AI 속도 조절 속 보안주 강세

하락장에도 역주행할 테마 한번 살펴보도록 할하겠습니다. 먼저 보안입니다. 오늘 AI 속도 조절론에 동시에 보완주들이 같이 올라가는 흐름을 보이기도 했죠. 보완주들의 강세가 이어지는 가운데 샌즈랩이 오늘 25% 대장 역할을 해

SGA 솔루션즈도 20%대. 이렇게 보완주들이 오늘 부각을 받는 하루이기도 했습니다. 그리고 두 번째 테마는 폴더블입니다. 어, 목요일 팀은 폴더블은 이제 끝났다라고 말씀을 해 주시기도 했는데 월요일 팀의 생각도 좀 궁금해요. 폴더블 관련주들 이제 아이폰이 출시가 되면서 재료

소멸인가 싶었지만 오히려 오늘 강한 상승이 나왔어요. 하인 M텍 11%

5%대 상승하면서 그래도 잘 선방하는 흐름을 보여 줬습니다. 마지막 테마는 바로 은행인데 사실 테마라고 하기는 좀 그렇고 저희가 고금리 환경이기 때문에 은행을 함께 묶어 봤습니다. 어 고금리 상황에서 은행주들이 오늘 잘 버텨 줬습니다. 우리 금융 지주,

메리츠 금융지 이렇게 빨간 불을 켜면서 마감을 했는데 과연 월요일 팀은 어느 테마를 가장 좋게 보시는지 하락장이 이어진다면 어 시장과 불구하고 역주행할 수 있는 테마

>> 이게 극단적인 질문입니다. 하락장의 역주행활 테마 그죠? 저는 그 세 개 중에 보면은 보안을 좀 말씀드리고 싶은데요. 일단 AI가 묻었어요. 젠슨 CEO가 사이버 보안 같은 경우는 다음에 AI가 적용될 수 있는 주요 분야다. 이렇게 발언이 나오면서 오늘 이렇게 다 같이 상승하는 흐름을 보였었는데 근데 요것도 약간 저는

이제 지금처럼 시장 자체가 수급이 안 좋을 때 좋게 보는 거지 보안이 앞으로 시장을 주도한다 이런 관점은 아니거든요. 실제로 오늘 같은 경우도 보면은 약간 흔히 얘기하는 동전주들이 많이 움직였어요. 그리고 시총이 좀 작은 종목들이 많이 움직였기 때문에 약간 이거는 여러분들이 단기성으로 보셔야 될 것 같고 저 세 개 중에는

사실 매력적인게 저는 보안이라고 생각하기 때문에 보안에 말씀드렸는데 사실 지금 시점에서 그렇게 매력 있는 구간 아니에요. 그러니까 질문이 좀 잘못됐죠. 예. 어 >> 아니 하락장이도 역주행할테마 저 세계 중에는 보안이라 얘기 때문에 >> 어 그거를 좀 여러분들이 염두하시면 좋을 것 같고 은행도 좋습니다. 물론이자 >> 수익에 대한 기대감도 있고 호실적

기대감도 있긴 한데 약간 투자 매력도가 높지는 않습니다. 그리고 폴더블 같은 경우 여러분들 아시다시피 출시하기 전에가 가장 반응이 좋아요. 출시 이후에는 차익 매물이 많이 나오는 패턴이 연출이 됐기 때문에 세 개 중에는 보안 말씀드리도록 하겠습니다. >> 그러면요 숙련 매니저님이 세 가지의 질문이 잘못됐다라고 하셨는데 하락장에서도 역주행할 테마

있잖아요.이 이 세 개 말고 뭐가 있죠? >> 오호 잠시만요, 여러분들. 예, 있습니다. 분명히 있어요. 예, 약간 하락장이 지속이 된다라고 하면은 >> 그러면 제가 박철 대표님 먼저 이야기 듣고 좀 시간을 드릴까요? >> 네. 네. 네. 그러면 박정수 대표님의 답변을 들어보고 너무 기습 본격이었으니까

