유가·국채금리 안정에 AI 섹터 강세

이는 중간선거를 앞두고 트럼프 대통령이 유가 안정에 노력할 것이라는 기대감과 호르무즈 해협 관련 군사적 압박이 완화될 것이라는 기대감으로 이어진다.

한때 105달러에서 110달러에 달하던 유가가 급격히 밀려 내려왔다.

최근 유가 흐름이 국채 금리와 거의 커플링되는 상황으로, 유가 안정화가 장기 국채 금리 안정화로 이어졌다.

국채 금리가 안정을 찾으면서 AI 반도체 및 HBM(고대역폭 메모리) 수요가 증가할 것으로 전망된다.

유가 안정은 K-증시에 저가 매수세 유입 가능성을 시사한다.

두산테스나, 네페스 등 패키징 및 테스트 종목과 리노공업, ISG 등 핀 방식 테스트 소부장, 이수페타시스, 코리아써키트 등 기판 관련주가 상승세를 유지했다.

어제 발표된 대미 투자 프로젝트 보고서가 시장의 기대를 충족시키지 못해 조선 관련 종목들의 강세에도 불구하고 재료 자체는 싱거웠다는 평가를 받았다.

뚜렷하게 확정된 투자 내용이 부재하여 추가적인 시간이 소요될 것으로 예상된다.

이 종목은 향후 별도의 심층 분석이 필요하다는 의견이 제시됐다.

중동 이슈로 인한 유가 변동성이 어제 시장의 상승폭 반납의 주요 원인으로 작용했으나, 간밤 사우디발 호재로 유가가 하향 안정화되며 관망 심리가 완화될 가능성이 있다.

반도체 대형주들이 하반기에 상반기만큼의 급등을 보이기는 현실적으로 어려울 것이라는 전망이 나왔다.

다만 시장의 방향성 자체는 상방으로 열어두는 전략이 유효하며, 특히 SK하이닉스는 200만 원 돌파를 시도할 가능성이 기대된다.

7월 이후 신용 물량이 대거 청산되면서 악성 매물이 소화되어, 적은 거래대금으로도 시장이 가볍게 올라갈 수 있는 환경이 조성되었다.

코스닥 시장은 매도 물량이 적어 적은 거래대금으로도 상승할 여력이 있다.

9월 30일 국민참여성장펀드 출시가 예정되어 있어 신규 자금 유입이 기대된다.

또한 삼성전자의 특별 배당 참여를 위한 신규 매수 자금 유입도 예상된다.

이는 공장이나 데이터 센터 인근에서 직접 전기를 생산하여 기존 발전소 대비 비용과 시간을 절감하는 효과를 제공한다.

연료 전지의 부족한 출력을 보완하기 위한 백업 발전원으로 울트라 커패시터의 필요성이 제기된다.

LS머트리얼즈의 매수가는 전일 종가 부근인 13,300원으로 제시되었으며, 1차 목표가는 16,000원, 손절가는 11,300원으로 설정되었다.

서버 증설 및 AI 가속기 시장 확대에 따라 고사양 기판 수혜가 예상되며, 종합 선물 세트형 기업으로는 대덕전자가 추천되었다.

대덕전자는 CPU나 서버 증설 시 고사양 기판 수요 증가의 직접적인 수혜를 받을 것으로 보인다.

메모리 패키지 및 소켓 분야의 강점을 가진 심텍도 주목할 만한 종목으로 언급되었다.

TLB는 고객사 다변화 및 소켓 물량 증가를 통해 성장이 기대된다.

대덕전자는 꾸준한 증설 효과가 매출로 반영되는 중이며, 내년에도 매출 반영이 가시화될 것으로 전망된다.

특히 ML(머신러닝) 관련 대형 공급 계약 체결에 대한 기대감이 여전히 유효하다.

인텍플러스는 현재 신고가 패턴을 보이고 있어 신규 접근은 신중해야 한다는 의견이 제시되었다.

만약 주가가 눌린다면 5만 원대 초반 가격대에서 단기 바닥을 확인한 후 단기 수익을 목표로 접근하는 것이 바람직하다.

피지컬 AI는 로봇의 두뇌 역할을 하는 핵심 기술로, LG전자의 로봇 사업 확장에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.

오는 10월에는 빅테크 기업들과 최종 미팅이 예정되어 있어 관련 협력에 대한 기대감이 커지고 있다.

마곡 R&D 거점 선정 시 SPG의 역할이 확대될 것으로 기대되며, 엔비디아 액추에이터 공급 가능성도 거론된다.

내년 CES 행사에서 삼성전자가 휴머노이드 로봇을 출시할 경우, 액추에이터 공동 개발을 통한 SPG의 수혜가 예상된다.

파미셀은 AI 가속기용 CCL(동박적층판) 제조에 필요한 저유전 소재 및 경화제 등 전자 소재를 공급하는 기업으로, 두산전자BG향 매출과 증설에 따른 낙수 효과가 기대된다.

광모듈용 CCL 등 신규 소재 포트폴리오 확장도 추진 중이다.

mRNA 원료 공급 기업으로서 모더나 주가의 52주 신고가 기록에 따라 수혜 가능성이 주목된다.

파미셀의 목표가는 14,300원, 손절가는 11,000원으로 제시되었다.