혁별이, 주식 비중 축소 권고

시장 내부적인 수급 상황이나 기술적 지지 여부가 영향을 미치는 것으로 추측한다.

혁별이는 "나스닥 지수가 국채금리나 매크로 이슈에 비해서 다우존스보다 이렇게 덜 빠지고 있는 것도 그것도 참 신기하다"고 언급했다.

이는 전일 현대중공업 관련 기사 이후 재료 소멸성 물량이 출회된 것과 연관된 움직임이다.

60일선 아래에서의 주가 흐름과 다수의 레포트가 반등을 이끌어낼지 주목된다. 시장에서는 해당 레포트들이 현대중공업 주가에 어떤 영향을 미칠지 관심이 집중되고 있다.

현재 주식 비중은 60~80% 수준으로 유지하고 있으나, 거시 경제 악재로 인한 심리적 압박을 받고 있다. 프리마켓 지표를 확인한 후 주식 비중 축소 여부를 결정할 예정이다.

혁별이는 "결국 주식 비중은 뭐 한 60% 70% 80% 요 정도가 좋다고 생각해서 지금 맞춰 놓은 상태니까 대응을 해 보도록 하겠습니다. 약간 저도 쫄려 갖고 이거 뭐 프리마켓에서 좀 일부 좀 줄여 놔야 되나?"라고 말했다.

사이버 보안은 과거부터 전문가들이 펀드 운용 시 주목하던 핵심 섹터였다.

최근 AI 이슈와 맞물려 다시 부각되는 흐름을 보인다. AI 기술의 발전과 함께 사이버 보안의 중요성이 더욱 커질 것으로 전망한다.

이는 전일 리밸런싱 효과로 버텼던 부분을 반납하는 수준으로 판단한다.

혁별이는 "아, 오늘 우리 시장 지금 저거 5% 막 7% 종목들 빠지고 뭐 어떤 거 10% 빠지고 막 그래야 되는데 그나마 조금 저 정도면은 어제 우리 시장이 그 뭐 리밸런싱 효과도 있고 어쨌건간에 뭐 그런 여러 가지 이슈로 좀 막판에 좀 많이 그 오전장 버티면서 끌어올렸지만 그거 정도 반납한다 이렇게 좀 생각하시면 될 것 같습니다"라고 말했다. 아직 서킷브레이커를 고려할 단계는 아니라고 분석했다.

주성엔지니어링과 TFE가 시장 대비 강세를 보이고 있다. 하락장에서도 견조하게 버텨주는 종목군으로 분류하며, 기술적 지지력에 주목해야 한다.

두 종목은 전반적인 시장 하락 속에서도 상대적으로 좋은 흐름을 유지하고 있다. 이는 반도체 장비 섹터의 견고함을 나타내는 신호로 해석될 수 있다. 시장의 어려운 상황 속에서도 특정 종목들이 버텨내는 모습은 투자자들의 관심을 끈다. 이들 종목의 강세가 지속될지, 아니면 일시적인 현상일지 관찰이 필요하다.

장 초반에 많이 빠져서 시작하는 것이 오히려 낫다고 판단한다. 어차피 하락할 것이라면 초반에 낙폭을 키우고 점차 회복하는 흐름이 더 긍정적이라는 분석이다.

지수 반등 시 1% 정도의 반응만 확인해도 시장이 개선될 수 있다고 본다. 성급한 매수를 지양하고 추가 매수도 자제할 것을 권고했다. 시장의 흐름을 지켜보며 신중하게 대응하는 것이 중요하다고 강조했다.

코스닥 지수는 1% 내외 반등 시 긍정적인 상황으로 판단한다. 코스피는 1.5% 수준의 반등을 목표치로 제시했다.

시장 불안감 속에서도 기술적인 반등 가능성을 기대하며, 특정 지수 구간에서의 회복을 중요한 지표로 보고 있다.

일본 무라타의 고마진 제품 중심 생산 능력 재배치로 인해 MLCC 2위 업체인 삼성전기에도 일반 규격 MLCC 단종 압력이 확산될 수 있다는 전망이 제기됐다. 이러한 이슈로 사마콘덴서 등 MLCC 관련 종목들이 강세를 보였으나, 삼성전기는 상대적으로 상승 폭이 제한적이다.

무라타의 전략 변화가 전체 MLCC 시장에 미치는 파급 효과를 주시하며, 삼성전기의 향후 대응에 관심이 쏠린다.

미국 원전 관련 기대감이 이미 주가에 상당 부분 반영되었다고 분석한다. 웨스팅하우스 계약이나 대미 투자 등 결정적인 모멘텀이 확인된 후 접근하는 것이 좋다는 신중론을 제시했다.

혁별이는 "이미 반영이 돼 있어서 오히려 그 웨스팅하우스든 뭐 대미 투자든 뭐든 결정이 나면 그때 원전은 다시 보는게 좀 좋지 않을까"라고 말했다. 막연한 기대감보다는 구체적인 사실이 확인될 때까지 관망하는 태도가 필요하다고 강조한다.

