블랙록, 韓·대만 증시 비중 확대

반도체 종목들의 하락세가 일단 멈췄다. 그러나 이를 의미 있는 반등으로 보기는 아직 어려운 상황이다.

지난 7월 아시아 증시 신흥국 시장에서 대만과 한국 포지션을 줄였던 것과 대비되는 움직임이다. 3개월 만에 '한국 증시를 다시 사라'는 비중 확대 의견으로 돌아선 것이다.

이는 일본 여행을 계획하는 이들에게는 서둘러야 할 신호로 여겨진다. 정부가 이러한 환율 변동에 대응하여 예산 집행 타이밍을 잘 잡았다는 긍정적인 평가가 나왔다. 통상 정부를 칭찬하지 않는다는 발언까지 곁들여 이번 대응에 대한 신뢰를 드러냈다.

미국 가상자산 클레리티 법안이 49대 50으로 부결됐다. 공화당 내부 이탈표가 발생하며 법안 통과가 무산된 것이다. 이 여파로 비트코인이 4%대 급락했으며, 코인베이스 등 관련 종목들도 10% 가까이 하락했다. 국내 증시에서도 갤럭시아머니트리를 비롯한 가상자산 관련 종목들은 부정적인 영향을 받을 것으로 전망됐다.

그의 '말발'이 예전 같지 않다는 분석이 나왔다. 이는 향후 미국 정치 지형과 시장에 불안 요소로 작용할 가능성이 있다.

이에 따라 AI 인프라 관련 기업들의 반등세가 관찰됐다. 특히 어제 네오 클라우드 업체들도 다시 반등하며 긍정적인 신호를 보였다. 다만, FOMC를 앞둔 경계 심리가 상승폭을 제한하는 요인으로 작용하고 있다.

기관 투자자들의 매수 상위 종목으로는 LG에너지솔루션, KB금융, 한미약품이 꼽혔다. 특히 한미약품은 시가총액 규모가 크지 않음에도 매수 상위에 오른 것은 이례적인 현상으로 평가됐다. 이는 한미약품에 대한 기관의 매수 강도가 강했음을 시사한다.

이 중 PSK홀딩스는 7월 하락분을 회복하며 신고가를 경신하는 강세를 보였다. 레인보우로보틱스, 에코프로올릭스, 실리콘투 등도 기관 포트폴리오에 포함된 것으로 나타났다.

이는 보스턴다이내믹스 미국 법인과의 연계 가능성을 시사한다. 휴머노이드 로봇 수출 규제 우려에 대한 선제적 대응으로도 해석될 수 있다. 삼성의 로봇 사업 확장에 대한 기대감이 커지고 있다.

LG에너지솔루션의 3분기 영업이익이 예상치를 크게 웃돌 것으로 전망됐다. 매출액은 8조 9천억 원, 영업이익은 4,437억 원으로 추정되며, 이는 전 분기 대비 약 256% 증가한 수치다. 북미 ESS 수주와 4680 배터리 가동 본격화가 실적 개선의 주요 요인으로 분석됐다.

올해 연말 미국과 국내에서 주파수 경매가 예정되어 있어 통신 장비 수요 증가가 기대된다. RFHIC 외에도 HFR, KMW 등 관련 종목들에 대한 관심이 필요하다는 보고서가 발표됐다.

현재 주가 대비 상승 여력이 크다고 판단되어 목표가가 8만 원으로 제시됐다. LG유플러스 향 매출이 기본적으로 깔려있고 스몰셀 장비 기술력이 뛰어나 주력 부문에서 성과가 양호하며 장기 실적 향상 스토리가 좋다고 평가했다. 실적 턴어라운드 구간에 진입했으며 최근 공급 계약 체결 소식도 이어지고 있다.

LIG아큐버는 시가총액이 약 2,200억 원 규모로, PER 8.6배, PBR 1.3배를 기록하며 밸류에이션 매력이 부각됐다. 작년 실적 부진을 겪었으나 올해 영업이익이 202억 원으로 반등할 것으로 예상돼 실적 턴어라운드 구간에 진입했다는 평가다. 특히 LG유플러스를 대상으로 291억 원 규모의 공급 계약을 체결하며 성장 기대감을 높였다.

선물 시장에서 외국인 수급은 매도 우위였으나 장대 양봉을 만들며 흐름을 유지하는 모습이다. 선물 시장에서는 매수 효과가 매도 효과보다 많아야 상승 힘이 강하며, 주식 시장은 반대로 대기 매물이 많아야 한다는 분석이다. 하이닉스의 호가창을 예시로 들며 매도 물량이 적으면 주가가 약할 수 있음을 시사했다.

LS에코에너지(구 LS전선아시아)의 주가가 급등했다. 이는 미국 태양광 단지에 메가볼트 케이블을 공급하는 계약을 체결했다는 소식 때문이다. 베트남 다낭 및 하노이 외곽에 생산 기지를 두고 동남아 인프라 수요와 유럽, 미국 수출을 공략하고 있다. 과거 희토류 관련 이슈로도 주목받았던 이력이 있다.

한미약품이 지속적인 강세를 보이고 있다. 근육이 빠지지 않는 비만 치료제 파이프라인을 로슈에 기술 수출한 이슈가 여전히 시장에서 모멘텀으로 작용하고 있다. 또한 머크(MSD)와 협업 중인 NASH(대사질환 관련 지방간염) 치료제 파이프라인을 비롯해 다수의 파이프라인을 보유하고 있어 성장 잠재력이 크다. 시장 내 긍정적인 리포트들이 지속적으로 발표되며 강한 모습이 유지되고 있다.

현대제철의 주가가 플러스로 전환됐다. 미국 현지 공장 설립 추진에 따른 성장성 기대감이 반영된 것으로 보인다. 미국 내 철강 수요는 많지만 자체 생산 케파가 부족하고 전통적인 철강 산업을 기피하는 현상이 한국 기업들에게 기회로 작용하고 있다. 현대차 그룹 내부 물량 확보와 국내 협력사의 동반 진출로 최소한의 수익 구조 확보가 가능할 것으로 전망된다.

전력기기 종목들이 AI 인프라 수요와 맞물려 순환매 장세에서 부각되고 있다. HD현대일렉트릭과 LS일렉트릭 모두 기술적 반등 흐름을 보이며 강세를 나타냈다. 오늘은 HD현대일렉트릭이 4% 이상 상승하고 LS일렉트릭도 오랜만에 상승세를 기록하는 등 전력기기 섹터 전반에 대한 시장의 관심이 지속되고 있다.