추석 앞둔 시장: 낙관 속 변동성 관리

네. 8월 과정 여러분 안녕하세요. 고현진 팀장입니다. 일단 월요일인데 어 괜찮은 시작입니다. 이번 주는 거래일이 이제 3거래일밖에 없기 때문에 추석을 앞두고 약간 거래대금이 좀 위축되는 그런 모습이 나타날 수도 있을 것 같은데 사실 뭐 추석이 끝나고 났을 때 시장이 약했다는 증거는 없어요. 오히려 평균 상승률을

보면 최근 10년 기준으로 상승했던 적이 더 많기는 합니다. 그래서 뭐 연휴나 이런 것들을 너무 크게 우려하실 필요는 없을 것 같아요. 뭐 매매는 그대로 좀 진행을 해도 되지 않을까 요런 생각이고 다만 앞서 말씀드린 대로 이제 3거래일 동안은 거래 대금이 좀 줄어들 수는 있거든요. 그러면 작은 매수에도 주가가 조금 급등 급락 요런 부분은

나타날 수 있습니다. 그래서 그런 변동성 그것만 좀 유의를 하시면 현재 시장 분위기는 뭐 크게 나쁘지 않은 그런 상황이죠. 일단 반도체 경고한 성장세가 확인이 됐습니다. 그래서 10일마다 그러니까 수출 지표가 나오죠. 1일부터 10일 그다음에 20일 그리고 한 달 이렇게 나오는데 그래서 9월 1일부터 20일 지표가네

따끈따끈하게 나왔습니다. 수출이 714억 달러. 네. 역대 최대이 역대 최대라는게 이제는 뭐 신기하지도 않아요. 그죠? 계속해서 경신을 하니까. 특히 반도체가이 전체 수출을 강력하게 견인하는 그런 모습들 나타나고 있고 이제 전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중이 거의 절반

가까이입니다. 그래서 국내 수출을 사실상 뭐 전부 다 먹여 살리고 있다 요렇게 보셔도 돼요. 반도체만 수출이 좋은 건 아닙니다. 하지만 반도체가 너무 압도적으로 수출이 좋기 때문에 어 사실상 수출의 상당 부분을 견인하고 있는게 맞다라는 거죠. 어, 원화 강세가 최근에 진행되고 있지만 네, 수출의 실적을 낮추기에는 어,

그렇게까지 큰 영향을 미치진 않았죠.

조금 마무리가 되는 네, 그런 시점이라고 보기 때문에 앞으로도 호실적 그리고 좋은 수출 계속 나타나지 않을까 요런 생각이 듭니다. 그리고 HBM 수출 단가가 5개월 만에 하락했다는 이슈가 있었어요. 그래서 요게 이제 약간 센티적으로 안 좋을 수 있을까라는 생각을 했지만 네, 그렇지 않았습니다. 사실 어,

가격이 너무 비싸요, 지금은. 그래서 어 조금 덜 오르거나 아니면 조금 흔들릴 수도 있습니다. 스파 가격이라든지 뭐 이런 고정 거래 가격 기준으로는 뭐 딱히 흔들리는 모습은 아니긴 해요. 근데 HBM 자체가 너무 가파르게 올랐어요. 인간적으로 너무 비싸요. 그래서 이렇게까지 계속 올라가게 된다면 구매하는 쪽에서도

분명히 좀 리스크가 생길 것 같습니다. 그래서 차라리 어 수출 단가가 조금 하향 안정되는게 더 나을 수도 있어요. 그러니까 이게 이제 P에서 Q로 넘어가는 초입 구간일 수도 있거든요. 그래서 가격이 하락하는 거 자체는 뭐 너무 크게 걱정을 안 해도 될 거 같고데 만약에 이게 확실히 꺾이는 추세로 간다 그러면 그때는 안 좋을 수도 있어요.

근데 지금은 너무 과도했던 급등의 약간 숨고르기 현재는 그 정도 단계로 생각하셔도 관계 없을 것 같습니다. 그리고 가격이 올라가는게 무조건 좋지만은 않아요. 제가 앞서 말씀드린 대로이 반도체를 많이 그 구매하는 빅테크 그리고 하이퍼스케일러에 대한 부담으로 연결될 수가 있는 상황이기 때문에 어 요런 부분들도 어 가격

인상이 무조건적으로 좋은 것은 아니다라는 것을 의미하긴 합니다. 그 모든 것은 추세예요. 추세 지금은 이제 상승 추세가 약간 완만하게 될까 말까 하는 어 그 변곡점에 있기 때문에 앞으로 반도체 가격은 좀 꾸준하게 체크를 해 보도록 하겠습니다. 자, 그리고 미국이 이란내 자국민에게 즉시 출국을

권고했다라는 이슈가 몇 시간 전에 한번 나왔어요. 그래서 지금 트럼프 대통령이 되게 고심이 많겠죠. 이란과 합의를 하긴 해야 되는데 뭔가이라는 요구 사항을 하나도 굽힐 생각이 없고 그렇다고 또 공격하자니 미사일도 부족하고 와 이제 어떻게 해야 될까라고 하다가 어 요런 권고를 내렸는데 이게 뭐 여론전일 수도

있어요. 일단 분위기를 조금 조성하는 것이다. 요렇게 볼 수도 있고 아니면 어 타격을 또 한 번 더 생각하나 요렇게도 만들긴 하거든요. 근데 지금 나오는 속보만으로는 예상하기는 좀 어렵기는 합니다. 근데 여기서 일

LSI 그리고 엑시노스 가끔 뭐 말씀을 드렸고 그리고 지금 화두가 되는 건 배당이기는 합니다. 이번에 삼성자가 한 4,500원 정도인가요? 네. 그 정도 아마 주당 배당을 할 건데이 배당을 받으시려면 아마 28일 정도까지 그러니까 다음 주 월요일까지를 매수하셔야지 받으실 수 있어요. 그러면 거래일상으로는 내일

모래 그리고 다음 주 월요일 3거래일 밖에는 안 남았죠. 물론 뭐 배당 하나만 보고 매수한다 이런 개념은 아닌데 그냥 삼성원자를 뭐 산다 이왕 살 거다라고 하면 그냥 배당 받을 수 있는 기간에 한번 사 볼까? 요런 수급들도 좀 있지 않았나? 그리고 30조원은 특별 배당을 하기로 한 건데 나머지 80조원은 어떻게 쓸지

안 나왔거든요. 그래서 그 부분에 대한 기대감들도 좀 꾸준히 반영될 수 있지 않나 이렇게 생각이 됩니다. 자, 그리고 오늘은 반도체 패키징이 강했습니다.이 반도체 장비는 제가 꾸준히 말씀을 드렸어요. 전공정, 후공정, 뭐 패키징이 됐든 뭐든 이런 거 뭐가 더 좋을까? 굳이 고민할