시장 반등 시 주성엔지니어링(대장)과 TFE(부대장)의 흐름에 주목하고 있다. 이들 종목이 견조하게 버텨주면 심텍, ISC 등 다른 반도체 소부장 종목들도 동반 반등할 가능성이 크다고 본다.

코스닥 분차트를 기반으로 한 눌림목 매매 전략을 제시하며, 기술적인 지표를 활용한 신중한 접근을 강조했다. 반도체 소부장 섹터가 시장 회복의 주요 동력이 될 수 있다는 기대를 나타낸다. 개별 종목의 흐름뿐 아니라 섹터 전반의 움직임을 면밀히 관찰하며, 저점 매수 기회를 포착해야 한다고 조언했다.

시장 전반적으로 단체 기압(하락세)을 받는 상황에서도 로보티즈는 강세를 유지하며 선방하고 있다. 오전장 대응 전략으로, 스타트 지점의 낙폭이 커야 오히려 회복 탄력성을 기대하고 양봉이 나올 수 있다는 분석을 내놓았다.

혁별이는 "아 로보티즈가 진짜 열일 해 줍니다. 단체 기압을 받는 거니까 일단 아침에는 이렇게 보는 게 맞아요. 스타트가 많이 빠져야 그래도 회복할 수 있는 여지가 있어서 양봉이 나올 수 있지"라고 말했다. 로보티즈의 종목별 흐름은 양호하게 유지되고 있으며, 시장의 전반적인 하락 속에서도 개별 종목의 강세가 두드러지는 현상을 주목한다.

코스피는 -1.5% 이하, 코스닥은 1.5% 이하 수준을 유지할 경우 시장이 견조하다고 판단한다. 코스닥 바닥은 817선, 코스피는 6,700선으로 설정하고 이를 중요한 지지선으로 간주한다.

혁별이는 "코스피는 한 -1.5% 이하로만 들어오면 그러면 아직 살아있다. 요렇게 판단할 수 있겠고, 코스닥도 일단 1.5% 이하로 들어왔습니다. 완벽할 것 같습니다"라고 말했다. 무분별한 추격 매수보다는 60분선 돌파 여부를 확인한 후 대응할 것을 강조하며, 신중한 투자 자세를 주문했다.

반도체 소부장 종목 중 한미반도체가 크게 하락하면서 주성엔지니어링, TFE 등 다른 소부장 종목들도 동반 하락할 것으로 예상한다. 비중이 작고 20~30% 이상 손실 중인 종목들은 이번 기회에 정리할 것을 권고했다.

혁별이는 "반도체 소부장도 한미반도체 저렇게 많이 빠지니까 주성엔지니어링, TFE 이런 것들도 나머지도 일단은 빠지는 게 맞는 거 같아요. 비중이 작은 종목들은 이런 기회에 정리를 하시면 될 것 같습니다"라고 말했다. 현재 구간을 매수 금지 구간으로 설정하고, 원칙 준수를 통한 포트폴리오 관리를 강조했다.

시장이 안 좋을수록 샌즈랩, 지니언스 등 사이버 보안 테마주로 수급이 쏠리는 현상이 나타난다. 이러한 패턴은 투자자들이 기억해야 할 시장의 특징이라고 지적했다.

혁별이는 "샌즈랩 이런 거는 상한가 잘 가는 종목이긴 한데 진짜 상한가 갔네. 장이 안 좋으니까 요런 테마적인 성격의 종목군들이 수급이 쏠립니다. 이런 패턴들은 여러분들도 기억해 주세요"라고 말하며, 차트가 완벽한 종목을 선정해 단기적으로 공략하는 전략을 교육했다. 불안정한 시장에서 테마주의 역할과 공략법을 익히는 것이 중요하다고 강조했다.

과거 북한 핵무기 이슈보다 현재 호르무즈 해협 봉쇄 리스크가 세계 경제에 더 큰 타격을 줄 수 있다고 분석했다. 핵무기 사용 가능성보다 경제적 압박 수단이 실제적인 위협으로 작용한다는 판단이다.

혁별이는 "코르무주 헤협이 완전히 핵무기처럼 됐지. 일하는 어 아니 이거를 막았더니 핵무기보다 더 좋네. 어 뭐 핵무기로 어디 뭐 한 방 쏴서 도시 하나 날려 봐야 어 호르무주 딱 잡고 있으면은 세계 경제를이 이렇게 쥐락할 수 있네"라고 말했다. 이란 리스크가 전 세계 시장을 어렵게 만드는 핵심 요인으로 부각되며, 이에 대한 경각심을 강조했다.

시장 상황이 좋지 않을 때 발생하는 투자 스트레스를 인정하며, 이를 해소하는 방식의 중요성을 언급했다. 국채 금리가 증시에 미치는 영향이 과거보다 커진 현상에 주목해야 한다.

