AI 속도 조절론에 반도체주 하락 우려

현재 위드 나스닥은 추정치지만 0.6% 하락하는 모습을 보인다. 다리오 아모데이는 AI가 앞으로 5년에서 10년 안에 주요 질병 치료와 경제 성장을 이끌며 풍요로운 세상을 만들 것이라고 기대했다.

이 에세이 작성 직후 일론 머스크가 X 게시물에 다리오의 주장에 동의한다는 입장을 밝혔다.

프론티어 AI를 개발하는 이 세 명의 주요 인사가 AI 개발 속도 조절을 주장하고 있다. 소문에 따르면 조만간 구글 CEO 순다르 피차이와 메타 CEO 마크 저커버그도 함께 모여 AI 속도에 대해 논의할 예정이다.

다섯 명의 주요 AI 리더들이 AI 개발 속도 조절을 논의하기 위해 만난다는 소식이 전해졌다. 대통령 과학 기술 자문 위원회의 위원장인 데이비드 섹스는 다리오와 샘이 AI 속도 조절에 동의한 것을 언급하며, 자체적으로 속도를 조절하는 것은 좋지만 규제를 바라지는 말라고 조언했다. 엔트로픽과 오픈 AI가 AI 개발 중 발생할 수 있는 사이버 보안 피해나 소송을 우려해 정부 규제하에 AI 모델을 먼저 공개하려는 움직임이 아니냐는 비판이 제기된다.

엔트로픽과 오픈 AI가 AI 개발 중 발생할 수 있는 통제 불능 상황과 그로 인한 사회적 피해, 소송 등을 우려하여 정부 규제를 통해 AI 모델을 먼저 검증받으려 한다는 비판이 제기된다. 정부 승인 후 모델을 개방하면 문제 발생 시 기업의 피해를 줄일 수 있다는 계산이 깔려 있다는 지적이다. 또한, 새로운 기업들이 규제에 맞춰 개발할 경우 발생하는 추가 비용이 자금력 있는 기존 기업의 독점으로 이어질 수 있다는 비판도 함께 나왔다.

주말 동안 AI 기업들이 입을 맞춰 개발 속도 조절을 주장하는 흐름이 형성되었다. 이로 인해 AI 관련 주식들이 압박을 받는다는 얘기가 나온다. 엔트로픽 CEO 다리오 아모데이의 최첨단 AI 모델 개발 속도 늦추기 촉구와 오픈AI의 샘 올트먼, XAI의 일론 머스크의 지지가 이어지며 AI 관련 주식들이 단기적으로 매도 압력을 받을 수 있다는 분석이다. 블룸버그는 엔트로픽의 AI 경고가 반도체 시장에 부담을 줄 수 있지만, 거래는 큰 변동 없이 이어질 것으로 보인다고 보도했다.

하지만 컴퓨팅 인프라 투자가 여전히 강세를 보이므로 장기적인 영향은 제한적일 것으로 전망한다.

AI 업계 경영진들의 기술 개발 속도 조절 주장이 단기적으로 반도체 제조 및 공급망 관련 주식에 부담을 줄 수 있다는 전망이 나온다. 다음 주 예정된 FOMC에서는 금리 인상 확률이 90% 이상으로 점쳐진다. 지난주 CPI 발표 이후 금리 인상 가능성이 높아진 상황에서, 그동안 시장을 지탱해 온 반도체와 AI 섹터의 동력이 약화되면 시장이 단기간에 하락할 가능성이 높아진다.

최근까지 시장을 지탱했던 핵심 동력은 반도체 및 AI 섹터였다. 일주일 주가 동향을 보면 반도체 섹터가 상승세를 보였던 반면, 다른 섹터는 하락했다. 이런 상황에서 AI 개발 속도 조절론이 부상하면 시장을 지탱하던 반도체 및 AI 섹터의 엔진이 꺼지며 단기간 시장이 하락할 가능성이 높아진다. 물론 AI 관련주에서 애플, 빅테크, 경기 방어주(소비재, 헬스케어, 금융 등)로 매수세가 유입될 수 있지만, 이는 지켜봐야 할 부분이다.

뱅크오브아메리카, 바클리스, 시티그룹, 도이치뱅크 등 대형 은행들은 한 번이 아닌 두 번, 즉 50bp 금리 인상을 전망하기도 한다. 현재 한 번의 금리 인상을 예상하는 기관은 JP모건이나 제프리스 증권사 등으로 소수에 불과하다.

모건스탠리 역시 당초 금리 동결을 전망했으나, 주말 사이 입장을 바꿔 25bp 금리 인상을 예상했다. 현재 금리는 매우 가파르게 상승하고 있다. 10년물 국채 금리가 5% 근처까지 오르며, 일부에서는 5%대의 높은 금리가 새로운 일반적인 상황, 즉 '뉴 노멀'이 될 수 있다는 이야기도 나온다. 30년물 금리도 5.5%를 향해 급격히 오르고 있다.

높은 금리가 급격하게 상승하는 환경에서 거시 경제가 좋지 않은 상황이다. 여기에 AI 섹터의 엔진까지 약화되면서 시장의 취약성이 더욱 커질 수 있다. 예를 들어, 후티군이 홍해 주요 요충지를 점령하며 사우디아라비아 석유 운반 파이프라인을 중단시켰다는 소식도 있다. 사우디 왕세자가 트럼프 대통령에게 두 차례 공습 지원을 요청했으나 거절당한 것으로 알려졌다.

응답자의 30%는 금리가 5%에서 5.25%까지 오르면 10% 조정이 올 것이라고 예상했다. 22%는 5.25%에서 5.5%를, 26%는 5.5%에서 5.75%를 조정의 임계점으로 보았다. 현재 10년물 금리는 약 4.9%로, 5% 도달이 임박한 상황이다.

영상 제작자는 관련주 및 매수 기회가 있는 섹터 정보를 공유했다. 예를 들어 지베르노바는 890달러에서 분할 매수할 만하다고 제시되었고, 현재 950달러까지 상승했다.

세계 유일의 극자외선(EUV) 노광 장비 생산 기업인 ASML도 상승 추세 하단까지 가격이 내려와 진입하기 좋은 가격대로 보인다. 1670달러에서 현재 1700달러를 기록하고 있다. 이 방송은 주식 투자자들이 매일 시황을 확인하고 기관 투자자들의 매매 동향을 분석하여 저가 매수할 만한 기업 정보를 제공한다.

이 영상은 AI 관련 논의의 변화를 속보 형식으로 전달하는 데 초점을 맞췄다. 시청자들에게 주말을 잘 보내고 다음 주 실시간 방송이나 영상에서 다시 만날 것을 전했다.

ASML은 반도체 장비 기업으로, 극자외선(EUV) 노광 장비를 전 세계에서 유일하게 생산한다. 최근 ASML 주가는 상방 추세의 하단까지 내려와 매력적인 진입 가격을 형성했다. 현재 1670달러에서 1700달러 수준이다. 이 채널은 방송을 통해 거의 매일 시황을 분석하고, 기관 투자자의 매매 동향을 파악하여 저가 매수 기회를 안내하고 있다.

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