필요 없다. 그냥 상대적으로 좀 덜간 장비주를 매수하고 좀 기다리면 괜찮은 성과가 나지 않겠냐? 순환매성으로 그래서 오늘도 그런 흐름들이 분명히 좀 들어왔고요. 저는 가격적으로는 전공정 장비가 가장 매력적이라는 말씀을 좀 자주 드렸어요. 그래서 오늘 전공정 장비가 일단 좀 수급이 들어오기는 했습니다. 물론 패키징이

훨씬 더 강하기 했지만요. 그래서 하나 마이크론 급등했고요. 하나 마이크론도 뭐 기술적으로 괜찮은 위치였기 때문에 충분히 매수에 들어올 수 있었고 그다음에 이제 SFA 반도체도 강력하게 좀 수급이 들어왔습니다. 그래서 오늘은 패키징 테스트 단에서 수급이 강하게 좀 들어왔는데 이게 순환이에요. 보니까 어제는 이제 언일링 장비 쪽에 쫙

들어왔다가 그다음 후공정에 쫙 들어왔다가 전공정에도 한번 살짝 들어왔다가 패키징에 한번 살짝 들어왔다가 그러니까 지금 시장의 수급이 좀 부족한게 맞기 때문에 반도체 소보장에 동시에 수급이 다 들어오기는 조금 힘듭니다. 그러다 보니까 섹터별로 소분해서 수납매가 도는 거 같아요. 그래서 앞으로도 제가 볼 땐 요런 흐름이 나타날 것

같아요. 그러면 저는 이렇게 급등하면 일단은 한번 줄이거나 끊고 가자라는 주의기는 합니다. 그래서 이제 하나 마이크론 SF의 반도체는 단기 급등을 한게 맞잖아요. 그럼 여기선 이제 한번 줄이거나 뭐 차익실을 좀 하고

어, 시장이 올라가고 삼성권자가 올라가다 보니까 뭐 자연스럽게 올라갔다라고 보시면 되고요. 아무래도 3분기에는 네, 상반기보다는 실적이 좀 둔화가 될 거 같습니다. 근데 절대 실적은 좋아요. 절대 실적은 절대 실적이 좋다면 뭘 할 수 있죠? 주주 환원 정책을 할 수 있습니다.

그래서 요런 부분들도 증권주를 보게 만드는 이유가 될 수도 있다. 이렇게 보는 거죠. 자, 그리고 피팅주. 태광. 네. 성광밴드 하이로코리아. 피팅주도 요즘에 꾸준히 올라와요.이 뭐 가스관도 연결돼 있고 조선주도 연결돼 있고 여러 가지 이제 연결 고리가 많기 때문에 조금 올라오는 약간 건설주 같아요. 피팅이 모멘텀이

좀 많은. 네. 그런게 또 피팅이 되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 자, 이슈 한번 보면요. 어, 미국 통화 감독청에서 스테이블코인 규제 초환을 공개했다. 그러니까 클레리티만 바라보지 않겠다는 거예요. 자, 클레리티 통과 안 됐어. 아이씨. 그럼 우리가 한번 추진을 그냥 해 볼게. 그리고 지금 미국의 주요 대형

금융사들도 달러 스테이블 코인 발행을 준비하고 있다라고 합니다. 그래서 앞으로 이슈가 계속될 거 같고 국내에서도 이제 원화 스테이블 코인 관련된 소식들 꾸준하게 나오지 않을까 싶고요. 그 앤트로픽이 이제 AI 10모델 조기 출시를 어 공 검토한다라는 이슈가 있었습니다.

그니까 이게 속도 조절 얘기 나온다부터 엄청난 고성능의 모델들이 좀 쏟아져 나오려는 그런 모습이에요. 역설적이라고 해야 되나? 그래서 그 앤스로픽이 클로드로 재미를 엄청 봤잖아요. 그동안 사실이 아스트라 나오기 전까지는 클로드 앤스로픽이 항상 이제 넘버 원이다. 이렇게 이제

평가를 좀 받았는데 GPT 6 아스트라가 나온 다음에 엔스로픽에 좀 위기를 느꼈죠. 그리고 실제로 유료 결제 이용률을 보면 아스트라는 되게 빨리 올라오고 있습니다. 지금 반면에 이제 클로드는 조금 이제 내려오는 그런 중이죠. 센스로픽이 어 이거 우리 IPO 해야 되는데 어 이러면

안 될 거 같은데 자 AI 신모델을 조기에 출시하겠다라는 기사들이 좀 나오고 있습니다. IPO를 하는 시점에 있어서는 가장 높은 평가를 그 시기에 받는게 중요하다라고 볼 수 있잖아요. 엔로픽이 9월 상장하려다가 지금

5.5% 특판으로 이런 거 나오면 어 5.5% 정도면 할 만한데 이렇게 생각하시는 분들이 좀 많아질 것 같아요. 그러니까 자금이 적으신 분들이야 별로 관심이 없겠지만 그래서 시중의 유동성이 발행 어음이나 채권으로 살짝 빨려 들어갈 수도 있습니다. 그니까 지금의 주식 유동성이 풍부하진 않아요. 그죠?

풍부하지 않기 때문에 어 작은 유동성을 가지고 이제 투자 자산들이 나눠먹기를 해야 되는데 만약에 채권이나 발행어의 수급을 조금 뺏기게 된다면 시장 입장에서는 약간 안 좋을 수도 있어요. 그래서 시중에 나와 있는 이런 발행어음이나 채권들이 어떻게 소화되는지 요런 것들을 보는 것도 또 수급을 그 체크하는데 한번

도움이 될 수 있는 그런 이슈가 되지 않을까 이렇게 생각해 봅니다. 아 요거는 이제 그 미국의 경기가 견고하다라는 얘기입니다. 소해 판매도 괜찮고요. 주 판매 다시 내려왔고 무전포 판매도 가장 크게 증가했다. 그래서 이번에 FMC에서 그 캐비너시가 금리를 올릴 때 했던 말이

뭐 물가에 대한 대응도 얘기를 했지만 미국 경제가 견고하다라는 말을 했어요. 그 견고하기 때문에 올릴 수 있다. 그래서 지금 지표적으로는 좋습니다. 뭐 고용 지표, 뭐 실험률 지표, 소매 판매 지표 잠깐잠깐 이제 흔들리는 부분이 있긴 한데 전반적으로는 지표가 괜찮아요. 그래서 고금리를 이겨내고 성장할 수 있을

것이다. 요런 스토리가 현재 다시 쓰여지고 있죠. 그래서 오늘 시장 상승에도 그 부분이 영향을 미쳤습니다. 어쨌든 경제 지표는 여전히 중요할 것 같아요. 지금 고금리 고유가 환경이기 때문에 시장은 앞으로 경기가 괜찮은 거 맞아라는 것들을 꾸준히 의심할 겁니다. 그래서 그런 부분들을 증명시켜 주는 것.