혁별이는 "스트레스를 받는 거는 또 스트레스 받는 걸로 풀어야 되는데. 아, 정말 지치고 힘들다. 국채 금리 영향을 좀 많이 받고 있는 거 같아요. 우리는 사실 기준 금리에만 관심이 있었지. 사실은 뭐 국채 금리에 대해서 크게 어떤 증시에 영향을 미치고 이렇게는 안 봤는데 사람들의 예상과는 전혀 반대 방향으로 금융 시장이 움직이고 예측 자체가 무의미해지는 그런 시장 아닌가"라고 말했다. '뉴노멀' 시대의 도래로 기존 예측 방식이 무의미해졌음을 강조하며, 새로운 시각으로 시장을 바라봐야 한다고 역설했다.

오늘 오전장에는 주식 신규 매수를 자제하고, 현재 보유 종목은 일단 유지할 것을 권고했다. 비중이 작고 신경을 잘 쓰지 못하며 많이 물려 있는 종목군은 이번 기회에 매도하여 다른 종목을 준비하는 기회로 삼으라고 조언했다.

혁별이는 "오늘 아직 주식 사지 마세요. 그냥 가지고 있는 것만 일단 가지고 있어 봅시다. 그리고 조금 이제 불편한 종목군들, 그러니까 비중이 작은데 신경 좀 잘 안 쓰고 많이 물려 있거나 이런 종목군들은 그냥 이런 기회 그냥 매도해서 다른 거 뭐 돌아나갈 때 그거 좀 준비하시고요. 일단 웬만한 것들은 일단 좀 버텨 보시죠"라고 말했다. 오후장에는 -2% ~ -3% 하락 시 대응 방안을 언급하며, 전반적으로 보수적인 자세를 유지할 것을 강조했다.

공격적인 투자 성향의 경우 주식 비중을 70~80%까지 가져가는 것을 권장하고, 보수적인 투자자의 경우 50~60%를 제안했다. 전반적으로 50~80% 내외로 주식 비중을 유지하는 것이 적절하다고 본다.

현금 비중은 20~50%를 유지할 필요가 있으며, 비중이 작고 손실이 큰 종목은 정리할 것을 권고했다. 혁별이는 "약간 공격적이신 분들은 주식 비중이 70% 80%까지 있는 것도 괜찮고 좀 보수적이신 분들은 5, 60% 그래서 한 50%에서 80% 내외로 가지고 계시는 게 좀 괜찮을 것 같고요"라고 말했다. 이는 시장 변동성에 대비하고 유연한 대응을 위한 전략으로 풀이된다.

GNC에너지가 LG유플러스와 판매 공급 계약 공시를 발표하며 데이터센터 관련 수혜주로 평가받고 있다. 그러나 시장 분위기가 공시 이후 '세일온 뉴스'로 흐르는 경향이 있어 주의가 필요하다.

혁별이는 "공시 나왔으니까 일단 지금 시장 분위기가 늘 자꾸 세론이 나오니까 그냥 때려도 되고 어느 정도 익절 5만 2,000원 오면은 일단 줄이는 것도 괜찮을 것 같네요"라고 말하며, 공시 재료 소멸 시 매도 타이밍을 고려하는 전략을 제시했다. 단기적으로 주가 상승 후 차익 실현 매물이 나올 수 있음에 유의해야 한다.

호가가 낮고 잔량이 작으며 고르게 분포된 종목이 더 견고한 상한가를 유지한다.

혁별이는 "상한가 잔량에 있는 호가들 보시면 중간중간 4,000주도 있고 3,000주도 있고 하잖아요. 요런 거 있으면 불편합니다. 호가가 낮아야 돼"라고 말했다. 호가창 모양을 통해 매수세의 의지와 상한가 유지력을 파악할 수 있으며, 이는 투자 판단에 중요한 요소로 작용한다.

해당 구간을 이탈하지 않으면 일단 버텨볼 것을 권고했다.

혁별이는 "코스닥이 만약에 전저점 815 정도를 깨, 그러면 비중을 줄이는 게 맞는 것 같고요. 그 구간이 아니면 일단 한번 버텨 보시자"라고 말했다. 보유 종목 중 비중이 작거나 손실이 큰 종목부터 정리하고, 지수 반등 시 현금화했던 비중을 다시 채우는 전략을 제시하며 유연한 대응을 강조했다.

오후 방송은 2시 30분경부터 시작하여 간략하게 진행될 예정이다. 저녁 외부 일정으로 인해 방송 시간이 짧아지는 점을 미리 공지했다.

혁별이는 "오후는 방송할게요. 2시 30분 정도부터 하고 간략하게 하고"라고 말했다. 오후장 시장 상황과 추가적인 대응 방안을 간략히 전달할 것으로 보인다.