2차전지주, 기관·외국인 매집 지속

전기차 배터리 수요가 급증하면서 리튬 수요가 지속적으로 확대되고 있다. 그럼에도 주요 광산 기업들이 투자를 축소하는 추세라 미래 리튬 공급 부족 현상이 발생할 가능성이 커졌다.

포스코홀딩스는 리튬 가격이 하락하는 시기에도 아르헨티나 등지에서 광산 및 생산 공장 개발을 꾸준히 진행해 왔다. 김민규 대표는 “배터리를 많이 만들려면 뭐가 필요하냐? 결국 리튬이 필요한데요. 배터리를 아무리 많이 만들고 싶어도 원료가 없으면 만들 수가 없는데 포스코홀딩스가 지금 그 부분에 대해서 강자로 가고 있습니다”라고 말했다.

리튬 수요가 급증하는 반면 공급이 이를 따라가지 못할 것이라는 분석이다.

기관별로 부족 규모 예측치는 상이하다. UBS는 2만 톤, 모건스탠리는 8만 톤 규모의 리튬 공급 부족을 예상했다. 에너지 저장 시스템(ESS) 시장 확대가 새로운 리튬 수요를 창출하면서 공급 부족을 심화시킬 요인으로 지목된다.

특히 삼성SDI, 포스코홀딩스, 에코프로비엠, LNF 등 주요 종목에 대한 수급 집중이 확인된다.

김민규 대표는 “연기금과 기관 외국인들이 왜 2차전지를 지금 개인들이 사지 않을 때 왜 이렇게 담아가는지를 보시면 좋을 것 같습니다. 보시면은 삼성SDI 연기금 기관 외국인 모두 다 포트폴리오 담고 있거든요”라고 설명했다.

김민규 대표는 직접 개발한 무료 오픈형 플랫폼 '네모'를 소개했다. 해당 플랫폼은 신사임당 채널에서만 독점 공개된다.

네모 플랫폼은 수수료 없이 사용자 간 정보 공유 및 소통이 가능하며, 외국인·기관·연기금 수급 현황, 세력 평단가, 리포트 등 다양한 시장 데이터와 기업 분석 기능을 제공한다.

이는 유가가 다시 상승할 수 있는 흐름으로 해석될 수 있다.

미국과 이란 간의 장기적인 갈등 전망도 유가 상승 요인으로 작용하고 있다. 김민규 대표는 “오늘 초록색 불이 나왔다라는 건 지금 추세 자체가 어떻게 가고 있다? 어, 추세가 변곡이 되면서 다시금 계속 유가가 올라갈 수 있는 흐름으로 보여진다”라고 언급했다.

로봇주 등의 상승은 수급 확대보다는 과대 낙폭에 따른 단기 순환매 양상으로 나타나고 있다. 이러한 혼조세 장세에서는 섣부른 매수보다는 관망세를 유지하는 것이 현명하다.

김민규 대표는 포트폴리오 구성에 어려움을 느끼는 투자자들에게 주도주 중심의 대응을 권했다. 특히 2차전지와 정유 관련 종목을 중심으로 포트폴리오를 구성하는 것이 유효하다고 조언했다.