연준 금리 인상 영향에도 AI 주식 급등

이러한 행동은 탈동조화를 나타내며, 인공지능과 디지털 자산에 집중 투자된 부문은 광범위한 경제 정책 변화에도 불구하고 모멘텀을 유지합니다. 이러한 회복력은 투자자들이 이러한 부문을 전통적인 시장 영향과 구별되는 것으로 점점 더 인식하고 있음을 시사합니다.

비트코인과 이더리움도 예상 저항선을 충족했으며, 이전 분석과 일치했습니다. 또한, CleanSpark와 SpaceX에 대한 진입은 성공적인 것으로 입증되어 시장 움직임과 투자 정확성을 추적하는 규율 있는 접근 방식을 반영했습니다.

이 포트폴리오의 구성과 성과를 상세히 설명하는 포괄적인 기본 및 기술 보고서는 곧 Patreon에 공개될 예정입니다.

다우존스의 최근 금리 인상에 대한 반응은 전통 지수의 역사적 패턴과 일치하며, 이러한 통화 정책 조정에 대한 전형적인 반응을 보였습니다. S&P 500 또한 경미한 조정을 경험했으며, 이는 식별된 저항 수준을 기반으로 예상되었던 것입니다. 이러한 즉각적인 반응에도 불구하고, 4분기가 다가옴에 따라 시장 강세에 대한 기대는 여전히 높으며, 잠재적인 회복과 성장을 예고합니다.

S&P 500의 성과는 Nvidia, Tesla, Micron을 포함한 소수의 상위 기술 기업 그룹에 의해 크게 좌우됩니다. 이 선두 기업들만으로도 S&P 500 전체 시가총액의 약 45-50%를 차지하며, 전체 시장 추세에 대한 이들의 막대한 영향력을 강조합니다. 범용 인공지능(AGI) 시대의 도래는 이러한 시장 집중을 더욱 심화시켜 이들 기술 거물의 지배력을 공고히 할 것으로 예상됩니다.

VIX 변동성 지수는 일반적으로 약 6-8주마다 급등하며, 시장 불안감이 증가하는 시기를 반영합니다. VIX의 가장 최근 급등은 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 결정과 관련된 불확실성과 직접적으로 연결됩니다. 이러한 패턴은 통화 정책 변화가 시장 심리와 투자자들의 불안감에 얼마나 크게 영향을 미치는지 강조합니다.

비트코인은 현재 강세장을 경험하고 있으며, 과매수 또는 과매도 상태가 아닌 강력한 상승 모멘텀을 보여주고 있습니다. 지난 202일 동안 비트코인은 금보다 50% 이상 크게 뛰어넘었으며, 투자자들은 부의 축적을 위한 '더 빠른 말'로 점점 더 선호하고 있습니다. 이러한 추세는 전통적인 안전 자산에서 디지털 자산으로 투자자 선호도가 전환되고 있음을 시사합니다.

이 지지 범위에서 반등이 예상되며, 목표는 $2500-$2600 가격대로의 복귀로 설정됩니다. 이 기술적 분석은 ETH가 확인된 하한선 이상에서 안정화되면 강력한 회복 가능성을 시사합니다.

솔라나는 지난 3개월 동안 이더리움을 2% 능가하며 상당한 성장 잠재력을 보여주었습니다. 이더리움보다 매일 4,600% 더 많은 거래를 처리하고 사용자 수는 10배에 달합니다. 이러한 지표에도 불구하고 솔라나는 이더리움 시가총액의 5분의 1 수준에서 거래되고 있어, 운영 효율성과 사용자 채택을 고려할 때 잠재적인 저평가를 시사합니다.

솔라나는 약 8주 후에 개최될 예정인 연례 무역 박람회를 준비하고 있습니다. 역사적으로 이 행사는 중요한 뉴스 발표로 인해 솔라나 랠리의 촉매제 역할을 해왔지만, 이전 박람회에서는 약세장 동안 매도세가 나타났습니다. 현재 시장 상황이 더 유리해 보임에 따라 다가오는 행사와 함께 강력한 랠리에 대한 기대가 높습니다.

