성일하이텍, 12분기 만 흑자 전환… 폐배터리 리사이클링 시장 독식 기대

최근 환경 단독 뉴스로 웨스팅하우스 공동 인수설이 제기되었으나, 정부 측의 공식 부인으로 인해 관련 원전주들의 추가 상승이 제한되고 있다. 과거 도시바 사례에 비추어 볼 때 인수의 현실성이 낮다는 분석도 제기되며, 이는 원전 관련 종목들의 상승을 억제하는 요인으로 작용하고 있다.

조기준 MBN골드 매니저는 "제 생각에는 지금 현재 한정 기술이나 뭐 두산 지투파워 많은 종목이 올랐다가도 추가 상승 딴 때 같았으면 상한가를 갔어야 되는데 못 가는 이유는 웨스팅하우스의 인수가 과연 정부에서는 아직까지 확증되지 않았다라고 이제 그 보도가 사실이 아니다라고 정부를 공식 부인했기 때문에 그렇다라고 보시면 될 것 같고요."라고 언급했다. 이러한 불확실성으로 인해 한전기술과 G2파워 같은 종목은 매도 후 현금화를 권고했다.

두산에너빌리티는 SMR(소형 모듈 원전) 및 터빈 사업 다각화로 인해 매수 의견이 제시되었다. 조기준 매니저는 "두산 에너빌리티는 그 외에도 SMR라든가 그 외에 이제 터빈이라든가 많은 어 또 이제 건설 또고 또 있거든요. 그래서 그런 측면에서 두산 에너빌리티는 매수 관점으로 보시고"라고 밝혔다.

현대건설과 대우건설도 실적 개선과 재건 관련 모멘텀을 보유하고 있어 저점에서 바닥을 다지고 상승세에 접어든 것으로 분석된다.

조기준 매니저는 "KNR이 왜 여기에 있느냐? 사실은 이제 원전에가 있어야 되는데 원전 테마로 KNR 있는데이 KNR도 매수 관점으로 저는 봐도 될게 지금 현재 1600억 1700억 정도 되는데 여기에 지금 현재 원전 해체 고리 원전 해체에 실제로 납품을 했고"라고 언급하며 매수 관점을 제시했다.

향후 휴머노이드 시장이 활성화될 경우 1조 원의 기업 가치를 기대할 수 있는 잠재력을 보유하고 있는 것으로 평가된다.

두나무의 나스닥 상장설 및 지분 교환 이슈가 부각되면서 관련주들의 움직임이 주목받고 있다. 우리기술투자와 같은 가상화폐 테마 종목은 단기 트레이딩 전략이 유효하다는 분석이다.

조기준 매니저는 "그 재료로 해서 우리 기술 하나 투자 증권이 올라가지만은 테마 종목이고 이제 단기 트레이딩을 하시면 좋을 거 같다라는 생각이 듭니다."라고 조언하며, 급등락 위험성을 고려한 신중한 접근을 당부했다.

이는 비만 치료제 시장 진입을 위한 대규모 투자로 평가된다. 조기준 매니저는 "로시 제넨텍에다가 지금 현재 이제 33조 2,억에 어 라이센스 아웃을 했어요. 이제 비만 관련해서 기술 수출 했는데이 로슈가 100% 지분을 갖고 있는 회사가 제택이거든요."라고 설명했다.

기술 수출 소식 이후 주가가 상승했으나, 이후 조정은 전형적인 차익 실현(Sell on the news) 현상으로 분석된다.

한미약품은 현재 시가총액 6조 원 수준으로 저평가되어 있다는 분석이 나왔다. HM17호 등 3중 작용제 후보군을 보유하고 있어 추가적인 성장 가능성이 높은 것으로 평가된다.

조기준 매니저는 "증권사는 80만 원 보기도 하고 그런데 2차 목표가 65만 원 제시해 드리도록 하겠습니다."라고 밝히며, 증권가에서는 최고 80만 원까지 전망하고 있음을 언급했다.

저스택은 유통 주식 수 대비 활발한 거래량을 보이며 시장의 주목을 받고 있다. 이 회사는 HBM(고대역폭 메모리) 적층 및 커팅 기술을 보유하고 있으며, 일본 수출 비중이 20%에 달하는 등 기술력을 인정받고 있다.

또한, 차세대 로봇 관련주로도 평가받고 있어 성장 잠재력이 크다는 분석이다. 조기준 매니저는 "강력하게 홀딩하셔도 좋을 것 같아요."라고 언급하며 50% 수익 구간에서도 계속 보유할 것을 권고했다.

조기준 매니저는 "도시 곳곳에 있는 폐인이나 전자 제품에서 금속을 뽑아내는 그런 사업이죠."라고 설명했다.

업계 내 구조조정이 진행되면서 성일하이텍이 시장을 독식할 가능성이 언급되고 있으며, 폐배터리 처리 의무화 정책에 따라 사업성은 더욱 개선될 것으로 전망된다.

성일하이텍은 12분기 만에 매출 700억 원, 영업이익 63억 원을 달성하며 흑자 전환에 성공했다. 이는 원재료 확보가 확실히 이루어지고 있음을 보여준다. 조기준 매니저는 "12분기 만에 이제 흑자가 도달하면서 흑자 전원을 성공했다라는 거서 원제로 확보를 확보 확실히 하고 있고."라고 강조했다.

새만금 공장의 가동률은 기존 85%에서 95%로 상승했으며, 공장 증설 투자가 회수기에 진입하면서 실적 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있다.

성일하이텍은 폐배터리에서 리튬, 코발트, 망간, 니켈, 구리, 흑연 등 2차전지 핵심 소재를 회수하여 95% 이상의 높은 리사이클링 생산 기술을 자랑한다. 회수된 소재는 다시 2차전지 공장에 공급된다.

주요 고객사는 에코프로, LNF 등 양극재 제조사들로, 이들 기업에 핵심 소재를 납품하며 2차전지 산업 생태계의 중요한 역할을 담당하고 있다. 조기준 매니저는 "다시 2차전지 공장에 드리는 거죠. 그러니까 그다음에 이제 셀업체들부터 시작해서 양극제를 만드는 뭐 에코프로든 뭐 LNF든 이런 데에다가 이제 납품을 하는 거죠."라고 설명했다.

성일하이텍은 차세대 배터리 시장에 대한 준비를 착실히 진행하고 있다. LFP(리튬인산철) 파일럿 공장을 완공했으며, 내년부터 대량 생산 체제를 구축할 예정이다. 이는 LFP 배터리 시장의 성장에 선제적으로 대응하기 위한 전략이다.

또한, 리튬 메탈, 리튬 망간 리치 배터리 등 다양한 차세대 배터리 기술을 준비하고 있으며, 전 세계에 리사이클 센터를 확보하여 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있다. 조기준 매니저는 "전고체도 지금 준비를 하고 있다라는 거죠. 리튬 메탈 그다음에 리튬 만간 리치 배터리 그래서이 모든 거에 대해서 다 준비를 하고 있고."라고 밝혔다.

조기준 MBN골드 매니저는 성일하이텍에 대해 현재 구간에서 매수를 권고했다. 목표가는 6만 원, 손절가는 25,000원으로 제시하며 투자 전략을 밝혔다.

성일하이텍은 주가 하락 이후 바닥권을 형성하고 있으며, 최근 흑자 전환 소식과 함께 폐배터리 시장의 성장 기대감이 반영될 것으로 예상된다. 현재 시가총액은 약 4,600억 원 수준으로 분석된다.