글로벌 경제 기로 속 기술주 랠리

마이크론은 약 3% 상승 마감했습니다.

진행자는 시장을 지지하기 위해 금리가 안정되고 중동의 지정학적 문제가 개선되어야 한다고 언급했습니다.

마이크론의 실적 호조가 메모리 부문을 지탱하는 데 도움이 되었습니다. 진행자는 SK 이노베이션의 목표 주가를 18만 원으로 제시하며, 투자 심리가 '노란 불'에서 '초록 불'로 바뀌는 듯한 느낌이라고 언급했습니다.

다음 주 10월 5일과 10월 9일 한국 시장 휴일로 인해 거래일은 화요일부터 목요일까지로 제한됩니다. 진행자는 현금 또는 실현 이익을 가진 투자자들에게 코스피, 삼성전자, SK하이닉스에 대한 신규 진입을 준비하기에 적절한 시기일 수 있다고 제안했습니다.

진행자는 삼성전자의 자사주 매입 완료에 대한 우려를 시장 잡음으로 일축하며, 마이크론의 실적 발표 이후의 긍정적인 심리가 더 중요하다고 강조했습니다.

저가 매수가 전략으로 제시되었습니다. 또한 진행자는 다우존스 및 나스닥 지수가 계속 강세를 보이면 시장 심리에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 언급했습니다.

진행자는 여러 번의 정전을 경험했으며 데이터 센터가 상당한 양의 전력을 소비한다는 점을 지적했습니다. 진행자는 이러한 공급 문제가 최근 전력 회사 주식 랠리의 논리적 맥락을 제공한다고 언급했습니다.

SK 하이닉스의 경우, 진행자는 175만 원 지지선 부근에서 매수하는 것이 합리적일 수 있다고 제안했습니다. 삼성전자의 경우, 진행자는 32만 원까지 상승할 가능성이 있다고 언급했지만, 시청자들 사이에서 해당 주식에 대한 관심이 다양하다고 지적했습니다. 진행자는 마이크론 실적에서 나타난 매수 압력에 근거하여 반도체에 대한 전반적으로 긍정적인 입장을 유지하고 있습니다.

진행자는 시장에 보수적으로 접근해야 하지만, 이제는 현재의 랠리를 따라 특정 포지션에 진입하는 것이 용인된다고 제안했습니다. 소재, 부품, 장비(소부장)와 같은 분야는 계속해서 모멘텀을 보여주고 있으며, 현재 시장 환경은 이러한 추세를 따르는 것을 가능하게 합니다.

한 시청자는 SK하이닉스 주식과 미국 예탁 증서(ADR) 실적 간의 상당한 격차가 한국 주식에서 미국 주식으로 전환하는 것을 정당화하는지 질문했습니다.

진행자는 불균형을 인정하며 한국 기업들이 빈번하게 '분할 상장'을 한다고 언급했습니다.

이는 수많은 자회사 사업을 가졌음에도 불구하고 단일 법인을 유지하여 보다 통합된 투자를 제공하는 구글과 같은 회사와 대조됩니다.

928을 돌파하면 지수가 1,000에 도달할 수도 있지만, 진행자인 에디는 이러한 상승 움직임이 급격하게 일어나지는 않을 것이며, 몇 달 또는 2025년까지 이어질 수 있다고 제안합니다.

JYP와 HYBE를 포함한 엔터테인먼트 주식은 실적 부진을 겪고 있으며, 진행자는 이를 둘러싼 상당한 잡음과 논란 때문이라고 분석했습니다.

진행자는 현재 상황에서 이러한 엔터테인먼트 주식보다 AI 주식을 매수하는 것을 선호할 것이라고 제안합니다.

기획재정부는 F4 회의 이후 성명을 발표하며 한국 채권 시장 전반의 금리 상승을 인정했습니다.

이러한 상승 압력을 관리하기 위해 정부는 국채 추가 발행을 줄일 수 있으며, 채권 수익률과 발행 조건을 면밀히 모니터링할 계획이라고 밝혔습니다.

삼성중공업과 같은 한국 조선주는 현재 시장에서 눈에 띄는 약세를 보이고 있으며, 삼성중공업의 지지선은 23,800원으로 확인되었습니다.

진행자는 한국 조선 부문의 이러한 약세가 현재의 고금리 환경 때문이라고 분석합니다.

오이솔루션은 현재 27,000원이라는 중요한 지지선에 있으며, 잠재적인 목표 저항은 35,000원입니다.

서진시스템은 50,000원 수준에서 지지점을 형성하여 안정적인 위치를 나타냅니다.

퓨쳐켐은 8,000원의 가격을 가진 투기성 주식으로 분류되며, 투자자들에게 주의가 필요합니다.

중동의 긴장 재연(미국 병력 10,000명 증강 가능성 포함)은 브렌트유 가격을 다시 100달러 선으로 밀어 올리는 중요한 요인입니다.

이러한 지정학적 불안은 특히 영국과 프랑스의 채권 수익률에 뚜렷한 상승 압력을 가하고 있으며, 영국 국채 수익률은 약 6%에 도달했습니다.

프랑스의 재정 예산 논쟁은 유럽 채권 시장의 민감도를 더욱 악화시키고 있습니다.

글로벌 채권 시장은 파라마운트 채권 거래의 즉각적인 매도와 트리플 C 등급 미국 채권 스프레드가 부도 위험 수준으로 확대되는 등 상당한 압박을 겪고 있습니다.

이러한 압력에 대응하여 아시아 정부들은 선제적인 조치를 취하고 있습니다. 예를 들어 한국은 수익률 압력을 관리하기 위해 채권 발행을 줄이고 있습니다.

인도네시아, 필리핀, 인도와 같은 경제국들은 높은 에너지 비용과 상승하는 차입 비용이라는 이중고에 특히 취약합니다.

중국 당국도 소비 진작을 위해 채권 매각을 포함한 추가 부양책을 고려하고 있지만, 시장은 지금까지 제한적인 열정을 보였습니다.

트럼프 전 대통령은 유럽 국가들에게 디젤 비축량을 풀도록 압력을 가하고 있으며, 협력을 강제하기 위해 미국 디젤 수출 금지를 고려하고 있는 것으로 알려졌습니다.

미국 수출 금지는 국내 시장에서 일시적인 안도감을 줄 수 있지만, 정제 시스템이 이미 용량으로 운영되고 병목 현상에 직면하고 있다는 점을 고려할 때 장기적인 생산 문제를 야기합니다.

텐센트는 오라클과 5년 동안 AI 칩 10만 개를 임대하는 중요한 계약을 체결한 것으로 알려졌으며, 이 계약은 약 70억 달러 규모입니다.

이 전략적인 움직임은 위챗 슈퍼 앱을 위한 모델 및 에이전트 개발을 포함하여 텐센트의 AI 이니셔티브를 가속화하는 것을 목표로 합니다.

이 계약은 미국 수출 통제로 인한 중국의 첨단 칩 접근 제한 문제를 해결하며, 중국 기술 대기업들이 데이터 센터에서 이러한 부품을 임대하도록 강제하고 있으며, 동남아시아 데이터 센터가 주요 수혜자가 되고 있습니다.

텐센트의 인프라 지출은 30% 증가했으며, 이는 보고서에 따르면 최근 실적에서 텐센트의 마이너스 자유 현금 흐름을 어느 정도 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이는 홍콩 선물 지수가 소폭 하락하고 항셍 지수가 약 2% 하락한 가운데 나온 소식이며, 이 소식은 홍콩에 그리 좋지 않은 것으로 평가됩니다.