애플·테슬라·AI 투자 전략은?

애플은 과거 신제품 발표 당일 평균적으로 0.7%에서 7%까지 주가가 하락하는 경향을 보였으며, 오버나이트(장 마감 후 다음 날 개장 전) 기준으로는 1.2% 하락하는 경향이 있었습니다. 이처럼 신제품 출시가 단기적인 주가 하락으로 이어지는 패턴은 투자 시 고려해야 할 중요한 요소입니다. 특히 최근 폴더블 제품 생산 과정에서 차질이 발생할 가능성도 제기되어, 이러한 상황들이 주가에 미칠 영향을 면밀히 살펴야 합니다.

현재 등록된 사이버캡 대수는 45대에 불과하며, 이는 기대에 크게 못 미치는 수치입니다. 더불어 미국 교통 당국이 사이버캡의 안전성 문제를 조사하고 있다는 점도 주가에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 연간 최대 운영 대수가 2,500대로 제한될 수 있다는 우려도 제기되어, 로보택시 사업의 확장성에 대한 의구심을 더하고 있습니다.

로보택시 사이버캡 사업은 차량 원가 대비 마일당 운영 수익성이 높다는 점에서 매력적입니다. 전문가들은 5년간 운영할 경우 차량 원가를 제외하고 약 23만 달러의 수익을 기대할 수 있다고 분석합니다. 또한, 냉각 기술과 같은 운영 효율성 향상 기술이 도입되어 장기적인 수익성을 더욱 높일 수 있을 것으로 전망됩니다.

이러한 신제품 출시는 AI 관련 투자 내러티브를 지속적으로 유지하고 시장의 관심을 집중시키는 데 기여할 것입니다.

앤스로픽의 기업공개(IPO) 일정이 원래 예상했던 이번 주 혹은 지난주에서 한 달 연기되었습니다. 9월 말에 설명서가 공개되고 10월 중순에 마케팅이 진행될 예정이며, 11월 중간선거 직전에 상장될 가능성이 있습니다. 이러한 일정 변경에도 불구하고 시장은 앤스로픽의 상장에 대한 높은 기대감을 유지하고 있습니다.

대선을 앞두고 트럼프 전 대통령에게 유리한 환경을 조성할 필요성이 제기되고 있습니다. 이는 상장 전까지 AI 관련 긍정적인 발언을 통해 증시를 부양하고, 연금 및 증시 호조를 정치적 성과로 활용하려는 전략과 연결됩니다. 따라서 중간선거 전후로 AI 관련 종목들이 시장의 주목을 받을 가능성이 있습니다.

이스라엘과 이란 간의 교전이 계속해서 진행되고 있으며, 이 상황은 최소한 10월로 예정된 이스라엘 총선 전까지는 종료되지 않을 것으로 전망됩니다. 이러한 지정학적 리스크는 증시의 변동성을 지속적으로 높일 주요 요인으로 작용할 것입니다. 따라서 투자자들은 이러한 변동성을 상수로 인식하고 투자 전략을 수립해야 합니다.

에너지 섹터는 이러한 소식에 비교적 무난하게 대응할 수 있는 특성을 가지고 있어, 시장 변동성 속에서 안정적인 흐름을 기대할 수 있습니다.

S&P 500 지수에 블룸에너지, 일루미나, 에버큐가 신규 편입된 것은 주목할 만합니다. 특히 블룸에너지는 총액이 700억 달러에 달하며 이전부터 편입 가능성이 높게 점쳐졌습니다. 이와 대조적으로 이번에 편출된 기업들은 대부분 AI와 관련이 적은 사업군에 속합니다. 이는 AI가 현재 시장의 핵심 동력임을 다시 한번 확인시켜주는 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 오라클과 어도비의 실적 발표에서 시장의 관심은 누가 AI 투자를 받아서 돈을 버는지보다, 누가 AI를 실제로 활용하여 현금을 창출하는지에 집중되고 있습니다. 오라클은 실적 달성 불확실성이 상존하며, AI 투자를 넘어 실제 현금 창출 능력이 기업 가치를 결정하는 중요한 요소로 부상하고 있습니다. 골드만삭스도 AI의 4단계를 언급하며 소프트웨어 기업이 새로운 주도주로 떠오르고 있다고 분석합니다. 이는 AI 시대에 소프트웨어의 수익화 모델이 더욱 중요해질 것임을 시사합니다.

지난주 발레로 에너지 투자 기회를 놓친 분들을 위해 오늘은 마라톤 페트롤리움을 추천합니다. 이 종목은 에너지 섹터에 속하며, 디젤 정제 마진이 사상 최고치를 기록하는 등 정제 사업을 중심으로 높은 수익을 창출하고 있습니다. 호르무즈 해협 리스크 해소 이후에도 정제 마진 강세가 지속될 것으로 예상되어, 꾸준한 수익성을 기대할 수 있는 투자처로 평가됩니다.