반도체 소부장, 시장 견인 전망

김흥태 MBN골드 매니저는 "오늘 반도체 소부장들이 날랐습니다. 그래서 역시 기다린 것만큼 보람이 되는 시장이지 않을까라고 좀 보고 있습니다."라며 현재 시장 상황을 진단했다. 주성엔지니어링, 원익IPS, PSK홀딩스, HPSP 등 전공정 장비주들은 우상향 흐름을 보였고, 반도체 소부장 업종이 지속적으로 지수를 견인할 것으로 예상된다.

오후장 들어 원전 섹터에 대한 움직임이 다시금 부각됐다. 김흥태 매니저는 "오후장 들어서 원전 섹터들에 대한 움직임들도 다시금 한번 올라오기 시작을 하고 있어요. 이제는 테마에 대한 순환 매들도 같이 동시발적으로 이어지지 않을까라고 좀 보고 있으니까는 그 점을 참고하시면서 대응하시면 좋을 것 같습니다."라고 설명했다. 장 초반 강세를 보였던 로봇 종목들과 더불어 테마별 동시발적인 순환매에 대한 대응이 필요해 보인다.

SFA반도체는 2분기 실적에서 다소 부진한 모습을 보였다. 그럼에도 불구하고 턴어라운드에 대한 기대감이 여전히 유효한 상황이다. 김흥태 매니저는 "SFA반도체 실적에 대한 흐름들이 이번에 2분기 실적에 좀 미스가 나왔지만은 그래도 이제 턴어라운드 할 수 있는 기대감을 가지고 있기 때문에 충분히 목표가 7,300원까지는 홀딩 전략 드리도록 할 거고요."라며 1차 목표가 7,300원까지 홀딩 전략을 제시했다.

개인 투자자들의 매수세 유입과 외국인 투자자들의 일부 종목 수급이 포착되는 가운데, 반도체 시장은 AI 수요 증가로 인해 지속적인 공급난을 겪고 있다. 메모리, 비메모리 반도체는 물론 기판 쇼티지 현상까지 이어지고 있다. 김흥태 매니저는 "워낙에 수요가 언제 막강하게 좀 올라가고 있기 때문에 공급난은 계속적으로 좀 보여줄 거라고 보고 있고요."라며 현 상황을 진단했다.

AI 데이터센터 투자 소식이 계속 전해지면서 수요는 더욱 증가하는 추세다. 반면, 공급은 단기간 내에 해결되기 어려운 실정이다. 아무리 증산하더라도 당장 공급 부족 문제를 해소하기는 어렵다.

이러한 상황 속에서 반도체 관련 기업들, 특히 장비 업종이 먼저 움직임을 보일 가능성이 크다. 김 매니저는 "특히나 AI 데이터센터 이런 투자자들의 소식들과 전해져 있고 또 아무리 증한다고 해서 당장에서 공급을 또 해결할 수 없기 때문에 여전히 마찬가지로 반도체 관련된 기업들 특히나 장비 업종들이 먼저 움직여 줄 수 있기 때문에 그 섹터들을 관심 있게 보시면 좋을 것 같습니다."라고 강조했다. 따라서 이들 섹터에 대한 지속적인 관심이 필요하다.