혁별이, 8월 26일 시장 대응 전략 제시

혁별이는 전일 상한가를 기록한 종목의 매매 기준으로 시초가 형성 수준에 따른 대응 원칙을 제시했다. 시초가가 전일 종가 대비 15% 이상 갭 상승하여 시작하면 시초가를 깨지 않는 한 홀딩 전략을 유지한다. 반면, 시초가가 10% 미만으로 상승하거나 마이너스, 보합권에서 시작하는 경우 즉시 매도하여 단기 수익을 실현할 것을 권장했다.

혁별이는 어제 시장의 양봉 흐름을 긍정적으로 평가하며, 시장이 눌릴 경우 매수 관점으로 접근할 것을 강조했다. 현재 주식 비중을 50~70% 수준으로 늘려도 좋다는 의견을 밝혔으며, 바이오 섹터에서는 한미약품을 주력으로 보고 로봇 섹터에 대한 관심도 지속적으로 유지할 것을 제안했다. 이는 현재 시장의 강세 흐름을 활용한 전략으로 풀이된다.

코스닥 지수의 대응법으로는 60분선 돌파 여부를 매수 시점의 중요한 기준으로 제시했다. 개파락(Gap-down) 이후 60분선 지지 여부를 확인하고 양봉이 두세 개 연속 나올 때 신중하게 접근해야 한다고 설명했다. 매도는 기계적인 원칙을 따르되, 매수는 최대한 신중하게 결정해야 하며, 60분선을 이탈할 경우 재돌파 시점까지는 관망하는 자세를 유지해야 한다고 덧붙였다.

혁별이는 한국전력에 대해 얼마 전까지만 해도 부정적인 시각을 유지했으나, 현재는 매수 관점으로 태세를 전환했다고 밝혔다. 이는 기술적인 위치와 새롭게 파악된 내부 이슈를 종합적으로 고려한 결과라고 설명했다. 그는 시장 상황에 따라 자신의 스탠스도 빠르게 변할 수 있음을 인정하며, 현재 한국전력에 대해 긍정적으로 보고 매수를 진행할 계획임을 언급했다. 다만, 투자 시에는 -4% 손절가를 엄수할 것을 당부했다.

혁별이는 앞서 '한미약품을 많이 못 산 것이 후회된다'고 발언했던 것에 대해 속뜻을 해명했다. 이는 한미약품 매수 시점에 대한 질문에 대한 답변이었으며, 당시 해당 종목에 대한 기대감이 매우 높았음을 표현한 것이라고 설명했다. 즉, 투자 포트폴리오에 더 많은 비중을 두지 못한 아쉬움을 돌려 말한 것이라고 부연했다.

혁별이는 주식 신용 매매에 대한 개인적인 견해를 밝혔다. 그는 부동산 투자를 위해 대출을 받는 것과 주식 시장에서 신용을 사용하는 것을 동일선상에서 평가해야 한다고 주장했다. 다만, 주식 신용 매매는 60일 이동평균선 위에 있는 상승장에서만 제한적으로 권장되며, 하락 구간이나 60일선 아래에서는 신용 물량을 축소해야 한다고 강조했다. 이는 리스크 관리의 중요성을 부각하는 발언으로 해석된다.

수익이 발생한 종목에 대해서는 분할 익절 및 보유 전략을 제시했다. 장중 고점이 계속 상승할 경우 익절가(Trailing Stop)를 지속적으로 상향 조정하여 수익을 확보하는 방법을 사용해야 한다고 설명했다. 고점 대비 일정 비율 하락 시에는 원칙적으로 매도하여 수익을 확정하고, 목표가 달성 여부에 따라 부분 매도 또는 보유 지속을 결정해야 한다고 덧붙였다. 이는 감정적인 판단보다는 기계적인 원칙에 따른 매매를 강조하는 부분이다.

로봇 섹터에 대해서는 현대차 인베스터데이 이전까지는 보유(홀딩) 입장을 유지할 것을 권했다. 다만, 인베스터데이 이후 재료 소멸(Sell-on) 가능성에 대비하여 손절가와 익절가를 미리 설정해두는 것이 중요하다고 언급했다. 단기적인 변동성이 발생할 수 있으므로, 이에 대한 명확한 대응 원칙을 마련하고 준비하는 자세가 필요하다고 조언했다.