그러니까 우리가 고급리에도 살아날 수 있어요라고 증명할 수 있는 건 기업의 실적 그다음에 경제 지표예요. 이런 부분들은 계속해서 꼼꼼하게 체크를 해 보실 필요가 있겠죠. 그리고 MLCC 얘기는 계속 나옵니다. 그래서 전원을 안정시키는 초소형 부품이다. MLCC는 세라믹 절연층과 니켈 정극을 수백

1500층까지 번갈라 쌓아서 한 번에 구원낸 부품이다. MLCC는 필요로 하는 전기를 공급하고 전원선의 잡음을 걸려낸다. 적층 세라믹 캐시터라는게 결국은 이제 전력을 조절하고 전기를

풀렸다가 지금 다시 요렇게 살짝 내려온 상황입니다. 그래서 환율은 한 현재의 위치에서 왔다 갔다 하면 좋을 것 같아요. 한 1,350원 1,400원. 여기서 이제 박스권만 만들어 준다면 지금 어 그 달러 강세에 대한 우려도 크게 없을 것 같고 그리고 수출산성 악화에 대한

우려감도 별로 없을 것 같아요. 그니까 환율은 항상 말씀드리지만 안정네 안정이 중요한데 아직 안정은 안 됐습니다. 사실은 아직은 변동성이 커요. 이렇게 되면 외국인이 한국 주식을 공격적으로 사긴 좀 어려워요. 그래서 환율이 안정되는 시기가 먼저 오고 그다음에 외국인의 수급이 좀 견인되는 요런 흐름들을 보여 줄

가능성이 높다. 요렇게 봅니다. 그래도 외국인 현물 부분에선이 거래를 연속 매수기는 했어요. 오늘 2,억 정도. 크지는 않지만. 그 수급에서도 제가 항상 말씀드리는 건 아, 그 규모보다 네. 추세입니다. 추세. 그러니까 매수를 했어. 얼마를 매수했어. 이거보다 아, 계속

매수하고 있는 추세냐? 요게 중요하거든요. 추세. 그니까 외국인 수급은 추세를 엄청 타요. 보시면은 한 번 매도하면 계속 매도하고 한 번 매수하면 계속 매수하는 경향이 있거든요. 그래서 앞으로도 고울 가능성이 높으니까 이번 주에 외국인의 순매수가 뭐 내일 모래까지도 찍힌다. 자 그러면 아 이거 연휴 이후에 실적

시즌에 외국인이 한번 들어올 수도 있겠구나 이렇게 좀 추정을 해 볼 수도 있을 것 같아요. 그래서 그런 관점들은 계속해서 좀 말씀을 드려 보도록 하겠습니다. 어 삼성자가 기술적으로 중요한 위치인 거 같아요. 화면 먼저 한번 보면네 오늘 5% 정도 A에서 5%까지인데 여기가네 전

고점 정도 매물이 강합니다. 그죠? 여기랑 한번 뚫어내면요 이치까지도 매물이 있을 것 같아요. 요거 두 개 그죠? 그러면은 고점에서 돌파는 얼마죠? 어 28만8,000원. 28만8,000원을 종가로 돌파하면이 박스권 탈피에 대한 가능성을 볼 수 있습니다. 근데 아직은 어 그 부분이

확인되진 않았어요. 그래서 박스권을 돌파하는지에 대한 여부를 좀 확인하실 필요가 있겠다. 어 연휴 들어가기 전에 돌파를 하긴 조금 힘들지 않을까요? 지금 기술적으로 거래 대임

세게 밀렸어요. 오늘 5% 정도 하나 솔루션도 한번 보고. 근데 추매를 하셨어요? 추매. 추매를 하셨으면 여기서 더 추매하지 마시고 보유를 한번 해 보시죠. 이게 지금 오늘 순환매가 반도체 그리고 반도체 장비주 그리고 스테이블 코인 관련된 종목이랑 일부 경기 민감주 요쪽으로 가다

보니까 신재생 쪽에서는 아예 수급이 비었어요. 네. 그러다 보니까 신재생을 팔고 그쪽으로 넘어간 수급이 있는 거 같은데 저는 반도체 플러스 에너지 포트폴리오가 나쁘지 않다라고 생각을 합니다. 그리고 지금은 신재생 중에서 태양광이 제일 많이 밀린 거 같아요. 에너지주 중에서 그 지금 하단의 지지가요 정도거든요.요 정도.요 요 정도면은 거의 다

왔어요. 여기서 이제 더 크게 밀려봤자 만 원에서 15,000원 정도 그 안 바뀔 거 같거든요. 지금은 바닥이 안 잡혔으니까 뭐 추매를 더하기는 조금 힘들 거 같고 보유하고 계신 물량은 조금 여유 있게 한번 보유를 해 보시죠. 태양관 관련된 소식들은 아마 긍정적으로 나올 거라고 보고 이제 미중 정상회담 관련된 불확실성이 이것도 없진

않아요. 그래서요 부분이 좀 지나가야 될 거 같아요. 그러면 일단 추석이 좀 지나간 다음에 좀 잡히는 흐름들이 나타나야 되지 않을까 요렇게 이제 생각이 됩니다. 커버드 콜은 뭐 나쁘진 않은 거 같기는 하거든요. 네. 나쁘진 않은 거 같아요. 커버드 콜은 제가 이렇게 추천을 하거나 그런 편은 아니기는

해요. 음. 음, 원금이 이제 갉아먹혀질 수 있는 부분이긴 하잖아요. 근데 지금 시장을 저는 아직까지는 약간의 박스권으로 보고 있기는 해서 지금 하신다면 뭐 굳이 매도하라는 말씀까지는 드리고 싶지 않고요. 네. 커버코를 하신다면 그냥 일단 좀 하시는 걸로 말씀을 드리고

싶긴 해요. 그러니까 이게 오늘 그 2차전지도 안 좋았죠. 2차전지도 안 좋았던게 저는 이게 그 미종 정상회담이랑 센티멘탈 쪽으로 좀 안 좋은 거 같긴 해요. 그러니까 정상회담에서 진짜 별 내용 안 나올 수도 있거든요. 제가 말씀드렸던 것 중에 하나가 이번에 미중 정상회담에서

시즌핑 주석이 기업인들 많이 데려가죠. 그중에서 화웨이 비아디 이게 데려가잖아요. 그래서 중국 차가 지금 유럽에서는 잘 팔립니다. 한국에서는 잘 안 팔리긴 하죠. 들어오긴 했어요. 어 그래서 이제

두산 테스나. 아, 지금 위치에서요. 뚫고 있긴 한데 저는 이제 10% 올라갈 땐 안 삽니다. 저는 아무리 아무리 좋아도 저 10% 올라갔다 저 안 사요. 이게 뭐 급등해도 안 아까워. 나 손이 안 나가. 밑에서 이제 좀 사

지금 좀 눌릴 때 기다렸다 사시는게 낫지 않을까요? 부산 테스는 좋습니다. 제가 뭐 한 번도 나쁘게 말씀드린 적 없고 저는 삼성 파운드리에 대해서 기대감을 엄청 갖고 있는 사람이에요. 삼성 바운드리를 저처럼 많이 말하는 사람도 없어요. 네. 삼성 바운드리는 제가 입에 치도록 정말 좋게 본다. 근데 거기서

낙수 효과를 크게 받을 수 있는게 두산 테스나입니다. 두산테나 너무 좋은 종목이에요. 이렇게 올라갈 때 저는 따라가진 않을 것 같고요. 눌릴 때 밑에서 실적이 좋아지려면 시간이 좀 걸리긴 하거든요. 그래서 그 부분을 한번 염두를 해 주셔야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다.

