메타 ‘뮤즈’ 흥행에 AI 주 급등

특히 필라델피아 반도체 지수는 4% 이상 급등하며 기술주 강세를 견인했고, 미국 10년물 국채 금리가 4.94%까지 하락하며 시장 안정화에 기여했다. 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격도 92달러 수준으로 하락했다.

이는 숏 스퀴즈에 대한 기대감을 형성하고 있으며, 중동 리스크 완화와 외교적 해법에 대한 기대감이 복합적으로 작용했다.

이러한 AI 에이전트의 흥행은 AI 추론용 CPU 수요 증가 기대로 이어졌으며, ARM이 17%, 인텔이 12%, AMD가 9% 이상 급등하는 결과를 낳았다.

광통신 컨퍼런스에서 퀄컴과 마블 등 주요 기업들이 신제품을 발표하면서 광통신 관련 기업들이 전반적인 급등세를 보였다.

특히 퀄컴 주가는 10% 가까이 급등했으며, 인튜이티브 머신과 로켓랩 등 우주항공 기업들 또한 탄력적인 반등세를 나타냈다.

제약·바이오 업종에서는 개별 기업의 임상 결과 기대와 특허 경쟁 우려에 따라 주가가 차별화되는 모습을 보였다.

모더나는 12월로 예정된 흑색종 백신 임상 발표 기대감으로 10% 이상 급등했지만, 노보노디스크는 비만 치료제 경쟁 심화와 복제약 등장 우려로 급락했다. 일라이릴리는 노보노디스크 급락의 영향에도 1% 상승했다.

인텔 또한 박스권을 돌파한 후 10% 이상 추가 급등하며 미국 기술주 전반의 상승세를 강화하는 흐름이다.

MSCI 한국 ETF인 EWY가 박스권 상단에 근접하며 돌파 가능성을 높이고 있으며, 한국 반도체 및 기술주 비중이 높아 미국 증시 흐름에 민감하게 반응할 것으로 보인다. 코스피 야간 선물도 1.8% 상승하여 오늘 갭상승 출발이 예상된다.

메타의 '뮤즈'가 앱스토어 1위를 기록하며 빠른 다운로드 속도로 큰 인기를 얻고 있다.

이러한 AI 에이전트 서비스의 확산은 고도의 연산력을 필요로 하며, 이는 서버용 CPU 수요의 급증으로 이어진다.

AMD는 메타의 핵심 공급사로 이러한 수요 증가에 직접적인 수혜를 받을 것으로 예상된다.

한편, 아마존은 경쟁 및 개인정보 유출 우려로 자사 서비스 내에서 '뮤즈'를 차단하는 조치를 취했다.

심텍과 TLB가 주요 소캠 기판 기업으로 언급되며, 삼성전기를 포함한 기판주 전반의 동반 상승 가능성이 제기된다.

인텍플러스는 올해 흑자 전환에 성공했으며 내년에는 수익 폭이 더욱 확대될 것으로 기대된다. 시가총액이 6천억 대 초반으로 여전히 투자 메리트를 보유하고 있다.

뉴에라 에너지와 비스트라 계열사 간의 20년 장기 전력 공급 계약은 데이터센터 개발의 3대 리스크인 토지, 허가, 전력 문제를 해소하는 중요한 사례다.

이러한 장기 계약은 전력 인프라 관련 기업들의 성장 모멘텀이 장기화될 수 있음을 보여준다.

데이터센터 전력 공급 계약은 꾸준히 발생하고 있으며, 관련 기업들의 지속적인 성장이 기대된다.

특히 GS그룹, SK그룹 등 대규모 부지를 보유한 기업들이 데이터센터 개발 및 전력 인프라 구축에 유리한 위치를 차지할 것으로 보인다.