로봇주·반도체, 단기 변동성 주목

미국 증시 연동성을 고려하여 AI 소프트웨어 관련주의 순환매 가능성을 확인해야 한다고 강조했다.

이는 선물 옵션 동시 만기를 대비한 선제적 수급 조정으로 판단된다. 삼성전자가 패시브 수급에 의해 집중적으로 매도되면 전체 지수에도 하락 압력이 작용할 수 있다고 분석했다.

그러나 국채 금리 변동에 따른 수익성 노이즈로 인해 잦은 차익 실현 매물이 출현하며 변동성이 확대되는 모습이다. 이러한 복합적인 요인이 로봇주의 움직임에 영향을 미치고 있다.

전쟁은 단기간에 끝나지 않고 지속될 가능성이 높다고 분석했다. 트럼프 전 대통령은 선거 전까지 외부의 적(전쟁)을 활용하여 정치적 입지를 강화할 것으로 보인다. 전쟁이 더 악화되지 않는다면 시장에서 무시될 수 있는 재료로 작용할 수도 있다.

삼성전자와 하이닉스 ADR(미국 주식예탁증서) 간의 가격 괴리가 크게 확대되었다. 반도체 컨퍼런스 내용이 전반적으로 긍정적이며, 수요 확대와 가격 인상에 대한 전망이 우세하다. 대외 변수가 해소된다면 국내 증시가 상승할 가능성이 높다고 하창완 대표는 설명했다.

오늘 밤 젠슨 황 엔비디아 CEO가 골드만삭스 컨퍼런스에 참석한다. 최근 테크 분야에서 긍정적인 발언이 이어지고 있어, 이번에도 좋은 소식이 나올 것으로 기대된다. 하창완 대표는 오늘 시장이 조정받더라도 내일 반도체 섹터의 반등 가능성이 높다고 본다.

직전 고점 돌파 시에는 캔들이 종가 기준으로 명확하게 뚫고 올라서야 한다. 하창완 대표는 돌파에 실패하면 보통 상승하기 전 가격대까지 하락하는 경향이 있다고 설명했다. 현재 대형주들은 낙폭이 과대하여 가격 매력도는 높지만, 기술적 분석을 통한 신중한 접근이 필요하다.

코스닥 시장에서는 로봇주 외에 큰 변동이 없었다. 다만 소부장(소재·부품·장비) 일부 종목에서 반등 신호가 포착되고 있다. 이러한 반등 움직임이 계속 확대될지는 추가 확인이 필요하다고 하보노 대표는 전했다.

외국인이 현물 시장에서 903억 원 가량의 추가 매수를 보였다. 외국인 현물이 유입되면 프로그램 매수가 동반되는 경향이 있다. 하보노 대표는 비차익 거래에서 46억 원의 플러스가 발생한 점에 주목하며, 수급의 질이 개선될 가능성을 확인 중이라고 밝혔다.

블루에너지가 움직이면 두산퓨얼셀, 일진하이솔루스 등 다른 수소 관련주들도 동반 상승하는 경향이 있다. 전날 급등에 이은 연속성 여부가 주목된다.

효율적인 트레이딩을 위해 테마별로 관심 종목을 정리해두는 것이 중요하다. 특정 테마의 대장주가 움직임을 보이면, 해당 종목의 차트와 이슈를 실시간으로 확인하고 진입하는 전략이 필요하다고 하보노 대표는 조언했다. 이는 빠르게 변화하는 시장에서 기회를 포착하는 데 도움이 된다.

전쟁 관련주가 강세를 보이면 이는 시장 분위기가 악화되고 있음을 반영한다. 이러한 상황에서 로봇처럼 당장 수익을 내기 어려운 테마주는 국채 금리 상승으로 인한 수익률 부담이 커진다. 결과적으로 고수익 테마주에서는 차익 매물이 출현하며 수급이 빠지는 경향이 나타난다.

명신산업은 이평선 수렴 이후 발산하는 상황에서 단기 급등이 나타났다. 하보노 대표는 9,300원에서 9,600원 라인의 돌파 여부를 반드시 확인해야 한다고 강조했다. 이 라인을 돌파하지 못하면 윗꼬리가 달리며 다시 살 기회를 줄 수 있으므로 매도 대응이 필요하다고 설명했다.

현대로템의 차트는 주봉과 월봉 모두 망가진 상태라고 하창완 대표는 진단했다. 특히 120주선 이탈과 추가 하락 가능성이 존재한다. 현시점에서 매수는 손실 위험이 크므로, 매수 자제를 권고했다.

SFA 반도체는 소부장 종목들의 일반적인 패턴을 고려할 때 단기적으로 7,700원 라인까지 상승할 여력이 있다고 보인다. 하방보다 상방이 높지만, 하창완 대표는 손익비가 애매하다고 판단했다. 단기 10% 수익을 위해 잦은 매매를 하는 것은 경계해야 한다며 신규 진입에 신중한 태도를 보였다.

최근 신송홀딩스, 흥구석유 등 사료·곡물 관련주가 강세를 보였다. 이는 전쟁 심화와 무관하지 않다고 분석했다. 사료·곡물주까지 움직인다면 전쟁 관련 테마주가 전반적으로 열려 있다고 볼 수 있으며, 방산 테마 내에서도 순환 흐름을 주시해야 한다.