SK하이닉스, 한화에어로스페이스, HPSP 매수 관점 유지

그는 현재 주가 수준에서는 매수 관점으로 접근해야 한다고 강조했습니다.

이와 함께 HBM(고대역폭 메모리) 시장에서의 SK하이닉스의 독점적 지위가 주가 상승의 중요한 동력이 될 것이라고 전망했습니다.

그는 상반기에만 97조 원의 영업이익과 110조 원이 넘는 당기순이익을 기록했기 때문에, 주주 환원 차원에서 40조 원을 사용하는 것은 합리적이라고 보았습니다.

이러한 주주 환원 정책은 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 예상됩니다.

조기준 매니저는 SK하이닉스가 HBM 시장에서 독점적인 지위를 계속 유지하고 있다고 강조했습니다. 그는 글로벌 빅테크 기업들과의 HBM 8단, 12단, 그리고 HBM4까지의 독점적 공급 계약이 안정적인 수익을 기대하게 한다고 밝혔습니다.

현재 SK하이닉스는 HBM 관련 기술력과 생산 능력에서 경쟁 우위를 확보하고 있으며, 이는 향후 장기적인 성장 동력이 될 것이라고 덧붙였습니다. 따라서 HBM 시장의 성장과 함께 SK하이닉스의 주가도 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 전망했습니다.

결론적으로, SK하이닉스는 HBM 독점적 지위를 바탕으로 한 견고한 실적과 주주 환원 정책으로 매수 관점을 유지해야 할 종목으로 평가됩니다.

백인엽 매니저는 한화에어로스페이스에 대해 '살리기' 의견을 제시했습니다. 그는 오늘 프리마켓에서 13% 넘게 급등했다가 SK하이닉스 발 시장 하락으로 같이 무너진 케이스이지만, 미국 자주포 시제품 선정 소식과 시장 흐름을 고려할 때 긍정적으로 보았습니다.

한화에어로스페이스는 방산 부문에서 지속적인 성장을 보이며 국내외 수주 기대감을 높이고 있습니다.

백인엽 매니저는 현재의 지정학적 리스크가 지속되고 있어 방산 산업의 성장 모멘텀이 유지될 것이라고 설명했습니다. 특히 폴란드 K9 자주포 2차 수주 등 기존 공급 업체들로부터 추가적인 수주 계약이 계속해서 나오고 있다고 언급했습니다.

2분기 말 기준으로 지상 방산 수주 잔고가 약 38조 원에 달하는 만큼, 한화에어로스페이스의 실적 안정성과 성장 가능성은 높다고 평가했습니다.

따라서 단기적인 주가 하락은 매수 기회가 될 수 있으며, 장기적인 관점에서 접근하는 것이 유효하다고 조언했습니다.

최원범 매니저는 HPSP의 고압 어닐링 장비 매출이 눈에 띄게 증가하면서 수급 상황이 매우 좋았다고 분석했습니다. 특히 연기금과 외국인 투자자들의 대량 매수가 유입된 점을 긍정적으로 평가했습니다.

이는 HPSP의 기술력과 성장성에 대한 시장의 높은 기대를 반영하는 것이라고 설명했습니다.

최원범 매니저는 HPSP와 관련된 법적 문제에 대한 이슈가 많이 희석되었고, 최근 주가가 안정적으로 상승하고 있다고 밝혔습니다. 그는 현재의 상승 흐름이 부드럽게 이어지고 있다는 점을 강조하며 긍정적인 시각을 유지했습니다.

따라서 HPSP에 대해 '살리기' 의견을 제시하며, 7만 원 정도까지 목표가를 보고 있다고 덧붙였습니다.

조기준 매니저는 현대무벡스를 '죽이기' 종목으로 선정하며, 과도한 밸류에이션을 지적했습니다. 그는 현대무벡스의 임직원들조차 자신들을 로봇 회사라고 생각하지 않지만, 방송에서 로봇주로 분류되면서 주가가 과도하게 상승했다고 비판했습니다.

