AI 반도체와 해저 케이블 투자 전략

트럼프 대통령이 젠슨 황 엔비디아 CEO에게 직접 반도체 투자 확대를 당부한 바 있으며, 중국, 러시아, 북한 등이 AI 개발을 지속하는 상황에서 기술 개발을 멈출 수 없는 상황이다.

실제로 앤스로픽(Anthropic)이 10월 IPO를 앞두고 엔비디아로부터 13조 원 이상을 투자받는 등 투자가 활발히 이어지고 있다.

8월 20일 편입된 SFA반도체가 현재 35.8%의 수익률을 기록하며 시장 대비 강세를 보였다.

코스피 야간 선물 하락에도 불구하고 반도체 관련주는 강세로 출발했으며, 나스닥 선물 상승 및 미국 반도체주 시간 외 강세로 본장 반등이 기대된다.

리노공업은 AI 및 ASIC 반도체 칩 테스트 수요 증가에 따른 핵심 수혜주로 꼽힌다.

고부가 반도체 칩 테스트 시 마모 방지를 위한 실리콘 기반 소켓을 생산하며, 소켓은 수요 증가에 따라 교체가 필요한 소모성 부품으로 지속적인 매출 발생이 예상된다.

또한, 부산 에코델타시티에 2,000억 원 규모의 신공장 투자를 진행하여 생산 능력(CAPA)이 2배 확대될 것으로 전망한다.

리노공업은 빅테크 AI 주문형 반도체 내재화 흐름의 핵심 수혜주로 평가받는다.

코스닥 승강제 도입으로 대형 소부장주로 자금 유입이 기대되며, 스마트폰 고사양화 및 AI 반도체 다변화로 검사용 소켓 실적이 증가할 것으로 보인다.

리노공업에 파업 이슈가 존재하지만, 역사적으로 파업 단독으로 주가가 하락한 사례는 드물다.

과거 삼성전자나 현대차 등 대기업의 사례를 볼 때, 일시적인 파업으로 인한 과도한 우려는 불필요하다는 분석이다.

부품과 소재는 한 번에 대량으로 들어가는 것이 아니라 업황 개선에 따른 소모성 매출이 지속적으로 증가하며, 장기적으로도 주가가 우상향할 가능성이 크다.

리노공업에 대한 목표가는 8만 5,000원, 손절가는 5만 8,000원으로 제시되었다.

박스권 이탈 시 손절하는 전략으로 대응해야 한다고 조언했다.

디스컴 및 리플로우 장비를 주력으로 하는 PSK홀딩스는 타 종목 대비 조정이 적었으며 기관과 외국인이 관리하는 종목이다.

시장이 안정되면 전고점 돌파가 빠르게 나타날 것으로 예상한다.

원래 자동차 부품주였던 삼연은 로봇 밸류체인 안에 속하며, 9월 11일 편입 후 목표가 4만 4,800원을 달성했다.

삼연의 2차 목표가는 5만 5,000원으로 상향 조정되었다.

특히 LS마린솔루션은 국내 해저 케이블 분야 1등주로 평가받으며, 메타 등 빅테크의 해상 데이터 센터 구상으로 반사 이익을 얻을 것으로 기대된다.

LS마린솔루션은 해저 전력망 확대 및 차세대 에너지원인 해상풍력 시장의 주목을 받는다.

AI 데이터 센터 전력 공급을 위한 고압 직류 송전(HVDC) 등 해상 케이블 시공 수요가 지속적으로 증가하고 있다.

LS마린솔루션은 LS전선 계열사로 케이블 생산 및 해저 케이블 시공 사업을 영위한다.

원전 건설 기간(10~15년) 대비 짧은 데이터 센터 구축 속도에 대응하기 위해 태양광 및 부유식 해상풍력이 데이터 센터 전력 공급 대안으로 부상하고 있으며, LS 그룹 내 전선·일렉트릭 등 계열사 전반의 업황 호조가 기대된다.

LS마린솔루션은 주가가 바닥권에 위치해 안전한 진입 시점으로 평가되며, 하방 경직성을 확보하고 있다.

거래량 증가 시 빠른 시세 분출 가능성이 높으며, 목표가 41,000원, 손절가 27,000원으로 설정되었다.