방산·광통신·엔터, 약세장 속 선방

타픽 섹터를 한번 들어보도록 하겠습니다. 후보는 방산과 통신 장비 엔터인데요. 바로 방산이 오늘 그래도 약세장 속에서도 선전하는 흐름을 보여줬습니다. 하나 에어로스페이스가 크로아티아와 계약을 했다는 소식에 유럽 시장을 넓혀갈 수 있다라는 기대감이 나왔죠. 이에 방산주 전반에

온기가 좀 퍼진 하루였습니다. 카티스라는 종목은 상한가에 직행을 했고요. 한화 시스템 한화 에어로스페이스가 5%대 강세 한화까지

강세로 마감을 했습니다. 두 번째 후보도 한번 볼게요. 통신 장비인데요. 이제 AI 데이터 센터가 확산되면 계속해서 데이터 트래픽이 증가할 수밖에 없겠죠. 어, 통신 장비 관련주들 오늘 좋은 흐름을 보였는데 특히 눈에 띄는 건 광통신이 좋았습니다. 광전자 상한가 빗샘

전자도 26%대 빛과 전자까지 이렇게 광통신을 중심으로 강세가 이어진 하루였습니다. 그리고 마지막 후보는 엔터입니다. 계속해서 가격은 저렴한데 시장에 주목을 받지 못하는 섹터이기도 하죠. 엔터의 경우에는 오늘 그래도 반등을 시도하는 흐름이 나오더라고요.

아티스트 스튜디오는 23% 가장 크게 올랐고요. 그리고 CJM SM까지 4% 5%의 상승세를 만들어 냈습니다. 그렇다면 박철순 대표님의 타픽 섹터를 한번 들어보고 싶은데요. 워낙 엔터를 좋아하셨었는데 지금은 좀 마음이 달라졌을지 어떨지

궁금합니다. 어, 일단은 매력적인 부분으로 본다면 저는 통신 장비가 가장 좀 매력적으로 보여지고요. 그다음에 방산 엔터로 보고 있는데 엔터가 나쁘다는 건 아닌데 지금 시장에서 사실 AI 밸류 속해 있지 않은 섹터들이 >> 실적이 잘하고도 많이 소해되는 경우가 상당히 많습니다. 그래서 일단 물론 중장의 관점에서 보면 지금 실적이

올라가고 있는 구간에서 주가는 최대한 조정을 받은 상태여서 엔터조 봐야

통신 장비 쪽이 가장 좀 강할 것 같다. 특히나 이제 오늘 같은 경우도 광통시 관련된 종목들을 중심으로 해서 급등이 많이 나왔었잖아요. 어차피 데이터 센터 안에서는 데이터 연산을 하고 있는 GPU의 성능도 굉장히 중요하겠지만이 GPU가 아무리 연산을 잘해도 사실 네트워크가 잘 되지 않는다라고 한다면 병목이 생기 때문에 결과적으로 데이터 센터의 효율이

떨어질 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 어 광섬이라든지 광통신 장비들 이런 것들을 계속적으로 사용을 하면서 결과적으로 데이터 처리도를 높일 수밖에 없는 상황이기 때문에 일단은 광통지 쪽은 계속적으로 AI 밸류층에 그니까 묶여서 투자자들의 관심이 가장 몰릴 수 있는 어 부분들이 있기 때문에 일단 개인적으로는 어 광통신을 진접으로 한 중심으로 한 광통신

관련된 통신 장비주를 좀 보시면 좋을 것 같다라고 말씀을 드리겠고요. 뭐

소 매니저님도 맨날 어 강조를 많이 했던 종목인데 실제로 이게 테마성도 좀 있어요. 그래서 위험한 종목들도 많거든요. 적자 기업들이 상당히 많습니다. 그런데 RF 워터리즈 같은 경우는 루멘텀이라고 하는 글로벌 강통신 1위 기업 쪽으로 이미 수주를 하고 있는 회사죠. 실질적으로이 회사 같은 경우는 어 컴프레이저 패키지를 실질적으로 공급을 하고 있는데이

루멘텀 쪽으로 가고 있는 매출액이 기아 급조를 늘고 있는 상황입니다. 그래서 굉장히 업계에서는 지금 긍정적으로 보고 있는 분들이 있어서 실제 글로벌 강통신 기업들과 협력 관계 있고 수주를 통해서 매출이 쌓이고 있는 기업들을 위주로 보시는게 안정성을 높일 수 있는 투자 방법이다라는 점도 참고하시면 좋을 것 같습니다. >> 네. 실적이 나오는 광통시는 지금

주목할 만하다라고 말씀을 해 주셨습니다. 그렇다면 송료 매니저님은 어떤 선택하실까요? 저도 똑같은데요. 통신 장비가 워낙에 말씀 잘 오셨고 하여튼 RF 머티리얼 이제 이뻐 죽겠죠. 뭐 하여튼 뭐 통신 장비 광통신으로 보시면 좋을 것 같고 그다음으로 저는 보는게 방산이거든요. >> 네. 어 방산 오늘 하나