주식 매수 시 '4-3-3 분할 매수 법칙'을 활용할 것을 강조했다. 총 매수하고자 하는 물량을 40%-30%-30%로 나누어 분할 매수하는 전략이다. 예를 들어 100주를 매수할 계획이라면, 먼저 40주를 매수하고, 이후 상황을 보며 30주를 추가 매수한다. 마지막으로 남은 30주를 더 매수하여 총 100주를 채우는 방식이다. 이 전략은 평단가를 효과적으로 관리하고, 예측 불가능한 시장 변동성에 대응하기 위함이다. 추가 매수 후에도 특정 비율(-5~7%) 이상 하락할 경우 손절을 통해 리스크를 제한해야 한다고 설명했다. 이는 신중한 매수와 철저한 리스크 관리를 동시에 강조하는 전략이다.

혁별이는 과거 증권사 재직 시절 고객 자산 운용 원칙에 대해 설명했다. 고객에게 1억 원을 위탁받아 1억 2천만 원의 수익이 발생하면 수익금 2천만 원을 회수하고, 다시 원금 1억 원으로 운용을 시작했다고 밝혔다. 또한, 원금 대비 10~15% 손실이 발생하면 추가적인 손실 확대를 막기 위해 즉시 운용을 중단하고 고객에게 자금을 반환했다고 언급했다. 이는 무리한 복구 시도를 지양하고 원금 보존을 최우선으로 하는 리스크 관리 철학이 반영된 것이다.

혁별이는 증권사 퇴사 이유에 대해 본인의 주식 매매에 제한이 많았기 때문이라고 밝혔다. 증권사 직원들은 매수매도 횟수가 정해져 있고 컴플라이언스 문제로 인해 자유로운 투자가 어려웠다는 것이다. 그는 자신의 투자 수익률과 운용 능력에 대한 자신감을 바탕으로, 제약 없이 투자 활동을 이어가기 위해 증권사를 나와 직접 회사를 설립했다고 설명했다. 이는 보다 자유로운 환경에서 자신의 투자 철학을 실현하고자 한 선택으로 보인다.

시장 대응 및 손절 원칙에 대해 코스닥 분차트 60분선 돌파 여부를 중요한 매매 기준으로 제시했다. 양봉이 세 개 정도 나오거나 60분선 돌파 시에 매수할 것을 권장하며, '4-3-3 법칙'에 따라 분할 매수를 철저히 준수해야 한다고 강조했다. 혁별이는 손절가가 오면 미련 없이 손절하는 것이 중요하며, 포트폴리오에는 7~8개 종목으로 비중을 집중하여 효율적인 관리를 해야 한다고 덧붙였다. 이는 철저한 기술적 분석과 분할 매수, 그리고 분산 투자를 통한 리스크 관리를 종합적으로 강조하는 전략이다.

혁별이는 시장의 기준을 잡아주는 종목군들이 계속 등장하는 현상을 매우 긍정적으로 평가했다. 한전기술, 한미약품과 같은 대장주들의 흐름을 확인하며, 어제 시장의 지수 반등이 이례적이었고 다행스러운 부분이었다고 언급했다. 그는 이례적인 시장의 체력을 바탕으로 현재 시장을 너무 부정적으로 볼 필요는 없다고 진단했다. 특히, 지수의 60분선 돌파가 시장의 긍정적인 전환점을 시사한다고 강조하며, 이러한 기술적 흐름에 주목할 것을 제안했다.

주식 투자 대응 원칙으로 전문가들이 제시하는 목표가 설정의 무의미함을 지적하고, 익절가(Trailing Stop) 활용의 중요성을 강조했다. 그는 목표가를 정하는 것보다는 이익 발생 시 손실을 방지하고 수익을 지키기 위한 익절 라인을 설정하는 것이 훨씬 중요하다고 설명했다. 즉, 원칙에 따라 특정 라인을 이탈하지 않으면 계속 보유하는 마인드를 가져야 하며, 이는 손절가와 더불어 철저한 리스크 관리의 핵심 요소임을 강조했다. 감정적인 판단 대신 원칙에 기반한 매매를 통해 안정적인 수익을 추구해야 한다는 것이다.

혁별이는 고려대학교 통계학과를 선택한 배경에 대해 고등학교 시절 확률과 통계 과목이 가장 흥미로웠다고 밝혔다. 특히 도박을 잘하고 싶다는 열망으로 인해 카드 게임의 확률이나 다양한 통계적 분석에 대한 궁금증이 컸다고 설명했다. 그는 이러한 관심이 통계학과 진학으로 이어졌으며, 실제로 통계학을 통해 도박의 원리를 이해하고자 했다고 솔직하게 털어놓았다. 이는 그의 분석적인 사고방식과 리스크에 대한 본능적인 접근 방식을 엿볼 수 있는 대목이다.