살짝 정리가 되실 때 한번 이야기를 들어보도록 하고요. 박철 대표님의 선택도 곧바로 들어볼게요. >> 어 사실 셋다 매력은 있는데

터졌기 때문에 일단 오늘 급등이 대부분 나왔었고이 추세가 조금은 더 이어질 가능성이 있다라고 보여집니다. 다만 역시나이 보안 섹터 같은 경우도 어 최근에 이제이 보안에 대한 문제들 AI 데이터 센터 확장에 따른 보안에 대한 문제들이 계속 나오고 있는 상황이기 때문에 일단은 어 테마성이 좀 있는 건 사실인 거 같아요. 그래서 여기도 마찬가지입니다. 종목

선별이 굉장히 중요한데 예를 들어서 실제로 지금 보안 세터에 대한 수요가 늘어나면서 실적까지 붙고 있는 기업들 같은 경우는 지금도 저는 신규 매수 관점에서 접분이 좀 가능하다고 보고 있는데 예를 들어 오늘도 시장에서 많이 주목을 받았던 종목인데 지니언스 같은 경우가 지금 전규 시장에서 13% 정도 올라서 마무리가 됐거든요. 근데요 같은 경우는 영업

이익이 한 43억 원 정도 상반기 나오면서 전년 동기 대비해서 거의 300% 가까이 실적에 올라가는 모습들을 보여줬습니다. 그래서 실적에 이렇게 받침이 되는 종목들 또는 안렙 같은 경우는 뭐 다들 너무 잘 알고

고려해 볼 수 있는 상황이다라고 보여지고요. 아마 오늘 뭐 상한가 근처까지 갔던 종목들 상당히 많이 있었는데 요런 기업들 같은 경우는 사실 최근에도 어 이슈가 나올 때 급등 나온 이후에 어 단기성 차이밍을 나오면 급격하게 또 주가가 조정받는 경우가 많았기 때문에 예를 들어 엑스게이트 같은 경우도 추가 상승 여력은 남아 있다라고 보여지지만 아쉽게도 아직은 어 실적에 대한 어

기대치가 조금 낮아져 있는 상황이어서 요런 것들은 빠르게 좀 수익을 좀 확보하는 전략이 좀 필요할 것 같습니다. 그래서 일단 실적이 성장하고 있는 기업이라면 좀 더 홀딩해도 되겠지만 아닌 종목들 같은 경우는 내일장 좀 상승이 이어진다라고 한다면 조금씩 분할로 수익을 좀 챙기는 전략으로 다가가시면 좋을 것 같고요. 뭐 폴더블과 은행도 나쁜 건 아닌데 역시나 종목 선별이 좀 중요하

것 같다는 점 참고하시면 좋을 것

그렇다면 송련 매니저님의 답변을 들어볼 때가 됐습니다.이 세 가지 말고 하락장에 역주행할 테마는 뭘까요? 하락장이 오면 안 되는데요. 그래도 만약에 왔다. 그럼 일단 주도 섹터 자리가 부자기 때문에 이럴 때 구원 투수는 사실 제약 바위밖에 없었어요. >> 예. 대학 바위 오늘 같은 경우도 한미약품 같은 경우는 그래도 빨간불로 마감을 했거든요. 한미약품이라든가

삼성 바이로직스 CDM도 좋고 지금 이제 임상 기대감 남아 있는 대형주들 같은 경우는 하반기에 또 학회 일정이 있기 때문에 그나마 좀 낫지 않을까? 물론 이것도 정답은 아닙니다. 참고하시면 좋을 것 같습니다. >> 네. 어이 세 가지는 틀렸지만 제약 바이오는 그래도 부각을 받을 수 있을 것이다. 사실 뭐 테마라고 하긴 그렇지만 일정에 따라서 어 단기적으로

빠르게 움직일 수 있다라고 말씀을 해 주신 거 같아요. 그러면 마음에 안 드시겠지만 저희 후보에 대한 질문도 한번 드려 볼게요. 폴드업을 관련해서 송료 매니저님께 좀 여쭤보면 어

