금리 상승세 꺾이며 반도체 반등

유가 하락과 국채 금리 하락이 시장 반등을 견인하는 주요 요인으로 작용했다.

국채 금리가 하락하면서 채권 가격이 상승하고 전반적인 주가 반등으로 이어졌다.

씨티그룹 리포트에 따르면 2031년까지 반도체 수요 초과에 따른 수급 불균형이 지속될 것으로 전망된다. 반도체 가격 상승세는 올해 가장 크게 나타나고, 내년에도 20%대의 상승률을 유지할 것으로 예상된다.

이러한 전망에 따라 엔비디아, AMD, 마이크론, 인텔, SK하이닉스 등 주요 반도체 기업들의 주가가 일제히 반등했다.

이는 지난주 맥스에 포함된 7개 주식 전부가 상승한 데 이은 결과다.

엔비디아, 테슬라 등 관련 7개 종목이 동반 상승하면서 ETF의 상승을 이끌었다.

이는 시장의 불확실성을 나타내는 변동성 지수(공포 지수)를 15.41까지 떨어뜨렸다.

필수 소비재를 제외한 모든 업종이 상승세를 기록하며 전반적인 시장 분위기가 개선됐다.

엔비디아가 내년 매출 전망을 기존 대비 2배 상향 조정했다. 또한 AMD는 칩 가격을 10% 인상한다고 발표하며 주가가 6.3% 상승했다.

인텔 CEO는 메모리 반도체 병목 현상이 지속될 것이라고 언급하며 반도체 산업의 지속적인 성장을 시사했다.

이 계약에는 아마존의 제네락 지분 매입도 포함되어 있다.

대규모 계약 소식에 제네락 홀딩스의 주가가 18% 급등했다.

2021년에서 2022년 당시 테슬라와 루시드 등 특정 주식들이 급등하며 투자자들을 현혹했던 사례가 언급됐다. 당시 루시드의 주가가 최고점을 기록했던 시기를 상기시키며, 현재의 테마주 열풍에 대한 경계심이 필요하다는 지적이다.

귀동냥으로 하는 투자나 '인생 한 방'을 노리는 심리는 투자자들에게 큰 위험을 초래할 수 있다고 경고했다.

금리를 결정하는 가장 중요한 요인은 경제력으로, 경제가 회복되고 좋아지면 인플레이션이 낮아지고 금리도 떨어질 수 있다고 설명했다. UBS의 마크 해펠은 견실한 기업 실적이 고금리 상황에서도 시장을 방어하는 역할을 한다고 분석했다.

현재 시장의 PR(주가수익비율)은 19.2배로 5년 평균보다 낮은 수준이다. 현재 지수가 사상 최고치를 경신하지 못하는 가장 큰 이유는 금리 변수 때문이다.

금리가 인하되면 기업 이익이 정체되더라도 주가는 상승할 가능성이 있으며, 트럼프 전 대통령의 발언을 인용해 금리 레벨에 따른 가상의 지수 비교가 이루어졌다.

이는 전년과 비슷한 수준으로, 시장의 우려보다 실제 수요가 탄탄함을 나타낸다.

모건스탠리는 애플에 대한 매수 의견을 유지하고 목표가를 360달러로 제시했다.

이는 AI 기능 도입이 소비자들의 새로운 기기 구매를 유도하여 스마트폰 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석된다.

특히 '위도우스 베이'는 최고 작품상, 각본상 등 다수의 상을 휩쓸며 서비스 매출 기여에 대한 기대를 높였다.

애플은 두 분기 연속 부진했던 서비스 매출을 콘텐츠 경쟁력을 통해 극복할 수 있을 것으로 전망된다.

브레이크스루 ETF는 세상에 없던 혁신 기술에 투자하며 로보틱스 및 인공지능(AI) 기술을 포함한다. 또한 클라우드 및 데이터 기술과 사이버 보안 분야에도 투자한다.

이와 함께 제노믹스(유전체학), 이뮤놀로지(면역학), 그리고 핀테크 분야까지 포괄하여 차세대 혁신 기술에 집중 투자하는 구조로 설계되었다.

제노믹스 테마를 추종하는 ARKG ETF가 최근 높은 상승세를 보이고 있다. 이 ETF에는 10X 제노믹스, 트위스트 바이오사이언스, 템퍼스, 크리스퍼 테라퓨틱스, 퍼스널리스, 일루미나 등의 주요 기업들이 포함되어 있다.

현재 미국에서 가장 소비력이 높고 자산을 많이 보유한 세대는 베이비부머다. 이들은 해외여행과 같은 분야에서 높은 소비를 보이며, 실버타운 관련 수요도 급증하고 있다고 언급됐다.

미국 전체 성형 시장이 연평균 7% 증가하는 동안, 작년 한 해 베이비부머 세대의 성형 시장은 25% 급증했다. 이는 위고비, 마운자로와 같은 비만 치료제 사용 증가로 살이 빠지면서 얼굴의 탄력이 저하되고 피부가 처지는 부작용 때문이다.

결과적으로 얼굴 리프팅 및 필러 시술에 대한 수요가 크게 확대되고 있다.

성형 시장 내에서는 얼굴 필러 시장과 가슴 보형물 수요가 크게 증가하고 있다. 특히 콜라겐 생성 관련 시장이 확대되고 있으며, 스위스 기업 갈더마(Galderma)가 이 분야에서 가장 큰 회사로 언급됐다.