영업이익 대비 멀티플이 지나치게 높게 평가되어 있다고 보았습니다.

그는 200억 원대 영업이익을 내는 SPG보다도 높은 밸류에이션을 받을 회사가 아니라고 단언했습니다.

이러한 밸류에이션 불균형은 현대무벡스의 주가에 대한 회의적인 시각을 뒷받침하는 주요 근거로 제시되었습니다.

조기준 매니저는 유니트리 상장 이후 현대무벡스에 대한 로봇 기대감 프리미엄이 사실상 끝났다고 판단했습니다. 또한 현대무벡스는 현대차 계열이 아니며, HMM 지분 매각 시 매도 물량이 나올 수 있는 상황이라고 지적했습니다.

이는 현대무벡스의 주가에 추가적인 하방 압력을 가할 수 있는 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다. 특히 HMM 지분 매각은 예상치 못한 대규모 물량 출회를 야기할 수 있어 투자에 주의가 필요하다고 경고했습니다.

결론적으로, 현대무벡스는 과도한 밸류에이션과 로봇 테마 소멸, 지배구조 리스크 등으로 인해 투자에 신중해야 할 종목으로 평가됩니다.

최원범 매니저는 한국콜마에 대해 '죽이기' 의견을 제시했습니다. 이는 한국콜마가 최근 단기적으로 급등했기 때문에, 현 시점에서는 잠시 쉬어가는 차원에서 차익 실현을 고려해야 한다는 분석입니다.

따라서 추가적인 상승보다는 단기적인 조정을 염두에 두어야 할 시점이라고 보았습니다.

조기준 매니저는 현대건설을 원전주로 주목해야 한다고 강조했습니다. 최근 테라파워의 차세대 원전 시공을 맡는다는 소식이 전해지면서 현대건설 주가에 강한 탄력이 붙었다고 설명했습니다.

이는 현대건설이 단순 건설주를 넘어 대형 원전 수주 랠리의 핵심 기업으로 부상하고 있음을 시사합니다.

조기준 매니저는 실제로 원전 건설 계약을 하는 회사들이 원전 건설주로 엮이면서 강하게 주가가 상승하는 구조를 설명했습니다. 이는 대형 원전 수주가 계속해서 가속화되고 있다는 의미이며, 건설사들이 실질적인 수혜를 입는다는 것입니다.

현대건설과 같은 대형 건설사들은 원전 관련 프로젝트에서 핵심적인 역할을 수행하며 새로운 성장 동력을 확보하고 있습니다.

현재 11만 원대에 머물고 있는 주가를 감안할 때, 추가 상승 여력이 충분하다고 보았습니다.

이는 현대건설이 원전 사업에서의 성장 가능성을 바탕으로 꾸준히 우상향할 것이라는 기대감을 반영한 것입니다.

진행자는 조비의 급등 배경으로 호르무즈 해협 논란을 지목하며, 모든 공급망에서 비용이 발생할 경우 식자재 및 식료품 물가 상승이 예상된다고 설명했습니다. 이에 따라 조비와 같은 비료 및 농업 관련 물품의 가격도 상승할 것이라는 기대감이 반영된 것으로 분석했습니다.

그러나 이는 테마성 단기 상승일 가능성이 높으며, 비료 시장 자체의 구조적인 한계를 고려할 때 지속적인 상승을 기대하기는 어렵다는 지적이 나왔습니다.

오늘 '종목살생부'에서는 현대무벡스, 한국콜마, 조비 세 종목이 '죽이기'로 최종 선정되었습니다. 반면 SK하이닉스, 한화에어로스페이스, HPSP, 로보티즈, 현대건설은 '살리기' 의견을 받으며 긍정적인 전망이 제시되었습니다.

결과적으로 총 5개 종목이 유망 종목으로 분류되었고, 3개 종목은 투자에 신중해야 할 종목으로 평가되었습니다.