이제 재료가 소멸할 줄 알았는데 오늘 그래도 잘 버텨줬거든요. 이게 폴더블 때문이 아닌 건가요? 어, 일단은 폴더블 효과라고 저는 보여지고 있고요. 실제로 오늘 폴더블 관련주들 좋은 흐름이 나왔는데 폴더블이라고 해 가지고 단순 기대감이 무조건 이제 움직이는 건 또 아닙니다. 예를 들면은 파인텍 같은 경우도 오늘

11% 정도 상승을 했는데요. 아무래도 폴더블이기 때문에 접어야 되기 때문에 백플레이트가 굉장히 중요하죠. 거기에 이제 나품라고는 파인텍이고 BH 같은 경우도 좀 기대감이 커질 수밖에 없습니다. 왜 그러냐면은 일단은 두 개로 나뉘어지는데 FPCB 같은 경우도 두 배로 들어가거든요. 그래서 이렇게 구조적으로 올라갈 수 있는 종목들 같은 경우는 오히려 눌림목이 기회가

될 수도 있다. 근데 무작정 기대감에 올라가는 종목들 같은 경우는 좀 조심하실 필요가 있겠고요. 예를 들면은 우리가 앞전에 아이폰 관련주 아이폰 출시장 앞두고 가장 먼저 관심이 가졌던 거 LG 이노텍 솔직히 통수가 어합니다. 예. 그래서 약간 단순 기대감이 오르는 종목들보다는 실제로 수혜가 실적으로 연결이 되는 기업들은 여러분들이 좀 체크하시면

좋을 것 같습니다. >> 네. 폴더블에 대한 전략까지 세워봤습니다. 그러다면 마지막으로 박설순 대표님께 은행에 대해서 여쭤 볼게요. 고금리 상황 계속되고 있잖아요. 이제 10년물 국채 금리

대표적인 고금리 수혜주로 뽑히는 은행에 대해서는 이번 주 좀 잘 움직일 수 있을까요? 어 이번 주 아무래도 이제 FMC 일자로 인해서 반도체 필드로 한 성장주들에 대한 변동성이 나온다라고 한다면 당연히 방어적인 성향을 갖고 있는 금융주 특히나 그 안에서도 은행주 같은 경우는 상대적으로는 좀 양호한

흐른들이 보일 확률이 있습니다. 그래서 저 개인적으로도 오늘 같은 경우는 은행주라든지 약간 질를 할 수 있는 종목분들은 조금 일부 비중을 넣는 것도 괜찮았다라고 보여지거든요. 어 실질적으로 은행주 같은 경우 사실 어 최대 이제 미국계 금리가 지금 4.8% 8% 보 5% 가까이 올라가면서부터 일단은 뭐 어 우리나라 금리까지 올라가게 되면 대출

금리라든지 뭐 조달 금리로 반영이 되면서 실질적으로 어 추의자 마진이 높아질 수 있는 가능성이 좀 높아집니다. 그래서 그런 부분도 좋고 뭐 실적이가 워낙 또 좋은 섹터이기도 하고요. 거기다가 일단은 어 주주원에 대한 기대감도 상당히 높은 어 섹터가 바로 은행주이기 때문에 어 이런 것들을 봤을 때는 지금 충분히 계속적으로 좀 홀딩 관점을 유지하는게

좋을 것 같고요. 지금 뭐 신한지주 같은 경우는 오늘 뭐 1%대 후반 정도 올라줬었는데 사실 거의 뭐 역타는 최고가 부분까지 올라와 다시 올라온 상황입니다. 그만큼 지수 변동성과 무관하게 지금 계속적으로 안정적인 흐름들이 이어지고 있는 어 지주회사 중심으로 한 은행주 같은 경우는 계속적으로 관심 있게 지켜보시면 좋을 것 같습니다. >> 네. 은행주 해제 수단으로 가져가

봐도 좋겠다라고 말씀을 해 주셨습니다.