백인엽 매니저, AI 산업 핵심은 전력·원자력·신재생 에너지…반도체·바이오 투자도 권고

그는 "저는 여전히 전력 기기랑 원자력 쪽, 그리고 최근에 제가 신재생 에너지 쪽에서도 SK 이터닉스 말씀을 자주 드렸고, 그리고 제가 어제 용호상박에서는 태웅이라는 종목도 제가 드렸습니다."라고 말했다.

백인엽 매니저는 현재 포트폴리오에서 화장품 관련 종목의 비중을 줄이거나 포트폴리오에서 제외할 것을 권고했다. 대신 반도체, 바이오, 전력 인프라, 원자력 섹터에 집중하고, 로봇 섹터를 추가하여 이 다섯 가지 분야에 투자할 것을 제안했다. 이는 최근 시장 흐름과 AI 산업의 핵심 동력 변화에 따른 전략적 판단이다.

그는 "일단은 여러분들 포트에서는 잠깐 비중을 줄여 놓거나 아니면 포트에서 제외하시고, 여러분들은 제가 말씀드리는 반도체, 바이오, 전력 인프라, 원자력 이 네 가지 섹터 개별 섹터 쪽에서는 하나 더 추가하면 로봇 쪽 요 정도로만 여러분들이 하시면 될 거 같아요."라고 설명했다. 이러한 포트폴리오 조정은 향후 시장의 주도 섹터 변화에 선제적으로 대응하기 위한 조치로 풀이된다.

그는 직전 고점인 9,500원에서 만 원 수준까지 전력 기기 섹터의 탄력이 붙으면 무난하게 도달할 수 있을 것이라고 분석했다.

그는 "만약에 전력 인프라 쪽에서 추가적으로 상승 탄력이 붙는다면 KBI 메탈은 아마 만 원까지도 충분히 달성할 수 있는 종목이라고 생각을 합니다. 직전 고점이 9,500원, 만 원 이 정도까지는 전력 기기 쪽이 탄력만 붙어 준다면 무난하게 좀 올라갈 수 있지 않을까라고 생각을 합니다."라고 언급하며 KBI 메탈의 잠재력을 높게 평가했다.

이는 태웅의 강력한 시장 지배력을 보여주는 수치로, 해당 분야에서의 경쟁 우위를 나타낸다.

그는 "타워 플랜지 글로벌 점유율 50%입니다. 50%예요."라고 강조하며 태웅의 높은 시장 점유율을 언급했다.

비록 2분기 실적을 더 지켜봐야 하지만, 1분기 실적만으로도 올해 실적 턴어라운드가 확실시되고 있다는 점을 강조했다.

그는 "이 태웅이라는 기업이 2분기 실적을 조금 열어봐야 되겠지만 일단 1분기만 봤을 때는 올해 실적 턴어라운드가 확실하게 진행되고는 있습니다."라고 말하며 태웅의 긍정적인 실적 전망을 내놓았다.

백인엽 매니저는 빌 게이츠의 8월 14일 한국 방문 소식에 SMR(소형 모듈형 원자로) 관련주에 대한 관심이 집중되고 있다고 언급했다. 빌 게이츠는 테라파워를 창업한 인물로, SMR 기술 개발에 깊이 관여하고 있다.

그러나 그는 아직 글로벌 시장에서 SMR을 제대로 상용화시킨 국가는 중국과 러시아 외에는 없다고 지적했다. 이는 SMR 기술의 잠재력에도 불구하고 아직 상용화 단계에서는 도전 과제가 남아있음을 시사한다. 투자자들은 SMR 관련주의 기대감과 함께 실제 상용화 여부를 신중하게 지켜봐야 할 것으로 보인다.

그는 "지금 빌 게이츠가 내일 8월 14일 한국에 방한합니다. 빌 게이츠가 테라파워를 창업한 사람입니다. 빌 게이츠가 요게 이제 SMR 쪽이거든요. 여러분들 잘 아실지 모르겠지만 이 SMR이 아직까지 글로벌 시장에서 제대로 상용화시킨 국가가 중국이랑 러시아를 제외하고 없어요."라고 설명했다.

이는 시장의 우려를 잠재우고 기업의 긍정적인 면모를 부각시킨 것으로 분석된다.

그는 "이번 실적 발표에서는 확실하게 이제 성장하고 있는 기업이라는 걸 입증했죠."라고 말하며 코어위브의 실적 발표가 기업 가치 상승에 기여했음을 시사했다.

백인엽 매니저는 9월 FOMC에서 금리가 동결될 가능성이 매우 높다고 전망했다. 현재 금리 동결 확률이 63.9%까지 상승한 점을 근거로 들었다. 그는 이러한 금리 동결 기조가 국제 유가 하락과 맞물린다면 시장에 더욱 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 분석했다.

그는 "지금 동결 확률이 63.9%까지 올랐죠. 이렇게 되면 9월 FOMC는 동결된다고 봐야 돼요."라고 말하며 9월 FOMC의 방향성을 제시했다.

백인엽 매니저는 현재 미중 관계가 어느 정도 완화되는 방향으로 흘러갈 것으로 보고 투자를 해야 한다고 밝혔다. 그는 국제 유가가 현재 82.8달러까지 상승했지만, 향후 작은 트리거에도 80달러 언더로 빠질 가능성이 매우 높다고 예측했다.

