오픈AI 신기술과 매크로 변수가 교차하며 반도체 및 로봇 관련주의 투자 전략이 요구된다.
오픈AI가 새로운 AI 모델 아스트라를 내놓으면서 로봇 관련주에 대한 투자 열기가 피지컬 AI로 확산되는 모습이다. 중국 대형 물류업체는 향후 5년간 로봇 300만 대 도입 계획을 밝혔고, 일론 머스크는 AI와 로봇 결합이 경제 규모를 두 배 성장시킬 것이라고 언급했다.
국내에서는 삼익THK가 글로벌 휴먼노이드 고객사에 액추에이터 공급을 논의 중이며, 포항 로봇 파운드리 조성 소식도 전해진다.
S2W가 오픈AI가 이끄는 사이버 보안 프로그램 데이브레이크에 참여한다는 소식에 강세를 이어갔다. S2W는 AI 모델과 보안 담당 프로그램이 활용하는 보안 구멍을 탐색하고 취약점 탐색 및 검증 작업을 수행한다.
이 소식으로 S2W는 넥스트 거래에서 24%대 폭등하는 흐름을 보였다.
미코의 자회사 현대중공업 파워시스템이 네덜란드 발전 설비 회사를 인수하는 절차를 모두 마쳤다. 이 네덜란드 기업은 가스터빈 폐열 활용 발전 분야에서 세계 1위 업체로 평가받는다.
이번 인수는 AI 데이터 센터 증가에 따른 가스 발전 수요에 대응하고, 미국 시장 공략을 가속화할 것으로 기대된다.
이는 동물 실험에서 독성이 확인된 데 따른 조치로, 신규 환자 등록이 불가능해진다.
이 소식으로 SK바이오팜은 넥스트 거래에서 2.74% 하락하는 흐름을 나타냈다.
SK하이닉스 ADR의 하락은 아스트라 이슈보다는 매크로 이슈에 더 큰 영향을 받은 것으로 보인다. 미국 금리 및 유가 부담 상황이 지속되면서 시장의 주요 변수로 작용한다.
이러한 상황에서 반도체주의 기술적 버팀 여부가 향후 시장 흐름의 관건이 될 것으로 전망된다.
주성엔지니어링은 4대 전공정 장비주 중 실적은 약하지만 주가 흐름은 가장 강하며, 차트상 정배열을 형성하고 있다. 현재 구간에서는 무리한 매수보다는 전고점인 25만 원 돌파를 확인하고 접근하는 것이 바람직하다.
추가 조정 시에는 20일선 부근까지 기다리는 전략이 유효할 것으로 보인다.
지금 자리에서는 만약에 주성 엔지니어링을 바라보게 된다라면은 일단은 전고점 돌파를 하는 걸 보고 들어가는 게 낫지 않을까라고 생각이 들어요.
이 기술은 HBM과 같이 수직 구조로 증착이 가능하며, 기존 수평 증착 방식의 한계를 극복했다.
특히 수직 적층 시 발생하는 수율 문제를 해결할 수 있는 능력을 보유하여 기술적 차별성을 확보했다.
TSE가 52주 신고가를 경신하며 HBM4용 프로브 카드 납품 기대감에 강세를 보인다. 이에 따라 DI, ISC, YC 등 테스트 공정 관련주들이 후속주로 거론된다.
HBM4의 공통 분모를 가진 테스트 밸류체인 전반을 확인할 필요가 있다. 특히 러버 소켓 수요 증가로 인해 리노공업보다는 ISC에 대한 관심이 높아지는 상황이다.
테스트 공정주는 HBM4 개발과 함께 중요성이 부각되고 있으며, 순환매 관점에서 해당 섹터 전반에 대한 지속적인 관찰이 필요하다.
TS(TSE)가 잘 가고 있다 보니까 그 우선적으로 보시고 그 후속으로 DI라든지 그리고 ISC 그리고 하나 더 보태자면은 테스터 쪽에 YC라는 종목도 한번 같이 보면 좋지 않을까라는 좀 생각이 드네요.
회사 현금이 풍부하고 대주주 지분이 높은 기업들은 배당을 통해 합법적으로 현금을 흡수할 수 있는 특징이 있다. 이러한 기업들은 주주 환원 측면에서 자사주 매입보다는 배당을 할 가능성이 높다.
만약 대주주의 의도가 있다면 소위 말하는 '깜짝 고배당'을 통해 현금을 흡수할 수 있기 때문에 관련 기업에 대한 관심이 필요하다.
매크로 압박에도 로봇주가 강세를 보이는 이유는 완성형 휴머노이드 로봇에 대한 기대보다는 실질적인 매출이 발생하는 로봇 부품 기업에 주목하기 때문이다. 로보티즈와 SPG는 대기업을 대상으로 한 공급망을 확보하고 있다는 공통점을 가진다.
이는 로봇 산업 초기 단계에서 완성형 제품보다는 실제 수요가 발생하는 핵심 부품 분야가 투자 매력이 더 크다는 점을 시사한다.
로보티즈는 엔비디아의 자회사 허그페이스를 통해 공급 체인을 구축하고 있다.
SPG는 삼성전자와 현대차의 로봇 협력에 따른 부품 공급사로 부각되며 대기업향 매출 발생이 주가 강세의 핵심 동력으로 작용한다.
로보티즈, SPG 외에도 추가적인 액추에이터 기업들에 대한 관심이 필요하다.
특히 초소형 감속기 관련 기업인 한국정밀기계 등도 시장에서 소외되지 않도록 주목할 가능성이 있다. 로봇 섹터에서 액추에이터 관련 기업을 우선적으로 살펴보는 것이 시장 흐름에 발맞출 수 있는 전략이다.
로봇이 공장에서 실생활로 투입될 수 있는지 여부는 로봇 기술의 업그레이드에 달려있다. 사람 손의 뼈 25개와 관절 30개를 모방하여 정밀하게 물건을 잡을 수 있는 로봇 핸드 기술이 핵심이다.
로봇 핸드 기술의 완성도를 높이는 것이 로봇 산업 고도화의 관건이므로, 로봇 손 관련 기술을 확보한 기업에 주목할 필요가 있다.
2024년 'K-로봇 산업 생태계 고도화 사업'에 370억 원의 신규 예산이 편성되었다. 이는 해외 의존도가 높은 액추에이터, 로봇 핸드, 센서 등의 국산화를 추진하기 위함이다.
원익홀딩스의 자회사 원익로보틱스는 '알레그로 핸드'라는 로봇 핸드 제품을 계속해서 업그레이드하고 있으며, 메타 AI와도 협력 중이다. 정부 정책의 수혜를 받을 것으로 기대된다.
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