혁별이는 주식 매수 시 '4-3-3 법칙'을 다시 한번 강조하며, 한 번에 모든 물량을 매수하지 않는 분할 매수 전략의 중요성을 설명했다. 한미약품을 예시로 들며, 코스닥 분차트가 상승 분위기로 전환되면 일차적으로 40%를 먼저 매수할 수 있다고 말했다. 그는 매수 타이밍이 지났다고 생각하더라도 원칙에 따라 언제든 주식을 매수할 수 있음을 강조하며, 5~7% 손실 발생 시에는 미련 없이 손절하는 원칙을 반드시 지켜야 한다고 덧붙였다. 이는 감정에 휘둘리지 않고 정해진 원칙에 따라 매매하는 것이 성공 투자의 핵심임을 시사한다.

혁별이는 현재 시장 분위기를 이끄는 핵심 종목으로 한미약품과 한국전력을 지목했다. 한미약품은 단단한 저점 흐름을 유지하며 시장의 주목을 받고 있으며, 한국전력은 외국인과 기관의 수급이 꾸준히 유입되는 등 매수세가 확인되고 있다고 설명했다. 그는 이 두 종목이 현재 시장에서 가장 눈여겨봐야 할 핵심 종목이며, 시장의 전체적인 분위기를 주도하고 있다고 평가했다.

SK텔레콤에 대해 60일선 위에서 매수가 가능한 구간이라고 분석했다. 그는 매수 단가는 투자자마다 다를 수 있으므로, 각자의 기준에 맞춰 '4-3-3 법칙'으로 종목을 채워나갈 것을 조언했다. 특히, SK텔레콤이 데이터센터 및 네오클라우드와 관련하여 높은 성장성을 가지고 있다고 평가하며, 네이버와 함께 시장의 기대감을 모으고 있다고 덧붙였다. 이는 SK텔레콤의 기술적 위치와 함께 미래 성장 동력을 고려한 투자 전략으로 보인다.

혁별이는 중동 리스크가 해소되고 국채 금리가 하락하는 조건이 충족될 경우 시장의 V자 반등을 기대한다고 밝혔다. 현재 지수가 820선이라면, 전고점까지 지수가 50% 상승할 가능성이 있으며, 이 경우 개인 투자자들의 계좌 수익률은 최소 세 배 이상이 될 것으로 전망했다. 그는 개인 투자자들이 주식 시장에 잘 적응하는 것이 중요하며, 이러한 상황 변화에 유연하게 대처할 것을 강조했다.

SK바이오팜 관련하여 뇌전증 치료제 라이선스 아웃(License Out) 공시가 나왔다고 언급했다. 계약 규모가 1조 원에 달한다고 확인되었으며, 이에 대한 추가적인 분석이 필요하다고 밝혔다. 그는 공시 내용을 면밀히 검토하여 라이선스 취득 여부 등 상세 내용을 파악하겠다고 말하며, SK바이오팜의 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 내다봤다.

혁별이는 익절 및 손절 전략의 중요성을 강조하며, 수익 구간에서 익절가를 설정하여 하락 반전에 대비하는 것이 필수적이라고 설명했다. 예를 들어 20% 수익이 발생했다면, 익절가를 12% 수준으로 설정하여 혹시 모를 급락에도 수익을 확보해야 한다고 말했다. 또한, 고점에서 매수했을 경우 5~6% 수준의 손절 라인을 반드시 준수해야 하며, 감정적으로 버티기보다는 빠른 손절을 통해 기회비용을 확보하는 것이 장기적인 관점에서 유리하다고 조언했다. 이는 명확한 원칙을 바탕으로 감정적인 매매를 지양해야 함을 강조하는 부분이다.

삼성전자와 SK하이닉스의 중장기 전망에 대해 주주환원 정책의 지속 여부가 100만 원 달성 및 800만 원 달성의 핵심 키포인트라고 강조했다. 그는 SK하이닉스의 주주환원 정책이 매년 꾸준히 지속되는 것이 중요하며, 기업 이익 성장이 뒷받침된다면 삼성전자는 100만 원, SK하이닉스는 800만 원까지도 목표할 수 있다고 전망했다. 이는 반도체 산업을 과거의 사이클 산업이라는 인식에서 벗어나, 주주환원 효과와 결합하여 새로운 가치 평가를 받을 수 있다는 시각을 제시한 것이다.

혁별이 주식TV 채널의 운영 방향에 대해 유료 리딩이 아닌 주식 교육을 목적으로 한다고 명확히 밝혔다. 그는 향후 인공지능(AI)이 선별한 종목에 자신의 분석 의견을 덧붙이는 형태의 방송을 준비하고 있다고 예고하며, 시청자들의 기대를 당부했다. 만약 유료화가 진행되더라도 합리적인 가격 수준을 지향할 것이라고 덧붙이며, 투자자들에게 실질적인 도움을 주는 교육 콘텐츠 제공에 초점을 맞출 것임을 강조했다.