에어로스페이스 뭐 좋은 소식도 있었고 전반적으로 좋았잖아요. 방산을 보시는

하나 에어로스페이스가 이게 그냥 유럽에다가 또 하나 수주가 쌓였다 이렇게 보기에는 의미가 굉장히 큽니다. >> 왜 그러냐면은 하나 에러스페이스가 이번에 유럽을 상대로 수출 국가를 따낸게 올해만 세 번째예요. 예. 노르웨이, 뭐 에스토니아, 그다음에 크로아키아인데 자, 여기서 중요한 건 뭐냐?이 천모랑 비교할 수 있는 비교군이 누가 있냐? 하이마스라고

있어요. 이거를 이제 미국에 로키드 마틴이 만드는데 거기랑 수주 경쟁에서 이겼습니다. 하나요 스페이스가 말도 안 되는 성과죠. 왜 그러냐면은 솔직히 좀 납길이 느려요. 로키드 마틴 자체가. 그러다 보니까 하나에르스페이스 같은 경우는 일단은 납길의 장점을 가장 선보 선보였었고 중요한 거는이 두 개를 비교를 했을

때 탑재량이 틀립니다. 하나로 스페이스가 만든 천무 같은 경우는 12발이 탑재가 가능한데 하이마스 같은 경우는 여섯 발밖에 탑재를 못 해요. 그러니까 기술력으로 봐도 지금 우리가 살짝 조금 위에 있다 다시 한번 평가를 받은 거거든요. 여기서 중요한 건 뭐냐? 하나 에로스페이스만 단독으로 수출하는게 아니에요. 폴란드 현재 있는 현재 업체랑도 같이 이번에

협력을 해서 진행을 하는 부분이기 때문에 유럽 시장을 앞으로도 우리가 케파를 넓힐 수 있다라는 가능성을 보여줬습니다. 그래서 저는 방상 같은 경우도 두 번째로 좀 급은 이유가 뭐냐면은 최근에 가격 조정이랑 기관 조정이 굉장히 길었어요. 우리 기업들 방산 능력 절대 무시할 수준이 아닙니다. 굉장히 좋고 수주 장고 쌓이고 있는 단계인데 약간 반도체

그리고 AI 중심으로 지금 시장이 흘러가다 보니까 약간은 소외된 섹터로 평가를 받았죠. 근데 가격 조정, 기관 조정 충분히 거쳤기 때문에 지금 시점에서는 분할 매수를 좀 접근해 봐도 괜찮을 것 같다. 전 두 번째로 방산을 꼽았고요. 엔터 저렴합니다. 어, 나쁠 이유가 없죠. 근데 반대로 좋을 이유도 없습니다. 그래서 엔터 같은 경우는 조금 더 지켜보다가

접근해도 늦지 않을 것 같다.이 정도 보고 있습니다. >> 네. 방산과 관련해서 박철순 대표님의 의견도 들어보고 싶은데 방산과 함께 우주 항공으로 같이 기대감을 받는 기업들이 많잖아요. 그래서 비슷한

발사도 있고 스페이스 X의 발사도 기다리고 있는데 우주항공 쪽은 어떻게 보시는지도 궁금합니다. 어, 일단 우주한공조 같은 경우도 일단 말씀해주신 것처럼 이슈들이 좀 있는 상태이고 기대감은 충분히 있을 수 있는데 [콧방귀] 어, 지금 사실 정책 기대함도 있긴 하지만 제가 봤을 때는 실제 수주와 매출로 연결되는

기업들을 중심으로 선별적인 투자를 해야지 어, 그냥 우주 공주라고 해서 대부분 뭐 아무거나 담을 수 없는 상황인 거 같습니다. 역시나이 부분도 사실 우주항공주가 사실 이슈가 나왔을 때 급등락을 좀 반복하는 섹터 중에도 하나기 때문에 역시나 변동성을 대비한다라고 한다면 실적이 좀 받침이 되는 종목들 쪽으로 어 선별적인 투자가 필요하다는 점 참고하시면 될

거 같고요. 어 그래도 뭐 이제 중장기적으로 적에도 위성 통신 시장이 계속적으로 확대가 되고 있죠. 이제 민간 기업들이 계속적으로 뭐 스페이스엑스라든지 이런 기업들이 계속적으로 투자를 확대해 나가면서 어 공격적으로 지금 시장이 확대가 되고 있는 건 사실입니다. 그래서 관련된 기술력을 갖고 있는 기업들 같은 경우는 낙수효과를 볼 수 있기 때문에 어 계속적으로 지켜 보시면 좋을 것 같고요. 뭐 예를 들어서 뭐 AP

위성 같은 경우가 어 최근에 주가 흐름을 잠깐 보여 드리면 어 오늘 같은 경우는 지금 한 0.9% 정도 어 빠졌지만 시장 대비했을 때는 상당히 지금 무난한 주가 흐름들이 이어지고 있는 상황입니다. 최근에 이제 글로벌 위성 통신 업체죠. 입맛세 쪽으로 이제 단말기 어 개발 납품 계약을 또 확보를 했기 때문에 이런 실질적으로 계약을 바탕으로 해서

