이태우 매니저, 9월 2차전지·MLCC 낙관

특히 삼성전자와 SK하이닉스 같은 대형 반도체 기업 대비 2차전지 관련 종목들의 상승 흐름이 두드러집니다. 이태우 MBN골드 매니저는 "말 그대로 수급의 이동이 2차전지 쪽으로 가고 있다라고 보셔도 되고요"라고 밝히며, SK온의 네오볼타파워 LFP 배터리 공급 계약과 삼성SDI의 전고체 배터리 양산 기대감 등이 이러한 수급 이동의 배경으로 작용하고 있다고 설명했습니다.

이태우 MBN골드 매니저는 9월 시장의 주도주로 2차전지 섹터를 긍정적으로 전망했습니다. 그는 "9월 시장에서 저는 제일 좋게 보고 있는 것 중에 하나 2차전지라고 좀 생각을 하고 있습니다"라고 말하며, 미중 정상회담과 11월 미국 중간선거 등 정치적 이슈들이 2차전지 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석했습니다. 더불어 AI 데이터 센터 확대로 인한 전력 부담 완화의 필요성이 대두되고 있으며, 미국 전력망 관련 국가 안보 비상사태 행정명령 등이 2차전지 섹터의 성장을 더욱 가속화할 것이라고 전망했습니다.

MLCC(적층세라믹콘덴서) 업황이 회복세를 보이면서 가격 인상이 본격화될 조짐을 보이고 있습니다. 이태우 매니저는 "주요 제품들이 현재 재고 자체가 전 세계적으로 한 30일치 미만으로 좀 떨어졌다라는 소식들이 들려왔기 때문에"라고 언급하며, 전 세계 MLCC 재고가 30일 미만으로 급감했다고 밝혔습니다. 이는 AI 데이터 센터 수요 증가에 따른 MLCC 공급 부족 현상이 심화되고 있음을 시사합니다. 특히 OEM 및 ODM 직납 비중이 높은 삼성전기의 실적 기대감이 높아지고 있으며, 중국 업체를 포함한 글로벌 MLCC 공장들의 가동률이 90% 이상을 유지하고 있는 상황입니다.

MLCC 시장은 단기적인 가격 인상 효과를 넘어 장기적인 성장성을 확보할 것으로 예상됩니다. 이태우 매니저는 "가격 인상 효과가 단기적으로 끝나는게 아니라 장기적으로 이어지고"라고 강조하며, MLCC 가격 인상 효과가 지속될 것이라고 전망했습니다. 현재 일본의 무라타와 삼성전기가 MLCC 시장을 주도하고 있는 가운데, 장기 공급 계약 체결 시 웃돈 거래가 발생하는 상황이 펼쳐지고 있습니다. 이러한 배경 속에서 MLCC 관련 기업들은 실적 모멘텀을 기반으로 한 장기적인 관점의 투자가 유효하다는 분석이 나옵니다.

이태우 MBN골드 매니저는 추천 종목으로 세방전지를 제시하며 "종목은 오늘 세방전지를 한번 소개를 드려 볼까 합니다"라고 밝혔습니다. 세방전지는 기존 차량용 납축전지 사업을 통해 탄탄한 현금흐름을 확보하고 있으며, 이를 기반으로 전기차용 배터리 비중을 확대하고 있는 기업입니다. 특히 LG에너지솔루션의 밸류체인에 포함되어 있어 향후 전기차 시장 성장과 함께 매출 증가가 기대됩니다. 실제로 기관 및 투신권이 9거래일 연속 순매수세를 보이며 세방전지에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있습니다.

그는 "일차적으로 목표가 7만 5,000원 한번 바라보도록 하겠고요. 손절가는 52,000원 바라보도록 하겠습니다"라고 설명했습니다. 이는 기관 및 연기금의 지속적인 매수세와 LG에너지솔루션 향 매출 증가 기대감을 반영한 가격 전략입니다.