세계 1위 전기차 배터리본 중국 개업 외국 투자 허용되면 그렇죠. 그니까 이국사랑님 말을 제가 약간 우려하고 있는 부분이긴 합니다. 그게 그렇게 쉽게는 안 뚫리겠지만 어 우리가 사실은 미국이 중국을 제재해서 반사수회를 받는 섹터들은 명확하게 있거든요. 그렇죠? 근데 이제 반대로

제재가 약해진다면 그 반사 수혜를 받았던 섹터의 투자 심리가 악화되는 것도 자연스럽게 생각해 볼 수 있거든요. 그래서 이제 미중 정상회담을 약간 이제 경계 시각으로 바라볼 수밖에 없는 거기는 합니다. 그니까 좋게 해석하면 그니까 미중정상 회담이 아 미국과 중국이 경색된

관계가 좀 풀어진다 뭐 이렇게 해석하면 그냥 전체적으로 좋을 수도 있어요. 근데 문제는 미국이 중국을 쪼음으로써 우리가 반사수를 받던 섹터들은 있었다라는 거죠. 데 그 부분이 미중 정상회담을 계기로 조금이라도 바뀐다면 센티가 안 좋아질 수도 있겠다는 생각이죠. 자동차주가 지금 계속 안 좋은 것도 저는 미중

정상에담 여행도 있는 거 같아요. 중국 차가 미국에서 팔릴 수도 있나? 뭐 이런 이런 우려감 현재 좀 반영이 되고 있는 거 같아서 일단 미중 정상회담이 끝나면 불확실성은 좀 완화되지 않을까?

그니까 내 돈을 걸고 하는거다 보니까. 그래서 저는 최대한 제가 스트레스를 받지 않고 주식을 할 수 있는 방법을 제 스스로 만든 것이고 그니까 결국은 가족분들께서도 자기만의 매매 방법을 만들어야 됩니다. 자기의 성격에 맞게. 예. 그니까 제가 말씀드리는게 정답이 아니죠. 저도 그냥 한 명의 주식 투자를 하는

사람으로서의 의견을 전달을 드리는 것뿐이에요. 그럼 지금은 이제 양질의 정보가 진짜 너무 많습니다. 너무 많아요. 양질의 정보가 유튜브도 좋은 방송이 얼마나 많아요. 너무 많기 때문에 그런 것들을 두루두루 보시면서 좀 인사이드가 좋다고 생각하시는 분들 몇 분을 이제 선정을 하시고 그런 방송을 좀 꾸준히 보다 보면 내 성향과 맞는 사람이 있고 그러면 그

사람의 인사이트를 참고를 해서 내매에 좀 더 녹여낼 수가 있는 거죠. 그니까 그 말을 무조건 따르는 건 좋지 않다고 생각해요. 저는 언제나 비판적인 시각을 가지셔야 되고 그 말의 오류는 뭘까? 그런 걸 의심하시는 것도 필요하다고 생각해요. 그래서 그런 것들을 통해서 날 실력을 점차적으로 좀 쌓아가는 요런 과정이지

않을까? 이렇게 얘기하니까 되게 좀 너프하게 얘기해서 그게 뭔 소리냐 이러실 수도 있는데 표현이이 정도밖에 안 돼요. 사실 네. 주식이라는게 너무 이게 복잡한 거라서 한마디로 설명할 수가 없으니까. 그렇게 쉬우면 사실 뭐 주식도 아니겠죠. 네. 그래서 항상 이제

비판적인 시각 필요하고 제가 이렇게 말씀드리는 거에 대해서도 조금 이제 다른 생각이 있으시면 올려 주세요. 제가 그걸 보고 어 그거는 뭐 이래 이래서 저는 다르게 생각한다. 혹은 어 그것도 일리가 있다. 그렇게 또 말씀드릴 거예요. 예. 그니까 모든 의견은 다 다양하기 때문에 네. 제 말이 다 맞다는 것도 아닙니다. 저도

모르는게 많고요. 많이 부족해요. 그래서 저도 항상 공부를 하고 네. 저도 그냥 공부하는 한 명의 사람으로서 그냥 저의 의견을 필력하는 겁니다. 그래서 그런 부분들을 잘 참고하셔서 또 인사이트 좋은 방송들 그리고 지식들 요즘에 공부하려고 만만 먹으면 공부할 자료가 넘쳐나요. 도서관가 보셨나요? 도서관가 보세요

지금 신간이 얼마나 빤들하게 잘 나오는지 정말 저도 요즘에 바빠서 이제 도서관은 못 보고 못 가고 전자책으로 가끔 이제 책 보는데 또 종이 책을 봤을 때 그 느낌이 달라요. 전자책이라. 예. 뭔가 그 약간 아날로그 감성 제가 나이가 엄청

아까 두산 참했죠. 두산 로보틱스. 두산 로보틱스. 지금은 위치적으로는 보유 관점입니다. 근데 제가 목표가를 크게 드리긴 좀 어려울 것 같고 크게 잡으면 8만 원 정도 두산 로보틱스. 예. 그러니까 제가 로봇주는 좀 보수적이라고 말씀을

드렸죠. 그래서 액추에이터가 결국은 핵심이고 휴먼노이드 액추에이터에 대한 완성형 공급을 할 수 있는 능력들을 보여 줘야 된다고 생각하는데 그 로보티즈가 그거를 처음 보여줬고요. 최근에 3현이 그거를 좀 보여 주려고 노력하는 것 같거든요. 두산 로보틱스는 아직은 그 부분이 제가 가시적으로 파악은 못 했어요. 근데

기술적으로 많이 빠진 위치라서 지금 매도하기는 좀 아깝죠. 추세적으로 60일 이평선이 닫고 있거든요. 이러면 돌파는 될 거 같아요. 그럼 이게 돌파가 되면 매물 소화를 그때부터 조금씩 시도할 거는 같아요. 신규 진입 보유하고 계시다면 보유 의견을 드려야 될 것 같기는 합니다.

이수페타시스 하 근데 이것도 무거울 거 같아요. 그 이게 매물이 여기가 다 매물인 거거든요.이 이 위치가이 위치까지도 다 매물이에요. 사실은 이게 12만5,000원까지도 매물이에요. 제가 볼 때 오늘은 6% 올라가긴 했는데 이거 아이 벽을 뚫어낼 수 있을까?

너무 무거울 것 같아서 나쁘다는 건 아닌데 많이 반영됐거든요. MLB 좋죠. 네. 고다층 기판 AI 데이터 센터에 꼭 들어가고 앞으로도 이스페타시스의 위치는 견고할 가능성이 매우 높다. 이렇게 보고 있습니다. 하지만 네. 그 부분을 또 시장이 많이 좀 반영을 한 상태기 때문에 예

그 부분이 조금 리스키하게 반영될 수도 있지 않겠냐 이런 생각도 들어요. 그 저는 보유하고 계시면은 좀 보유로 말씀드리겠는데 신규 진입은 아직 매물에 대한 부담이 있다고 생각합니다. 두로 감사합니다. 네. 심플 is 베스트. 어 맞아요. 그럴 수도 있어요. 네.