그는 "지금은 어느 정도 완화 쪽으로 보고 투자를 하는 게 맞을 것 같아요. 국제 유가가 지금 82.8달러까지 올라갔는데 나중에는 약간의 트리거만 보여주더라도 국제 유가는 80달러 언더까지 빠질 가능성이 매우 높습니다."라고 언급하며 미중 관계 완화가 유가에 미칠 긍정적인 영향을 강조했다.

이러한 정보의 혼선은 투자자들에게 잘못된 판단을 유도할 수 있으므로, 정확한 사실 확인이 중요하다고 강조했다.

그는 "싱가포르 테마섹이 삼성전자 하이닉스 담는다고 얘기가 좀 나왔는데 이거 아시아 경제 단독 뉴스 '첫 투자', 이거 다 조금 잘못된 정보라고 봅니다. 그 회사 자체, 테마섹 자체가 삼성전자랑 SK하이닉스 투자하는 거 사실 아니다라고 보도했습니다."라고 말했다.

이는 기업의 현금 흐름과 미래 투자 계획 등을 고려할 때, 과도한 주주환원이 어려울 수 있다는 현실적인 시각을 반영한 것으로 보인다.

그는 "삼성전자가 100조에서 200조까지 주주환원 정책 할 수 있다는 얘기도 나오는데 저는 조금 회의적이라고 생각을 해요. SK하이닉스도 약간 주주환원 정책에 대해서 우리 개인 투자자들이 너무 눈높이가 높아져 있는 게 아닌가? 시장 눈높이보다는 저는 낮을 가능성이 솔직히 더 많다라고 생각을 합니다."라고 자신의 견해를 밝혔다.

그는 AI 모델 자체를 구현하기 위해서는 네이버나 카카오와 같은 기업 외에는 뚜렷한 대안이 없다고 주장했다. 솔트룩스, 코난테크놀로지, 마음AI와 같은 기업들은 단타 이상의 의미는 없다고 보면서도, 네이버는 다르다고 선을 그었다.

그는 네이버가 조정을 받을 경우 저점 매수 관점으로 적금처럼 분할 매수한다면 안정적인 수익을 기대할 수 있다고 조언했다. 이는 네이버의 AI 기술력과 플랫폼 경쟁력을 바탕으로 장기적인 성장 가능성을 높게 평가한 것으로 풀이된다.

그는 "AI 산업, AI 모델 자체를 구현하기 위해서는 네이버나 카카오 같은 기업 외에는 뚜렷한 기업이 안 보이잖아요. 솔트룩스나 코난테크놀로지, 마음AI 같은 기업은 단타 이상의 의미는 없다라고 봐요. 네이버 같은 경우에는 틀리단 말이죠. 네이버가 여기서 좀 조정을 받는다라고 하면 편안하게 저점 매수 관점으로 적금 넣듯이 분할 매수하시면 안정적으로 수익을 드린다고요."라고 강조했다.

이는 현재 시장에서 전력 기기 및 원자력 섹터의 투자 매력이 더 높다고 판단한 결과다.

그는 "저는 개인적으로 로봇이나 현대차 그룹 종목을 살 바에는 그냥 전력 기기나 원자력 쪽 저점에서 매수하는 걸 더 권해드립니다."라고 말하며 자신의 투자 우선순위를 제시했다.

이는 단기적인 등락보다는 장기적인 안목으로 주요 성장 섹터에 투자하는 전략을 강조한 것이다.

그는 "제가 봤을 때 그냥 진득하게 전력 기기나 원자력 그리고 반도체, 바이오 이쪽을 좀 매수해 놓고 기다리시는 게 조금 더 여러분들 계좌에 도움이 되지 않을까 생각합니다."라고 말하며 장기 투자의 중요성을 역설했다.

이는 현재 저평가되어 있는 우량주를 매수하여 장기적인 관점에서 수익을 추구하는 전략이다.

그는 "나는 자산도 좀 크고 안정적으로 투자하고 싶은 분들은 전력이나 원자력 쪽 바닥주 매집하는 게 여러분들 계좌에 조금 더 많이 도움이 될 거예요."라고 말하며 안정적인 투자자들을 위한 팁을 제공했다.

그 이유로 현재 선가가 많이 올라 과거보다 고마진으로 수주가 이루어지고 있다는 점을 들었다.

그는 "일단 실적 자체는 옛날 슈퍼사이클보다 더 좋아요. 왜냐하면 옛날보다는 지금 선가가 많이 올라가지고 옛날보다는 고마진으로 지금 수주를 하고 있어요."라고 설명하며 조선업의 긍정적인 실적 개선 흐름을 강조했다.

이러한 괴리는 투자자들에게 저점 매수의 기회를 제공한다고 분석했다.

그는 "실적은 좋아지고 있는데 시가총액은 갑자기 훅 떨어졌습니다. 이런 걸 이제 매수 기회라고 보시면 됩니다. 여러분들은 이런 거에서 기회를 찾으셔야 돼요."라고 말하며 조선업에 대한 긍정적인 투자 관점을 제시했다.

시장의 관심이 덜할 때 우량 종목을 선취매하는 것이 장기적인 관점에서 유리하다는 입장이다.

그는 "아직까지 조선 쪽은 소식이 없었거든요. 그럼 지금 조선 같은 경우에도 소식이 없을 때 저점 매수하기가 좋은 구간이라고 저는 개인적으로 봅니다."라고 말하며 조선업에 대한 투자 전략을 제시했다.