두산에너빌리티 매수, 에이스테크 매도

삼성전자는 이날 2% 상승폭을 끌어올렸으며, SK하이닉스, 삼성전자 우선주, SK스퀘어, 삼성전기 또한 동반 강세를 이어갔다.

유가와 금리 움직임이 완화되는 기류를 보이면서 시장 전반에 긍정적인 영향을 미쳤으나, 현대차와 삼성바이오로직스는 파란불을 기록했다.

원익IPS가 8.4%의 높은 상승률을 기록하며 시장을 견인했으며, 이오테크닉스, 리노공업, 심텍도 강세를 보였다.

반면에 로봇 관련주인 로보티즈는 이날 4%의 조정을 받으며 하락했다.

이로 인해 외국인 지분율은 기존 25%에서 23%로 감소했다.

이러한 일정 지연에도 불구하고 2030년까지 미국 내 원전 드라이브 정책이 지속될 예정이어서 장기적인 관점에서의 기대감은 남아 있다.

그는 글로벌 원전 및 소형 모듈형 원자로(SMR) 시장의 성장이 전망되며, 두산에너빌리티가 그 최대 수혜주가 될 것이라고 분석했다.

두산에너빌리티는 가스터빈 국산화에 성공하는 등 기술력을 확보했으며, 1분기 수주잔고는 전년 대비 45.9% 증가한 24조 1,300억 원을 기록했다. 이러한 실적 개선세를 바탕으로 올해 영업이익이 1조 원을 돌파할 것으로 전망된다.

조 매니저는 8만 원대 중반에서 매수하면 큰 수익을 기대할 수 있을 것이라고 언급했다.

이 협력은 태양광 발전단지용 전력 케이블 공급을 포함하며, 미국 인프라 시장 진출에 대한 기대감을 높였다.

이 같은 소식은 시장에 긍정적인 신호로 작용하며 주가 상승을 견인했다.

매출액은 전년 대비 40% 증가한 3,503억 원을 기록했으며, 영업이익은 253% 급증했다.

이러한 실적 호조는 구리 가격 상승분을 판가에 전가하는 구조적 요인에 힘입은 것으로 풀이된다.

LS에코에너지는 전년 대비 7% 매출 증가를 기록하며 구조적인 업황 호조세를 이어갔다. 특히 희토류 및 해저 케이블 분야에서의 잠재력이 부각되며, 풍력 발전 등 해상 전력망 수요 증가에 대한 기대감이 높다.

이러한 실적 개선세가 가시화되면 밸류업 가능성이 더욱 커질 것으로 전망된다.

백인엽 매니저는 LS에코에너지에 대해 긍정적인 투자 의견을 제시하며 ‘살리기’를 선택했다. 이날 주가가 120일선을 돌파한 후 아래에서 마무리되었지만, 본업의 견조한 실적과 함께 단기 조정 이후 수급이 재유입되면 추가 상승할 수 있는 종목으로 판단했다.

그는 하루 이틀 정도 쉬어간 후 거래량이 터질 때 다시 한번 상승할 수 있을 것이라고 내다봤다.

삼성전자 P4 및 SK하이닉스 M15X 등 반도체 투자의 수혜를 입을 것으로 분석했다.

현재 박스권 돌파 가능성이 높은 것으로 판단하며, 새로운 상승 국면의 시작점으로 평가했다.

조기준 매니저는 에이스테크에 대해 ‘죽이기’ 의견을 내며 부정적인 투자 판단을 내렸다. 에이스테크는 4년 연속 적자를 기록하고 있으며, 상반기에도 120억 원의 영업손실을 기록하는 등 재무적으로 취약한 상태다.

매출액은 증가했으나 흑자 전환에 실패하며 만성 적자 상태가 지속되고 있어 투자 리스크가 크다는 지적이다.

에이스테크는 330%대에 달하는 높은 부채비율을 기록하며 재무적 취약성이 심각한 수준이다. 이는 만성적인 적자 상황과 함께 통신 장비 업종의 불황이 겹친 결과다.

현재 통신사들이 5G에서 6G로 넘어가는 장비 투자에 소극적이어서 관련 투자가 부진한 상황이다. 또한, 사모펀드를 포함한 대주주 지분 구조상 유통 물량이 제한적인 것도 시장 불확실성을 가중시키는 요인으로 작용한다.

최원범 매니저도 에이스테크에 대한 부정적인 시각을 유지하며 ‘죽이기’ 의견을 재확인했다. 만성적인 적자와 높은 부채 비율은 투자를 주저하게 만드는 주요 요인으로 지적됐다.

기술적 반등이 나타날 수 있지만, 이는 '데드캣 바운스'에 불과할 가능성이 크다고 평가하며 신중한 접근을 권고했다.

백인엽 매니저는 대한광통신을 전형적인 성장주 초입 단계에 진입한 종목으로 평가했다. 2분기 통신 부문 수주 잔고가 전기 대비 58% 증가하는 등 수주 실적이 크게 개선됐다.

광케이블 판매 단가 상승 구조와 AI 데이터 센터 전방 산업 수요의 지속적인 증가가 성장을 견인할 것으로 전망된다.

최근 보안주와 양자 관련 종목들은 수급이 빠르게 유입되고 높은 탄력성을 보이는 특징이 있다. 이러한 종목들은 단기간에 큰 상승을 보여줄 수 있는 잠재력을 가졌다.

그러나 최원범 매니저는 상승만큼 하락폭도 깊어 음봉 시 10% 가까운 하락이 발생할 수 있으므로 투자에 유의해야 한다고 경고했다.

조기준 매니저는 KMW에 대해서도 에이스테크와 마찬가지로 ‘죽이기’ 의견을 제시했다. KMW는 4년 연속 적자를 기록하고 있으며, 자본 잠식 상태가 지속되고 있어 재무 건전성에 심각한 문제가 있는 것으로 분석됐다.

통신 기지국 관련 실적 부진이 이어지면서 회복 가능성이 낮다는 판단이다.

KMW는 매출의 58%를 RF 필터가 차지하는 등 특정 분야에 대한 높은 의존도를 보이고 있다. 이러한 매출 구조는 시장 변화에 취약한 측면이 있어 실적 변동성이 크다.

최근 3년 연속 적자를 지속하고 있으며, 올해는 120억 원 규모의 적자가 예상되는 등 만성적인 수익성 악화에 시달리고 있다.

이 법안 부결은 가상화폐 관리 감독 주체에 대한 불확실성을 증대시켜 시장에 부정적인 영향을 미쳤다.

가상화폐 관련 규제 불확실성이 해소되지 않으면서 관련 사업을 영위하는 카카오페이에 대한 투자 심리가 위축된 것으로 보인다.

카카오페이는 2분기 매출액 3,351억 원, 영업이익 586억 원을 기록하며 분기 기준으로 사상 최대 실적을 달성했다. 특히 카카오페이 증권 부문 실적 호조가 전체 실적 개선에 기여했다.

그러나 미국 클레러티 법안 부결로 인해 스테이블 코인 및 서클(Circle)과의 제휴에 대한 기대감이 좌절되면서 시장 모멘텀이 약화됐다.

호실적에도 불구하고 가상화폐 관련 규제 불확실성이 해소되지 않아 주가 상승 동력을 잃었다는 분석이다.