너무 또 많은 걸 생각하면 복잡하니까. TLB도 비슷합니다. 이게

원 후반 정도까지는 한번 노려볼 수 있지 않을까 그런 생각도 듭니다. 지지와 저항. 지지와 저항이라는게 별 건 아니거든요. 그니까 이거를 기준으로 보면음 대략적으로 뭐 여기 앞에까지 당기면

네. 요것만 볼까요? 간단하게. 자, 지금이 위치를 보면이 위치 볼게요. 25년 초부터 26년 4월 정도까지 대충 차트입니다. 자, 보면 제가 빨간선을 하나 그어 놨죠. 그럼 여기에지지 받는게 이거는 노이즈가 좀 있죠.요 양봉은 빼고 그러면 여기

그다음에 여기 그다음에 여기 그다음에 여기가 지지입니다. 자 지지라는 건 뭐죠?이 종목이 주가가 떨어질 때 지지하려고 하는 힘 그게 지지입니다. 그럼 지금 여기 여기까지의 주가를 볼 때 28,000원은 지지선이죠. 그럼 이걸 어떻게 이용할 수 있어요? 주가가 떨어져서 28,000원을 찍고

반등하면 그때 매수를 해 볼 수 있는 거예요. 저가 매수로. 자, 그럼 지지라는 건 왜 생기죠? 어,이 종목을 계속 바라보는 사람이 어, 이거 28,000원만 가면 반등을 하네. 28,000원이 바닥인가 보다. 그럼 28,000원 근처가 오면은 매수하고 싶은 마음이 들겠죠. 그럼 실제로 매수를 많이 하면 주가는 오르겠죠. 그럼이

지지에서는이 지지받는 점이 많을수록 지지에 대한 신뢰가 강해집니다. 그러니까 여기서는 지지받은 점이네 개잖아요.네 개. 근데네 개가 아니라 여기서 뭐 다섯 개, 여섯 개, 일곱 개 정도까지도 지지선이 나온다. 그럼이 지지에 대한 신뢰는 계속 강해져요. 그러면 위에서 위에서 떨어질 때요 위치를 맞고 반등을 하면

어 이거 지지다라고 하면서 매수를 하는 전략이 가능할 수 있는 거죠. 어 나중에 이런 그 뭐 지지든 저항이든 설명들 드릴 기회가 있으면 조금 더 깊게 한번 설명을 드려 볼게요. 지지선, 저항선, 상승 추세, 하락 추세, 매물대 대충 뭐요 정도 뭐 이평선까지요 정도만 알면

기술적인 분석은 거의 다 됩니다. 뭐 희한한 거 하실 필요 없어요. 사실 제 생각에는 일목균형표도 제가 봤는데 잘 모르겠어요. 솔직히는 일목균형

저항이긴 해서 거래 대금이 받쳐줘야지 한 번에 뚫고 날 것 같습니다. 파마리 서치 지금은 보여야 될 거 같아요. 너무 많이 밀렸어요. 그래서 제가 이제 꺾일 때 한번 그 비중 축소나 이런 부분을 말씀드린 적이 있는데 지금은 매도하기 늦은 거 같습니다. 지금 보유하셔야 되고

여기가 역시 중요한지지 라인이 될 가능성이 있어서 여기서 더 크게는 저는 안 빠질 거라고 보거든요. 여기서 많이 빠져봤자. 5에서 10% 그 정도면은 이제 감수를 해야 되는 구간인 거 같아요. 보유하시고 재반 등 좋은 종목이니까요. 파마리서치 리주란도 스피어는이 제가 좋아하는 종목은

아닌데 이게 그 뭐지? 스페이스 X 테마예요. 이거 뭐 무조건 요즘에 스페이스엑스 이슈가 계속 나와요. 스타십 관련된 이슈도 나오고 요즘에 보면 다큐멘터리도 좀 많이 나오는 거 같고 그러면은 아 추세적으로 좀 살아 있는 힘들은 있을 수 있겠다. 그 여기서 이제 장대양봉이 한번 들어왔고

아직 여기 들어온 수급이 빠져나가진 않았다고 보거든요. 그 지금은 보유인데 급등 한번 나오면은 그때 한번 터는 것도 전 괜찮다. 무조건 오래 보유하기에는 리스크는 조금 있을 수 있어요. 밸류적으로도 싼 건 아니니까. 지금 보유하실 때 장대항 나오면 한번 줄이거나 그런 식으로 대응하시는 것도 제가 볼 때는 나쁘지

않지 않을까? 네. 그렇게 이제 보여집니다. 네. GS 건설까지만 보고 마무리할게요. 지금 GS 건설도 마찬가지로 추세는 괜찮은 거 같아요. 지금 이제 우상향 추세에서 플랫타게 가는데 안 깨졌어요. 그니까 저점을 어 지지를 하고 있는 위치니까 여기서 밑꼬리를 달았다라고 한다면 쉽게는 안

무너질 것 같긴 하거든요. 그래서 일단은 보유하시고 오늘 저점 이탈가 잡고 대응하셔도 될 거 같아요. 1차적으로 39,000원 노려볼 수 있지 않을까 싶습니다. 네. 아 1부는 여기까지 진행하도록 하고요. 일단은 나스닥 선물은 괜찮습니다. 네. 오전까지 이어지는지를 한번 어 봐야 될 것 같아요. 시장 분위기 조금씩 살아나고

있는 것 같으니까 뭐 연휴에 대해서 너무 크게 우려하지 말고 매매 임하시면 좋지 않을까 이렇게 생각됩니다. 자는 여기서 물러가고요. 어 이분은 이현 대표님께 넘기고 가도록 하겠습니다. 감사합니다.

본격적으로 좀 기대감을 좀 투입시킬 수 있을 만한 그런 시기라고 생각이 들고요. 어 지금 요거는 이제 외국인들의 매수 조건이라고 해 가지고 신형 증권에서이 정리를 한 표가 있길래 한번 가져와 봤어요. 네. 네. 근데 외국인들이 보통 매수하는 그 한국 시장에 들어오는 그런 조건들이 한네 개,

다섯 개인가요? 어, 한 다섯 개 정도가 있대요. 근데 첫 번째가 일단은 변동성이 고점을 통과해야 된다라는 그런 얘기입니다. 그래서 V코스피 우리가 K 공포 지수라고 얘기를 하죠. 요게 하락 추세로 전환을 해야 된다라는 건데 이게 변동성 지수예요. 근데 요게

사실 이미 하락 추세로 전환한지는 꽤됐습니다. 그래서 고가 뭐 97.99포인트 99포인트까지 찍고 그러고 그 이후에 쭉 밀려 가지고 지금은 43을 하회하고 있는 상황이거든요. 그래서 반토막이 났죠. 거의 네. 반토막이 나 있는 그런 구간이기도 하고 그래서 거의 뭐 변동성 지수 그니까 K 공포 지수는

