8월 마지막 주 추천 종목: 헥토파이낸셜, 성일하이텍, NHN KCP

이번 주는 사실상 8월의 마지막 주로, 이번 주에 편입되는 종목들은 매니저들이 더욱 엄선해서 가져오는 종목들이다. 이는 다음 달 용호상 9월 정규전에도 영향을 미치기 때문이다.

따라서 이번 주 종목들은 단순히 1주일의 성과뿐만 아니라, 향후 5주간의 수익률을 결정짓는 핵심적인 역할을 할 것으로 예상된다.

현재 8월 수익률 순위에서 최원범 매니저의 로보스타가 53%로 5위를 차지하고 있으며, 조기준 매니저의 저스택은 58.2%로 4위에 랭크되어 있다. 이가람 매니저의 제조반도체는 60% 수익률로 3위를 기록 중이다.

2위는 이오테크닉스가 70.4%로 올라섰고, 1위는 최원범 매니저의 대한광통신이 100.8%의 수익률을 기록하며 독주하고 있다.

대한광통신은 광섬유와 광케이블을 동시에 생산할 수 있는 국내 유일의 기업으로, 최근 2차 시세가 시작될 것이라는 기대감이 형성되고 있다. 이는 4분기부터 본격적인 실적 개선에 대한 기대감이 반영된 결과다.

외국인 수급 또한 꾸준히 유입되고 있어 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 하반기에는 실적에 더욱 집중해야 할 시점이다.

최원범 매니저는 대한광통신의 목표가를 16,000원으로 제시하며 추가 상승 가능성을 높게 평가했다.

최원범 매니저는 오늘 관련된 스테이블 코인 지급 결제 관련주로 헥토파이낸셜을 추천했다. 이 기업은 국내 최초로 글로벌 스테이블 코인 결제 네트워크인 CPN(서클 페이먼트 네트워크)에 합류했다.

이는 미국의 서클(Circle)과 헥토파이낸셜의 국내 최초 협업으로, 다가오는 10월 토큰 증권 개화에 앞서 네트워킹을 미리 선점했다는 점에서 유리한 위치에 있다.

헥토파이낸셜은 전년 대비 실적도 좋고 영업이익 역시 80% 이상 성장하는 등 견조한 실적을 기록하고 있다. 이러한 성장세는 스테이블 코인 시장의 확대와 함께 더욱 가속화될 것으로 예상된다.

디지털 자산법과 토큰 증권 시장의 개화는 헥토파이낸셜에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보이며, 선점 효과를 통해 시장을 주도할 가능성이 높다.

성일하이텍은 2분기에 매출 768억 원과 영업이익 63억 원을 기록하며 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 달성했다. 이는 특별한 2차전지 호황 없이 원재료를 안정적으로 확보하여 12분기 만에 흑자 전환에 성공한 결과이다.

새만금 제3공장의 가동률이 95%에 도달하며 실적을 견인하고 있으며, 이는 향후 성장 동력으로 작용할 것이다.

배터리 리사이클링 과정은 방전, 해체, 건조, 분쇄 과정을 거쳐 블랙매스 파우더를 제조하는 것부터 시작한다. 이렇게 제조된 블랙매스 파우더는 성일하이텍의 해외 15개 거점에서 수거된다.

수거된 재료는 한국 공장으로 운반되어 침출 및 여과 과정을 거치며, 용매 추출을 통해 2차전지 관련 소재를 추출하게 된다. 이 과정을 통해 액상 형태의 소재와 함께 다양한 2차전지 소재가 만들어진다.

성일하이텍은 현재 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리뿐만 아니라 LFP(리튬·인산·철) 배터리와 관련된 공장 준비를 진행하고 있다. 이는 신규 배터리 시장에 선제적으로 대응하기 위한 전략의 일환이다.

회사는 다양한 배터리 규격에 대한 회수 기술을 준비하며, LFP 및 전고체 배터리 파일럿 라인을 구축하여 미래 배터리 시장을 선점하려 하고 있다.

성일하이텍은 글로벌 탑 5 배터리 재활용 기업으로서 경쟁력을 갖추고 있다. 조기준 매니저는 성일하이텍에 대한 구체적인 매매 전략을 제시했다.

매수 구간은 33,700원부터 시초가까지 분할 매수로 접근할 것을 권장하며, 목표가는 6만 원, 손절가는 25,000원으로 설정했다.

3원계 배터리는 니켈, 코발트, 망간이 많이 함유되어 있어 재활용 시 수익성이 확실히 높은 편이다. 과거에는 리튬 양산이 어려웠으나, 현재는 기술 발달로 인해 양산이 가능해졌다.

