AI 속도 조절론과 원전 투자 확대

최근 AI 개발에 대한 속도 조절론이 대두되면서 관련 시장에 일시적인 투자 심리 위축이 나타났고, SK하이닉스 주가는 170만 원대로 하락했다.

앤스로픽의 CEO 다리오 아모데이가 AI의 위험성을 언급하며 개발 속도 조절을 주장했고, 샘 알트만과 일론 머스크 또한 이 발언에 동의하며 AI 투자 심리 위축이 관련주 하락으로 이어졌다.

AI 개발 속도 조절론이 나왔지만, 실제 개발 속도를 늦추는 것은 불가능하다는 회의적인 시각이 지배적이다.

이미 AI가 스스로 AI를 개발하는 단계에 진입하여 발전 속도가 인간의 통제 수준을 넘어섰고, 고3 입시 스트레스에 비유하며 한번 시작된 경쟁을 멈추기 어렵다는 지적이 나온다.

특히 다리오 아모데이의 발언은 기업공개(IPO)를 앞둔 자사 기술 홍보를 위한 노이즈 마케팅 성격이 강하며, 중국 등 경쟁국이 존재하는 상황에서 개발의 페달을 멈출 수 없는 실정이다.

포스코DX는 21,650원에 편입되어 포스코 그룹의 미래 비전과 신사업을 담당하는 핵심 기업으로 부상하고 있다.

미국 휴머노이드 AI 스타트업 페르소나 AI에 200만 달러를 투자하며 AI 역량을 강화하고 있으며, 2027년에는 제철소 환경을 활용한 휴머노이드 로봇 도입을 통해 실적 반등을 이끌 것으로 예상한다.

포스코DX는 AI 네이티브로의 전환을 선언하며 R&D 투자를 62% 늘렸다.

특히 올해 상반기에만 연간 투자 규모의 70%를 집행하며 피지컬 AI와 에이전틱 AI 양측 기술 개발에 속도를 내고 있으며, 포스코 그룹 내에서 실증 및 기술 표준화를 주도할 방침이다.

포스코 그룹은 포스코DX를 중심으로 철강 및 2차전지 물류 등 핵심 사업의 스마트화를 추진한다.

공장 증설 시 로봇, 제어, ERP, AI 시스템 등 스마트 팩토리 기술을 적극 도입하여 효율성을 극대화한다.

그룹 차원의 AI 투자 규모가 17조 원에 달하는 만큼, 포스코DX는 이 대규모 투자에 따른 직접적인 수혜를 입을 것으로 기대된다.

이에 따라 목표가는 26,500원, 손절가는 18,500원으로 제시한다.

미국 시장에서 애플은 방어주 성격을 띠어 AI 관련주가 하락할 때 자금이 애플 관련주로 이동하는 현상이 자주 발생한다.

BH는 대표적인 FPCB(연성회로기판) 관련주로서 이러한 흐름 속에서 방어주 역할을 하는 것으로 분석된다.

우리기술은 원전 관련주로, MMIS(원전 제어 시스템) 기술을 보유하고 있으며 신한울 3·4호기 부품 납품으로 올해부터 실적 개선이 본격화한다.

한국 원전 수출 확대에 발맞춰 해외 동반 진출 가능성이 높아 실적 성장에 대한 기대감이 크다.

산업통상자원부 장관이 두산에너빌리티 출신인 점도 원전 업계 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망한다.

기후 변화와 지구 온난화 문제에 대응하기 위한 저탄소 전력원으로서 원전의 필요성이 제기되고 있으며, SMR은 이러한 전력난 해소의 핵심 대안으로 주목받는다.

AI 산업의 성장이 불가피한 만큼, 관련 전력 문제를 해결할 원전 업종이 반사 이익을 얻을 것이라는 전망이 나온다.

MMIS는 원자력 발전소의 두뇌이자 신경망 시스템으로, 원전의 온도, 압력, 수위, 출력을 실시간으로 모니터링하고 제어하는 핵심 기술이다.

우리기술은 높은 진입 장벽을 가진 MMIS 기술력을 바탕으로 원전 이상 징후 발생 시 자동 제어 기능을 수행하며, SMR의 도심 인근 배치 시 보안 및 안전 시스템의 중요성이 더욱 커져 시장에서 부각될 수밖에 없는 경쟁력을 갖추었다.

우리기술은 1차 급등 이후 3일간의 눌림목 구간을 거쳐 2차 상승 파동이 예상되며, 단기 테마성 주식이 아닌 원전 업황 성장에 따른 실적 기반 상승이 기대된다.

목표가는 18,900원, 손절가는 9,900원으로 제시한다.