하락 추세로 돌아섰다라고도 얘기를 할 수 있겠죠. 네. 그래서 요것도 일단 첫 번째 변동성의 고점을 통과했다라는 측면에서는 이제 충족이 됐다라고 좀 보고 있고요. 그리고 두 번째로는 개인 투매로 인한 물량 발생. 네. 요게 일단 또 두 번째로 있어야 된다. 어쨌든 좀 외국인으로의

손바임이 일어나야 되고 개인들이 공포감에 좀 투매가 발생을 하고 그리고 공포 물량들이 좀 확 던져지면은 그거를 밑에서 좀 외국인들이 받아내는 그런 형태가 보통은 많잖아요. 그리고 그게 보통은 바닥 신호이기는 합니다. 네. 그래서 개인 투매로 인한 물량 발생하고 개인의 순매도로 전환을 해야 되는데

현재 상태로 봤을 때는 9월 달에만 개인들이 13조원을 팔았대요. 네. 그래서 요런 것들로 감안을 해도 개인들의 순매도 우위로 전환이 된 점들네 이런 것들 감안하면은 요것도 이제 두 번째 조건 충족이 됐다라고 설명을 하고요. 세 번째는 아직까지 미충족된 그런 내용이긴 한데 컨센서스

밖에 섹터 재료가 있어야 된다. 그니까 시장의 좀 호재거리라고 해야 될까요? 모멘텀. 네. 호재가 좀 있어야 되는데 그니까 예고에 없던 이슈 그니까 우리가 예고하고 있던 우리가 이미 다 인지하고 있는 뉴스는 호재가 아닙니다. 그냥 이미 다 우리가 알고 있다는 거는 그냥 주가에

보통은 잘 안 들어오고 이러니까 이게 좀 잡히는게 좀 중요하다라고도 이번에 이전에도 한번 말씀을 드렸었는데 어 일단은 요게 40 이하로 완전히 떨어져야 그래야 좀 시장에서도 어 이제 안심할 수 있겠다라고 좀 큰 주체들은 판단을 한다고 설명을 해요. 근데 그 위치가 또 딱 여기이긴 하거든요.

이전부터 그 우리나라가 뭔 사건이 있을 때마다 어 이제 그 브코스피가 막 급등하면서 고점을 만들었던 구간이 딱 40 초반 대이긴 해요. 43 44요 정도 구간이긴 합니다. 그래서 지금도 여기기까지 떨어졌다가 이제 워낙에 그동안에 좀지 그 저항 맞던

그런 구간이니까 저항이 뚫리면 뭐가 돼요? 지지가 되잖아요. 그래서 이제 지지를 받고 다시 좀 반등이 나오고 있는 상황인데 만약에 여기를 이렇게 이탈시킨다라고 하면은 이제요 과거의 박스권 안으로 이제는 좀 돌아왔다라고도 인식을 할 수가 있겠죠. 저 보시면은 어

본격적으로이 브이코스피가 막 급등 나오기 시작했던 계기가 우리 그 일단이란 전쟁도 있었고 미국과 이란의 전쟁도 있었고 그리고 그 단일 종목 레버리지네 요거 만들어지면서 삼전닉스바 미친 듯이 갔었을 때 있잖아요. 그러면서 지수를 막 끌어 올렸을 때 그래서 코스피는 너무 좋은데 지수는 너무 좋은데이

브코스피도 같이 엄청나게 급등하는 그러면서 90포인트를 넘어서는 네. 그런 모습들까지 좀 있었단 말이에요. 네. 근데 과거에 그런 좀 사례들을 배제를 하고 어 과거를 좀 봤을 때 좀 많이 급등 나왔던 때가 뭐 관세 전쟁 뭐 그 트럼프 대통령이 처음 취임을 하고 나서 4월 달에 관세

관련된 어 전 세계 국가들을 향해서네 관세를 매겼을 때네 그럴 때 이제 고점뭐 43 뭐 이렇게 기록을 하기도 하고 좀 그랬었습니다. 어쨌든요 박스권 안으로 내려오는게 지금은 좀 중요하다라고 하나의 어떤 기준치 지표를 좀 잡아 보시면은 좋을 거 같아요. 네. 그래서 요러면은 아마 외국인들이 좀 쪼로록 들어올 거

같다라고 기대를 하고 있는 건데 어 대부분은 좀 판정 대기 상태이긴 하지만 그래도 충족을 기대할 수 있을 만한 구간이라고 생각을 하고 있습니다.네 그래서 이제 외국인들 자금 자체도 어 좀 괜찮게 유입이

됩니다. 그래서 반도체 초장 굉장히 많고 그리고 알테오젠 바이오 뭐 이런 기업들도 있긴 한데 오늘까지 되게 약했죠. 근데 바이오가 약한 이유가 이렇게 뚜렷한 이유가 있지는 않아요. 근데음 좀 고민을 해 보면은 어 최근에 워낙 또 선행 매매나 아니면은 뭐 지난주에 ABL 바이오 이슈가

있었잖아요. 그래서 ABL 바이오의 어떤 좀 내부자 정보 거래해 가지고 이제 선행 매매 한 것들이나 이런 것들이 워낙 또 제약 바이오 안에서 몇 번 좀 걸리다 보니까 약간 ETF 쪽에서도 조금 자금이 많이 이탈되고 요런 이슈들이 좀 있으면은 기관들이 잘 안 들어오거든요. 그래서 어

생각해 보면 올해 상반기에도 그 코스닥 액티브 ETF 요런 것들 이제 막 만들어졌을 때 그때 진짜 아쉬웠던 것 중에 하나가 3천당 제약이 조금 문제가 있었잖아요. 그러면서 이제 3천당 제약이 전반적으로 제약 바이오의 변동성을 막 키웠고 그리고 자금 이탈을 만들었고 그러면서 그

제약바이 그 코스닥 액티브 ETF 쪽에서의 어떤음 바이오 종목들이 다 편출이 되고 비중이 막 축소가 되고 이러면서 그때 다 같이 우르르 빠졌었단 말이에요. 그니까 지금 좀 비슷한 흐름이라고 보시는게 맞을 거 같아요. 그래서 장반기에도 그런 것들 때문에 좀 액티브 ETF에서 반도체가 아 바이오가 우르러 나가니까 그

수급을 누가 받아갔냐면 그 반도체 소부장기 소부장 기업들이 받아갔거든요. 그래서 지금도 좀 비슷한 흐름들이 연출이 되고 있는 상황이라고 보시면 어 될 거 같습니다. 요것도 어쨌든 자금이 항상 무조건 100% 이렇게 쭉 갈 순 없거든요. 어쨌든 이게 약간 바스켓이잖아요. 스켓 안에 어

균형적으로 비율을 좀 담아야 되는데 지금은 바이오가 좀 저러니까 저러고 있으니까 그 대안으로 반도체 소장을 이만치 담아 놨어요. 근데이 바이오 그 반도체 소부장이 최근에 워낙 분위기가 좋잖아요. 그니까 주가가 계속 올라간단 말이에요. 그러면은이 반도체 소부장 기업들이 좀 비대하게 비중이 많이 커질 수밖에 없습니다.

