산일전기·DL이앤씨 투자 전략은?

미국 10년물 국채 금리가 안정세를 찾으면서 그동안 시장을 흔들었던 불확실성이 해소되는 분위기입니다. 또한 중동 지역에서 긍정적인 뉴스가 나오면서 전반적인 시장 심리가 개선되고 있습니다. 이효근 매니저는 이와 같은 변화가 시장이 상방향으로 방향을 잡는 중요한 계기가 될 것으로 분석하며, 상승장에서 새로운 주도주를 발굴할 필요성을 강조했습니다.

현재 2차전지 섹터의 상승세를 주도하는 핵심 동력은 에너지 저장 시스템(ESS)입니다. 특히 9월에는 LNF가 LFP 양극재 양산을 시작할 예정이어서 관련 시장의 본격적인 성장이 기대됩니다. 이러한 흐름 속에서 서진시스템, 신성ST, 한중NCS, 상신EDP 등 ESS 관련 종목들이 주목받고 있습니다.

삼성SDI는 그동안 눌려 있던 박스권을 돌파하는 양봉과 함께 거래량이 실리며 기술적인 상승 신호를 보이고 있습니다. 이는 매집 단계를 지나 이제 본격적인 시세 분출 국면으로 진입했음을 시사합니다. 이효근 매니저는 삼성SDI의 목표가를 75만 원으로 제시하며 긍정적인 전망을 내놓았습니다.

2차전지 섹터에 접근할 때는 ESS 및 LFP 배터리 관련주에 초점을 맞추는 전략이 유효합니다. 이효근 매니저는 포스코퓨처엠을 예로 들며, 과거 상승 신호 이후 충분한 조정을 거쳐 현재 20일선을 타고 우상향 흐름을 보이고 있다고 설명했습니다. 포스코퓨처엠은 양극재 소식과 LNF의 LFP 양산 기대감이 더해져 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 예상됩니다.

엔비디아가 내년 매출 70% 증가라는 가이던스를 제시하면서 AI 인프라 투자에 대한 긍정적인 전망을 재확인했습니다. 이는 단순한 반도체 시장의 호황을 넘어, AI 인프라 투자가 내년에도 활발하게 이어질 것이라는 신호로 해석됩니다. 최근 불거졌던 AI 인프라 투자 논란을 엔비디아가 단번에 종식시켰다는 평가입니다.

엔비디아는 메모리 공급 부족으로 인한 마진 하락 가능성을 언급했지만, 이는 단기적인 이슈로 보이며, 핵심적인 AI 인프라 수요는 견조할 것으로 분석됩니다. 장기적인 관점에서 AI 인프라의 성장 유효성이 입증된 것으로 시장은 받아들이고 있습니다.

이러한 엔비디아의 발표는 AI 인프라 관련 기업들의 투자 심리에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히 데이터 센터, 전력 기기 등 AI 인프라 구축에 필수적인 분야의 성장이 더욱 가속화될 가능성이 높습니다.

AI 인프라 투자가 하이퍼스케일러뿐만 아니라 클라우드 기업들로까지 확대되고 있으며, 이는 AI 시장의 전방위적인 확산을 의미합니다. 이러한 확산은 특정 기업에 대한 의존도를 분산시키고, 전력기기, 통신장비 등 AI 인프라 구축에 필요한 모든 섹터에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 따라서 AI 인프라 관련주들의 가이던스 역시 긍정적으로 전망됩니다.

엔비디아의 실적 발표는 전력기기 섹터의 투자 심리 회복에 중요한 계기가 될 것으로 보입니다. 산일전기는 2분기 견조한 실적을 기록했으며, 지속적인 수주 증가세를 보이고 있습니다. 특히 신재생 에너지와 데이터 센터 부문에서 강점을 가지고 있어 AI 인프라 확장이라는 큰 흐름 속에서 수혜주로 재조명될 가능성이 높습니다.

이효근 매니저는 산일전기의 목표가를 22만 원으로 제시하고, 손절가는 17만 4,000원으로 설정했습니다. 현재가 매수를 추천하며, 20일선 돌파 이후 형성되는 눌림목을 통해 추가적인 상승이 기대된다고 설명했습니다.

국내 3대 메가 프로젝트(데이터 센터, 원전, LNG 플랜트) 추진과 맞물려 건설주들의 상당한 호황이 예상됩니다. 건설 6개사의 이익 전망치가 지속적으로 상향 조정되고 있으며, 주택 부문의 견조함이 이러한 대형 프로젝트와 결합하여 시너지를 낼 것으로 보입니다. 원전 건설 확대 및 LNG 플랜트 수주 가시화 등 다양한 모멘텀이 건설업계의 성장을 이끌 것으로 기대됩니다.

DL이앤씨는 주택, 플랜트, 토목 사업에 주력하는 건설사로, 최근 2분기 연속 어닝 서프라이즈를 기록하며 뛰어난 실적을 보여주고 있습니다. 특히 데이터 센터와 원전 관련 모멘텀을 동시에 보유하고 있어 성장 기대감이 높습니다. 이러한 복합적인 요인들이 DL이앤씨의 투자 매력을 높이고 있습니다.

DL이앤씨의 매수가는 현재가로 제시되었으며, 목표가는 8만 4,000원, 손절가는 3만 2,000원으로 설정되었습니다. 20일선 눌림목 이후 완만한 상승이 시작되어 이후 가속화될 것으로 예상됩니다.