실적에 대한 개성 기대함이 있는 종목들이 아니라고 한다면 단기성 어 트레이딩 관점에서만 접근이 좀 가능하다는 점 참고해 보시면 좋을 거 같고요. 어 그다음에 이제 앞서 말씀드린 것처럼 AP 이성처럼 또는 어 다른 기타 한국항 한국 우주라든지 실제 실적이 받침이 되는 종목들

실적으로 실적이 좀 개선될 수 있는 가능성이 있는 기업들 쪽으로 어 투자를 좀 집중하실 필요가 있다는 점 참고를 하시면 될 것 같습니다. 그래서 일단 아직은 근데 어 주가가 그렇게 크게 어 전반적으로 전체적으로 다 어 우정 공주가 다 올라가는 건 좀 아니기 때문에 이번 주는 또 성장주들 좀 위험할 수 있는 이벤트가 있잖아요. 금리 인상에 대한 부분들. 그래서 일단 이번 주는 너무 급하게

들어갈 필요는 없을 것 같고요. 오히려이 금리 인상 이후에 실질적으로 어이 우려감이 좀 낮아졌을 때 그때 성장주가 반등이 나온다라고 한다면 그때 들어가도 늦지 않으니까요. 이번 주는 이벤트 전에는 일단 관망가는 자세로 대응하시는게 좋겠다라고 좀 말씀드리겠습니다. >> 네. 그러면 송료 매니저님께도 우주항공 좀 짧게 여쭤보면 방산 좋다고 하셨잖아요. 우주항공 이제 어

드리븐으로 좀 방산도 가지고 있고 우주 항공까지 엮겨 있는 기업들 보는 건 어떻게 생각하세요? 어 뭐 좋습니다. 뭐 일단은 이중 테마 종목 같은 경우는 시장이 좀 지지부진할 때 그리고 나름 우리가 리스크를 낮출 수 있는 요인인데 거기에 해당되는 종목이라고 지금 무작정 접근할 구간인가라는 의문점은 있어요. 근데

그럼에도 불구하고 뭐 세트레가이 같은 경우는 이런 거는 이제 가격 메리트도 있기 때문에 요런 종목은 참고하시면 좋을 것 같고요. 최근에 정책 기대감도 그렇고 뭐 뉴스페이스 펀드 같은 경우도 80억에서 2,억으로 상향이 되었기 때문에 우주 항공 섹터 같은 경우 기대감은 남아 있기 때문에 약간 이렇게 바닥권에서 누워 있는 친구들 같은 경우는 약간 우리가 비중 적게 해 가지고 분할 매수로

접근하시면 좋을 것 같습니다. >> 네. 그러면 박철 대표님께 엔터 좀

하반기에는 이런 얘기도 나오는데 엔터는 지금 매수 타이밍은 아닌 걸까요? 어 이게 지금 좀 일부 비중을 가지고 하반기를 좀 기대하시면서 들어가면은 여유 자금이라고 한다면 충분히 가능성이 있다고 보여지는데 일단 지금 시장 자체가 좀 변동성이 있을 때는 이렇게 어 실적에 대한 기대치가 있는 종목들

그것도 이제 바닥권에서 움직이고 있는 종목들 같은 경우는 단기성 자금이 들어올 확률이 충분히 있다라고 보여지고요. 어 실질적으로 지금 뭐 BTS도 컴백을 했고 빅뱅도 마찬가지고요. 계속적으로 어 메가 IP들의 복귀가 연어에서 나오고 있는 상황이기 때문에 어 전체적으로 빅 4 기업들 같은 경우에 실적 개선은 충분히 나타날 수 있다라고 보여지고요. 이제는 사실 뭐 어

메가피뿐만 아니라 저연차 테스트들 같은 경우도 실적이 많이 나오고 있는 기업들이 상당히 많거든요. 그래서 예전처럼 투자금을 회수하는데 걸리는 시간이 굉장히 극단적으로 좀 낮아지고 있는 것도 장점이라고 보시면 될 거 같습니다. 그래서 일단 어 하이브 개인적으로 개인적으로론는 지금 실적 기대감이 가장 좀 높은 편이기 때문에 지금 어 지지선 구간에서 반등을 지금 나오고 초입 구간에서는 충분히 분할

매수 관점에서 접근이 가능하다고 보여지고요. 단기 트레이딩 관점에서도 매물대항 고려하면 한 20만 원 이상까지 충분히 열려 있기 때문에 거기까지만 가도 사실 꽤 괜찮은 수익이거든요. 그래서 일단 하이브 같은 경우는 실제 기대감이 가장 높은 종목 중에 하나기 때문에 지금 바닥권에서는 충분히 한번 단기 트레이딩 관점에서도 적기도 한번 고려 보시는 것도 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. >> 네. 이렇게 엔터즈에 대한 전략까지

세워 봤습니다.