그러면 바스켓 안에서 요들이 2만씩 커지면은 요걸 줄여야겠죠. 자, 자동으로 어쨌든 의무적으로 이걸 줄이는 과정에서 이걸 줄여 놓고 그러면 또 뭘 채울까를 고민을 해 보면 어 그럼 좀 비어 있는 빈집인 좀 바이오 좀 채워 볼까 이런 식으로

정도. 어 크게 기관이랑 외국인이랑 섹터는 다르지 않아요. 종목은 좀 다를 수 있는데 섹터는 크게 다르지는 않은 거 같습니다. 그러면 결론적으로는 우리가 물론 여기에 이제 포함되지 않는도 섹터들도 분명히 있긴 하겠죠. 근데 저는 웬만하면 그냥요 안에서만 종목들만 잘 골라 가지고

아직 좀 더 오른 거 뭐가 있을까? 좋은데 더어 오른 종목들이 분명히 많을 거잖아요. 그래서 그 안에서 혹은 이미 올랐는데 조금 눌림이 나왔다던가 이런 기업들을 잘 골라 가지고 지금은 좀 대응을 하면은 어 지금 시장에선 충분히 괜찮을 거라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 지금 보면은 어 반도체 로봇 전력 인프라

AI 그 인프라와 관련된 기업들 광통신 그리고 뭐 바이오 우주항공 뭐 요렇게 지금은 좀 볼 수 있겠습니다. 네. 그래서 지금 보면은 뭐이 안에서 종목들 중에서도 눌려 있는 기업들 광통신도 오늘 좀 눌렸잖아요. 우주항공도 오늘 좀 눌렸던 거 같고요.

대광통신 보러 갈까요? 대양광통신 오늘은 반도체 아니면 그냥 다 눌렸어요. 네. 그래서 대한광통신도 어제까지 지난주 금요일까지 급등 나왔다가 오늘 좀 음봉으로 눌려 있고 그리고 우주항공 뭐 스피어네 요것도 마찬가지로 오늘 한 4% 정도 그 빠졌는데 그냥 예쁘게 눌려 있는

정도인 거 같아요. 5일선까지 잠깐 눌렸다가 아래꼬리 쓱 달고 지금 조금 올라오고 있는 그런 구조고음 그렇습니다. 그 전력 인프라 쪽에서도 오늘 뭐 LS 일렉트릭이라든가 이런 종목군들도 장중에 눌렸다가 또 양봉 전환은 성공하기도 했거든요. 그래서 지금 보면은 뭐 아직 시세를

뿜어내지는 못했지 뽑지는 못했지만 그래도 되게 양호하게 주가는 잘 만들고 있어요. 수렴해 가지고 딱 방향성 어느 정도 위쪽으로 살짝 좀 정차시켜 놓고 주차 한번 잘시켜 놓고 그리고 살짝 기다리고 있는 상황인 거 같기는 해요. 네. 그리고 뭐 효성 중공업이나 이런 기업들도 다 비슷하고 3일 전기나 일진 전기

요런 기업들도 다 비슷합니다. 오늘 뭐 대부분 다 눌리기는 했는데 이게 뭐 추세상에 문제가 있냐 그렇진 않아요. 다 어 비슷비슷하게 눌리긴 했지만 추세는 여전히 잘 유지가 되고 있어요. 그래서 지금 뭐 그동안에 좋았는데 아 오늘 좀 눌려

타이트하기 때문에 가격이 계속 비싸질 수밖에 없고 그리고이 상황이 내년까지는 해결되기가 매우 어렵다라는게 어 뱅크 오브 아메리카 측의 어쨌든 입장이긴 했습니다. 그래서 보면은 이제 재고가 4주 이하래요. 비램은 계속 3주에서 4주 정도로 유지가 되고 있는 상황이고요. 이게 지금 보면은 올해 3분기까지도

이게 4주치가 여기 있잖아요. 4주치가 여기 있는데 계속 디램은 여길 하회하고 있습니다. 랜드도 지금 4주 이하인 그런 상황인데 랜드는 아마 내년 넘어가면서부터는 아마 재고가 조금 쌓여 가지고 한 5주치까지는 올라갈 것 같긴 하대요. 근데 디램 같은 경우에는 내년 상 그

3분기까지도 아마 굉장히 타이트한 4주 이하의 재고를 유지를 할 것 같다라고 이번에 좀 전망을 했습니다. 그래서 그럴 수밖에 없는게 지금 가동률을 좀 보니까 디램이랑 랜드는 그 디램 같은 경우에 이미 작년 3분기부터 어 가동률이 거의 100%에 육박하는 그런 상황이고요. 풀캐파로 지금

공장을 막 100%로 돌리고 있는 상황인데 지금 제고가 4주 이하란 얘기예요. 그거는 열심히 그 반도체 공장을 돌려도 수요를 충족시키지 못한다는 의미이기도 하죠. 네. 그래서 열심히 완전 가동 상태고 랜드 같은 경우에도 올해 한 3분기 그 4분기부터는 거의 지금 90% 이상까지 이제 올라와 가지고 완전

가동 상태로 들어갔다. 그래서 지금은이 반도체 공장의 어떤 Q를 놀눌 그 증서를 해 가지고 늘려야 되는데 열심히 투자를 하고 있긴 하지만 지금 당장은 늘리기가 좀 어려운 그런 구간이라고 보시면네 될 거 같아요. 그리고 이게 왠지는 모르겠는데 어 이번에 그 뱅크업 오브

아메리카 쪽에서 좀 추정을 한 내용들을 좀 보니까 그 비트 성장률 그러니까이 출화량네 요것도 내년까지도 출화량이 크게 늘어나지 못할 거 같아요. 그래서 거의 출화량 성장율이 그로스가 0%입니다. 그래서 어

아 0%가 아니라 그 증가율이 0%입니다. 그래서 더 이상 우리가 막 예상을 하고 있는게 그거였잖아요. 뭐 워낙 또 중국의 기업들이 좀 많이 증서를 해 가지고 생산량을 막 늘리고 엄청나게 공급을 늘려 가지고

리튬 생산에 한 10% 정도 한 8%에서 10% 정도 해당 그 이제 점유를 차지하는 걸로 알고 있거든요. 그렇다 보니까 얘가 다시 광산을 재개를 하는지 복산을 하는지 아니면 언제 하는지 요게 되게 중요하단 말이야. 리튬 가격으로. 원래는 작년 8월쯤에 허가가 만료가 돼 가지고 문을 닫았습니다. 여기가 그 젠샤워요

리튬 강산이. 근데 이제 다시 재가동 절차를 시작하겠다라고 한 몇 달 전부터 얘기가 나왔었어요. 네. 근데 그거를 주민이 반대해 가지고 그게 취소가 됐거든요. 그 그 복산하겠다라는 내용이. 네. 근데 이거를 다시 시작했다는 얘기입니다. 근데 이게 뭐 인박했다가 임박했다라는 얘기 나왔다가 취소됐다 그랬다가

