

중간 선거 이후 이란에 대한 미국의 공격적 대응 가능성이 제기되면서, 이번 주 협상 결과에 따라 국제 정세의 방향성이 명확해질 전망이다.

지정학적 리스크가 시장 변동성을 높이는 주요 요인으로 작용하고 있어 투자자들의 주의가 요구된다.

SK하이닉스는 HBM4 재설계 이슈로 인해 고대역폭 메모리(HBM) 출하 시점이 지연되는 문제를 겪었다.

반면 삼성전자는 HBM 수율 개선 속도가 빨라지며 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있어, 주가 흐름에 차이를 보이며 삼성전자가 하락할 경우 매수 기회로 활용할 수 있다는 분석도 나왔다.

현재 유리 기판 시장은 기술적 난제로 실제 양산 시점이 불투명해 관련 기업들의 밸류에이션을 측정하기엔 시기상조라는 평이 나온다.

작년부터 양산이 예상되었으나 현재까지 실질적인 양산이 이루어지지 않고 있으며, 비전체와 스펙 차이 등 기술적 난제가 여전히 존재한다.

이러한 상황에서 현재 단계의 유리 기판 관련 기업에 대한 밸류 평가는 시기상조라는 의견이 지배적이다.

담관암 시장은 3,000억 원 규모로 협소한 데다 로슈가 점유율 60~70%를 차지하고 있어, 리보세라닙의 실질 수익은 1,000억~2,000억 원 미만에 머물 것으로 분석된다.

1차 치료제가 아닌 2차 치료제 승인이라는 점도 수익성 한계를 명확히 하는 요인으로 지목된다.

제약·바이오 분야는 임상 성공 가능성에 대한 전문가들의 의견이 갈리는 만큼 투자 시 신중해야 한다는 경고가 나왔다.

임상 결과의 불확실성이 큰 상황에서 무리한 추격 매수는 자제하고, 늘 높은 변동성을 인지해야 한다.

그러나 현재로서는 단기적인 수급 측면에서의 영향만 크며, 한화솔루션의 페로브스카이트 양산도 2028년에서 2030년경에나 가능할 것으로 전망된다.

트럼프와 시진핑 주석이 AI 규제에 대해 서로 다른 입장을 표명하면서, AI 에이전트 확산에 따른 제3자 해킹 우려가 지속될 것으로 예상된다.

사이버 보안 관련주는 펀더멘털보다는 시장 불안 심리와 맞물려 테마적인 움직임을 보일 가능성이 크다.

새로운 보안 사고가 발생하기 전까지는 사이버 보안 섹터가 이 같은 테마성 흐름을 유지할 것으로 보인다.

3분기 LNF 실적이 적자로 예상되지만, 이는 오히려 투자 기회로 판단될 수 있다는 분석이 나왔다.

국내 에너지 저장 장치(ESS) 3차 입찰 용량이 1180MW로 대폭 증가했으며, 입찰 심사 기준인 국내 소재 비중이 핵심 변수로 작용할 전망이다.

테슬라 세미트럭 양극제 납품 등 기술 경쟁력을 보유한 기업들이 이러한 변화 속에서 주목받을 가능성이 있다.

미 상원 의원 4명이 중국 광 트랜시버 규제 법안을 재논의하면서, 이노라이트 제재 시 루멘텀 홀딩스의 반사이익이 기대된다.

RFHIC의 자회사인 RF머티리얼스가 루멘텀 홀딩스에 독점 납품하고 있으며, RFHIC는 또한 LIG넥스원 디펜스 에어로스페이스에도 독점 공급하고 있어 복합적인 수혜가 예상된다.

방산과 반도체, 광통신 관련 이슈가 복합적으로 작용하며 RFHIC가 가장 큰 수혜를 볼 수 있다는 분석이 나왔다.