LFP 배터리 시장이 확대되면 재활용 물량 증가로 규모의 경제를 달성할 수 있으며, 향후 ESS(에너지저장장치) 시장 등에서 LFP 배터리의 활용도가 더욱 증가할 것으로 전망된다.

전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리의 액체 전해질 대신 고체 전해질을 사용하며, 분리막이 없다는 점이 특징이다. NCM 기반의 전고체 배터리가 LFP보다 더 먼 거리를 달리기 위한 압축 효율 측면에서 유리할 것으로 예상된다.

분리막이 없는 구조임에도 불구하고 기존과 동일하게 분리 과정을 거친다면, 전고체 배터리가 보급될수록 리사이클링 시장은 더욱 커질 것으로 전망된다.

백인엽 매니저는 지난 7월 9일 35,100원에 소개했던 실리콘투가 최고가 50,800원을 기록하며 44.7%의 수익률을 달성했다고 밝혔다. 그는 실리콘투의 추가적인 상승 여력이 충분하다고 평가했다.

실리콘투는 중국 매출 의존도를 낮추고 미국, 일본, 남미 등 다양한 글로벌 시장으로 성공적으로 확장하며 실적 호조를 이어가고 있다. 직전 고점인 56,000원까지 추가 상승 가능성이 있는 것으로 분석된다.

NHN KCP는 전자결제 대행업체로, 2분기 온라인 PG 점유율을 30%까지 확대하며 본업의 성장을 이어가고 있다. 2분기 영업이익은 154.4억 원을 기록하여 전기 대비 24.8% 증가했다.

쿠팡, 배민 등 주요 고객사와의 거래는 물론, 테슬라, 벤츠와 같은 신규 고객사향 거래 대금도 증가하고 있어 안정적인 매출 성장을 기대할 수 있다.

전자결제 대행업의 특성상 한번 계약이 이루어지면 고객사 이탈이 적어 안정적인 수익 구조를 유지할 수 있다는 장점이 있다.

NHN KCP는 라인넥스트와 스테이블코인 관련 업무 협약을 체결했으며, 최근에는 아발란치 기반 스테이블 코인 결제 시스템도 구축했다. 이는 미래 디지털 자산 시장을 대비하는 전략의 일환이다.

아직 해당 부문에서 본격적인 매출이 발생하고 있지는 않지만, 향후 스테이블코인 시장이 활성화될 경우 NHN KCP가 큰 혜택을 볼 수 있을 것으로 예상된다.

NHN KCP 주가는 1월 고점 이후 7월 말까지 하락세를 지속했으나, 최근 주가가 반등하며 120일 이동평균선을 재돌파하려는 시도를 보이고 있다. 특히 7월 말부터 기관 수급이 강하게 유입되고 있다는 점이 긍정적이다.

매수가는 내일 시초가부터 14,600원 사이에서 저점 매수를 추천하며, 목표가는 2만 원, 손절가는 12,000원으로 설정했다.

NHN KCP는 스테이블코인을 직접 발행하는 주체는 아니며, 스테이블코인이 거래 대금으로서 활발하게 사용될 때 그 거래 시스템을 제공하는 업체이다. 이는 디지털 자산 시장에서 중요한 인프라 역할을 담당하게 될 것이다.

결제 시장에서 높은 PG 점유율을 바탕으로 다른 기업들 대비 결제 관련 사업에서 더 큰 혜택을 누릴 것으로 기대된다.

결제 시스템은 한번 도입되면 업체가 잘 바뀌지 않는 특성을 가지고 있다. 한번 결제 시스템 업무 협약을 맺게 되면 그 구조가 계속 유지되는 경향이 강하다. 따라서 신규 고객사가 계속 유입될 경우 매출과 영업이익이 누적으로 쌓이는 구조를 형성한다.

이러한 사업 구조 덕분에 3분기와 4분기 실적 또한 2분기에 못지않은 견조한 성과를 보여줄 것으로 전망된다.

최근 미국 정부가 장기 국채 매입 금액을 20억 달러에서 40억 달러로 늘리면서 단기 국채 발행에 대한 압력이 증가하고 있다. 이러한 상황에서 미국 정부는 스테이블코인을 기초 자산으로 하는 단기 국채 발행을 추진하고 있다.

미국 정부의 이러한 움직임은 스테이블코인에 대한 수요를 크게 늘릴 것으로 예상되며, 이는 스테이블코인 시장의 활성화를 가속화하는 중요한 거시적 트리거로 작용할 것이다.

결과적으로 스테이블코인 시장은 국내뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 구조적으로 성장할 수밖에 없는 길을 가고 있으며, 관련 기업들의 수혜가 기대된다.