트럼프-이란 독대 가능성...유가 급락

트럼프 대통령의 22일 연설과 이란 대통령의 23일 연설 사이에 독대가 이루어질 가능성이 언급되면서, 이란과의 긴장 완화 기대감으로 WTI 유가가 4.5% 이상 급락하며 배럴당 55달러 선을 유지했다.

트럼프 대통령은 이번 방미 기간 중 많은 국가수석들이 방문하는 가운데, 유일하게 미군 기지인 공공기지에 직접 나가 시진핑 주석을 맞이하며 전투기 축하 비행 및 국빈 환영식까지 예고했다.

메타의 개인용 AI 에이전트 '뮤즈'가 미국 아이폰 무료 앱 순위 1위를 기록하는 등 AI 에이전트의 대중화 시대가 열리고 있다.

AI 에이전트 활용도 증가에 따라 비행기표 예약을 스스로 처리하는 수준의 추론 및 범용 CPU 연산 자원 수요가 급증하고 있으며, 기업용 낸드 플래시(SSD) 수요도 꾸준히 증가할 것으로 기대된다.

이는 국내 현대차 등 국내 자동차 업종에 부정적인 영향을 미 미칠 수 있다는 우려를 낳고 있다.

LG전자는 전일 대비 2.9%의 시세를 보였고, LG이노텍은 2.3% 상승 흐름을 보였다.

이러한 발표 이후 글로벌 투자은행(IB)들이 삼성전자의 목표 주가를 상향하거나 유지하는 움직임을 보였다.

약 1천 주 매수 시 460만 원가량의 배당이 예상되면서, 특별 배당을 노린 단기 자금이 유입되어 삼성전자 주식 수급 쏠림 현상이 나타났다.

이번 방한은 주로 공급망 확인 목적이며, 실제 투자 실행 여부는 확인 후 대응해도 늦지 않을 것이라는 시각이 있다.

이러한 상황에서도 웰바이오텍은 6%대의 상승세를 보였다.

현재 120일선 구간에 위치한 YC에 대해선 전략적 매도보다는 비중 조절을 통해 리스크를 관리하는 것이 좋다.

15,000원대 중반까지 추가적인 가격 전략을 고려할 수 있다는 의견이 제시됐다.

이는 사실상 이수페타시스와 경쟁할 만한 기업으로 평가받으며, ARM 등 하이퍼스케일러 및 테크 기업을 대상으로 공급을 확대할 것으로 예상된다. AI 서버용 고사양 기판 확대로 평균판매단가(ASP) 및 수익성 개선도 기대된다.

손절가는 8만 7,000원으로 제안되었으며, CPU 및 메모리 수요 증가에 따른 기판 수요의 동반 상승이 예상되기 때문이다.

엔비디아는 또한 마곡 LG 사이언스 파크 근처에 R&D 센터를 추진 중이며, LG전자의 냉각 솔루션(칠러) 기술은 젠슨 황 엔비디아 CEO로부터 긍정적인 평가를 받았다.

10월에는 B2B 액추에이터 공급과 관련한 최종 미팅이 예정되어 있다.

피지컬 AI 시대가 도래하면서 LG이노텍의 가치가 다시 부각될 것이라는 전망이 나온다. 특히 휴먼 로봇의 시각 관련 센서 부품을 핵심적으로 담당할 것으로 예상된다.

과거 아이폰 판매량 의존도와 FCBGA(Flip Chip Ball Grid Array) 생산 지연으로 주가 상승이 상대적으로 제한적이었으나, 내년 유리 기판 상용화를 추진하는 계획이 알려졌다.

이는 LG이노텍이 단순히 애플 매출에 의존하는 기업이 아니라 피지컬 AI 시대의 핵심 부품 기업으로 자리매김할 가능성을 보여준다.

미국 내 원전 건설 및 웨스팅하우스 지분 투자와 관련하여 한국과 미국 간의 협의가 진행 중이다.

한국 측은 웨스팅하우스 지분 15% 확보와 이사회 참여를 요구하고 있으나, 미국 측은 7%를 제안하며 이견을 보여 난항을 겪고 있다. 오늘 오후 중 정부의 발표 가능성이 언급됐다.

원전 노형에 따라 건설사의 수혜가 달라질 것으로 예상된다. 웨스팅하우스의 AP1000 노형은 현대건설에, 한국형 APR1400 노형은 대우건설에 유리하다.

현대건설은 데이터센터 및 원전 등 복합적인 모멘텀을 보유하고 있으며, 목표가로 15만 원이 제시됐다.

가온칩스는 시스템 반도체 전문 설계 기업으로, 팹리스가 설계한 반도체를 삼성전자 파운드리 공정에서 실제 생산할 수 있도록 중간 역할을 수행한다.

이 회사는 ARM 공인 디자인 파트너이자 삼성 파운드리 솔루션 파트너로서, AI 에이전트 확산에 따른 커스텀 ASIC(주문형 반도체) 및 시스템 온 칩(SoC) 개발 증가의 수혜를 입을 것으로 예상된다.

향후 광통신 및 양자칩 설계 영역으로 사업을 확장할 가능성도 있다.

HBM 생산 확대 시 베이스 다이 생산 수요가 동반 증가하며, 가온칩스와 같은 디자인하우스 관련 기업에 대한 투자 심리 회복 요인으로 작용할 것으로 보인다.