임박했다라고 했다가 또 취소됐다 그랬다가 이게 계속 반복이 되고 있는 네. 그런 상황이기 때문에 실제로 만약에 허가가 된다라고 하더라도 이거를 캐하면은 어 심사 다시 봐야 되죠. 그리고 제공시해야 되죠. 그리고 또 뭐 정식 허가 받아야 되죠. 이런 절차들이 꽤 어 남아 있기 때문에 어 최소 몇 달에서

몇 년 이상도 걸릴 수 있어요. 근데 뭐 몇 년 이상까지 걸릴 거라고 생각은 안 하지만 어쨌든 몇 달 이상 최소한 좀 걸릴 수 있다라는 것들을 감안을 하면은 어 그러면은 이게 직접적으로 지금 당장 리튬 가격의 본질적인 훼손을 만들어 낼 것이냐에 대해서는 어 좀 고민을 해 봐야 된다는 얘기죠. 어서 작년에도 비슷한

기대감이 좀 이어지다가 한 반 년 정도 또 지연됐던 사례도 있긴 하거든요. 그래서 어 이번에 뭐과 다 바로 좀 진행이 될 수도 있겠습니다만 진행돼도 조금 시간이 걸릴 거고 그리고 만약에 진행이 안 될 수도 있고 좀 그렇습니다. 그리고 진행이 된다라고 하더라도 애초에 리튬 가격이 최근에 많이 올랐던 이유가 공급 측면에서의 조절 이후도 당연히

있었겠죠. 근데 그거는 작년이었다고 저는 생각을 하고요. 최근에 리튬 가격에 좀 반등을 이끌었던 원인은 결국은 ESS 발 수요 증가가 이끌었다고 생각을 한단 말이에요. 그래서 이제 워낙 또 올해 3분기 특히 요때는 ESS에 대한 수요가 좀 장기화 될 거다라는 내용들 때문에 어

리튬 가격이 올랐기 때문에 가격이 여기서 더 폭락할 만한 이유가 있냐라고 하면은 전 없는 거 같아요. 그래서 요거는 뭐 결론적으로는음 투자 논리는 바뀌지 않았다라고 저는

삼성 ENA 여긴 조금 앞에 강도가 좀 센 거 같고요. 대우 건설 요렇게 좀 있는 거 같아요. 삼성 물산 요렇게. 네. 그래서 지금 최 선호주가 삼성 ENA라고 합니다. 왜냐면 원전이랑 국내 주택은 X이긴 하지만 돈을 제일 빨리 버는 국내 AI 인프라랑 해외 에너지 인프라 요쪽에 대한 좀 비중이 굉장히 크기

때문에 어 요게 이제 1등이래요. 그러니까 이게 삼성 ENA 같은 경우에 아예 국내 아파트 사업이 없거든요. 그래 가지고 뭐 미분양이나 PF 리스크나 이런 거에서 일단은 굉장히 자유로운 기업이고요. 그리고 수주를 받은 일감 자체가 어 보시면은 거의 계약 잔액이 20조 어 정도

전환율도 한 60% 정도 되고 있는데 어이 다른 그 외 어떤 그 건설사들 중에서도 어 평균적으로 한 2년 정도면은 매출이 매출로 바뀐다고 하더라고요. 계약이 그 제일 빠른 정도라고 보시면 될 거 같고 실적으로 전환되는 속도가 제일 빠른 기업이어서

이제 삼성 ENA를 보시면 어 될 거 같다라고 여기서 좀 얘기를 해요. 그 차선호주가 삼성 물산인데 삼성 물산은 뭐 아시다시피 반도체 공장 관련된 네.요 수주들이 굉장히 많고 대부분이 아마 내년까지 완공 예정일 거예요. 80% 이상이. 그래서 아마 곧 돈이 되는 그런 물량들이 굉장히 많기 때문에 실적이 좀 빨리 좋아질 것

같다라는 의견인 거고요. 그리고 뭐 쌈바나 삼전이나 이런 계열사 지분 가치를 워낙 많이 갖고 있기 때문에 어 하단 자체가 되게 단단하다라는 것도 하나의 모멘텀은 될 수 있겠죠. 네. 그래서 삼성 ENA가 일단 1등이고 그리고 삼성 물산이 2등이다라고 보고 있고 관심은 현대 건설이라고 합니다. 그래서 이제

순서를 요렇게 좀 정해 놓긴 했는데 뭐 현대 건설 같은 경우에는 원전에 대한 모멘텀이나 해외 에너지 인프라 이런 것들에 대한 모멘텀 많긴 하지만 바로 돈이 되는 네. 그런 것들은 좀 제한적이어서 어 순서는 조금 뒤에 있다라고 얘기를 하고 있는 거 같아요. 네. 그래서 어쨌든 네. 네. 요런 좀 의견들이 있었습니다. 근데 이거는 뭐 증권사마다 다

베스트로 보는 종목들이 다 달라요. 어, 어디죠? 거기 오늘 KB 증권에서도 건설 관련된 리포트가 나왔는데 거기서는 현대 건설을 제일 베스트로 보고 있긴 하더라고요. 그래서 모멘텀은 결국은 원전에서

블루 에너지가 어떻게 됐어요? 블룸 에너지는 오늘 그 SMP 500 편입 적용되는 날이거든요. 세론인지 뭐 5% 정도 빠졌는데 일단 시간 외에서는 프리마켓에서는 한 3% 정도 반등 나오고 있습니다. 추세상으로는

뭐게 달라진 건 없는 거 같고요. 네. 그리고 광통신이랑 AI 데이터 센터 행사가 있네요. 오늘부터 24일까지 ECOC 2026이라는 어 스페인에서 열리는 광통신 AI 데이터 센터 행사라고 합니다. 요거는 뭐 엔비디아랑

브로드컴 이런 기업들 참석을 할 예정이라고 하고 그러면 뭐 광통신 쪽들 좀 쉬어가고 있는데 뭐 하나의 이번 주에 모멘텀은 될 수 있겠네요. 그리고 뭐 CLSA 인베스터 포럼도 있는데 요것도 24일까지 삼성전자도 참석한다고 합니다. 아무튼 그렇고 내일은 정부의 대미

투자 관련 국회보고 있는 날이고 말고는 뭐 퀄컴 스냅드래곤 서밋이나 뭐 이런 거 있는데 다 기술주 행사예요. 딱히 뭐 엄청 주목해야 될 만한 일정은 별로 없긴 하네요. 아무튼 좀 그렇습니다. 네. 오늘은 뭐 편안하게 쉬시면 될 거 같아요. 뭐 딱히 뭐

신경 쓰이는 부분은 딱히 없네요. 네. 음. 편안하게 오늘 쉬시고요. 어 편안한 저녁 되시고 맛있는 거 드시고 저는 내일 아침에 또 뵙도록 하겠습니다. 가도 되죠? 감사합니다.