지난 한 주 동안 두 자산은 움직임에서 거의 거울상 관계를 보였으며, 이는 비트코인 노출에 대한 MicroStrategy의 대리인 역할을 강조합니다. 비트코인 목표 수익률은 $80,000로 설정되어 있으며, 이는 MicroStrategy에 비례적으로 이익을 줄 가능성이 높습니다.

테슬라는 역사적으로 회사에 상당한 순풍이 불었던 4분기에 강력한 성과를 기대하고 있습니다. 보고서에 따르면 테슬라의 휴머노이드 로봇 Optimus가 생산 중인 것으로 알려져 기술 발전에 새로운 차원을 더하고 있습니다. 또한, 다음 주에는 세미 트럭이 생산에 들어갈 것으로 예상되어 테슬라의 제품 다양성을 확대하고 4분기 성장에 기여할 것입니다. 테슬라/스페이스X 합병 가능성에 대한 암시도 투자자들에게 추가적인 투기적 가치를 제공합니다.

이러한 패턴은 일부 투자자, 특히 '잠금 해제' 이벤트에서 발생한 투자자들이 이 특정 가격 지점에서 이익을 실현하거나 '라이프스타일 칩을 가져가기'로 선택하고 있음을 시사합니다. 특히 이러한 매도 활동은 $135 또는 $140와 같은 낮은 수준에서는 발생하지 않으며, 이는 주식이 $155 임계값에 도달했을 때 이익을 활용하려는 전략적 결정을 나타냅니다.

많은 투자자들이 팔란티어에 대해 $200의 높은 목표 가격을 유지하고 있으며, 이는 회사의 인지된 장기적 가치를 반영합니다. 이 주식은 최근 시장 변동에도 불구하고 상당한 매도세를 피하며 일관된 성과를 보여주었습니다. 특히 팔란티어의 변동성은 과거 수준에 비해 상당히 감소하여 보다 안정적인 투자 프로필을 나타냅s니다.

EOS는 구글 자회사가 에너지 저장 시스템을 채택한 부분적인 영향으로 $350 매수 구간에서 약 50포인트 상승하며 눈에 띄는 반등을 보였습니다. 내년에는 강세가 예상되지만, 재무가 완전히 안정화될 때까지 주식은 여전히 위험합니다. 11월에 발표될 다음 실적 보고서는 재정 건전성과 장기적인 생존 가능성을 평가하는 데 중요할 것입니다.

4분기는 AI 주식에 매우 강력할 것으로 예상되며, 최근 금리 인상으로 인해 금리 민감 주식이 크게 하락했음에도 불구하고 놀라운 회복력을 보여주고 있습니다. Tesla, ARM, Nvidia, TSM, AMD와 같은 회사들은 모두 긍정적인 움직임을 기록하며 거시경제적 압력에 대한 강건함을 과시했습니다. 이러한 추세는 전통적인 시장 민감성으로부터 AI의 독립성이 커지고 있음을 강조하며, 4분기에도 지속적인 성장을 위한 입지를 다지고 있습니다.

약세장 시작 이후 ASET은 비트코인을 114% 크게 능가하며 투자자들의 강력한 신뢰를 나타냅니다. 반면, 또 다른 주요 비트코인 보유 회사인 MicroStrategy는 20% NAV 할인으로 거래됩니다. 투자자들은 ASET의 높은 프리미엄으로 인해 신중하게 고려할 것을 권고합니다.

인텔은 우주 방사선 방지 칩을 포함한 여러 흥미로운 틈새 기술을 보유하고 있으며, 정부 지원을 받는 파운드리로 운영됩니다. 이러한 혁신과 전략적 중요성에도 불구하고, 인텔의 장기 주가 차트는 25년간의 제자리걸음 성과를 보여주며 장기간에 걸쳐 상당한 자본 가치 상승이 부족함을 나타냅니다. 현재 기술적 분석은 일부 회귀를 보여주지만, 역사적 추세는 기술 리더십을 지속적인 주식 성장으로 전환하는 데 있어 지속적인 어려움을 시사합니다.