DI, HBM4 수주로 실적 성장 기대

미 연준 의사가 금리 동결을 시사하면서 미국 시장의 상승세가 한국 시장으로 이어지고 있습니다. 오랜만에 양 시장을 외국인과 기관이 전부 매수하고 있으며, 개인 투자자는 코스닥 시장을 중심으로 약 2조 5천억 원가량 매도했습니다.

스카이랩스라는 종목이 상장 당일 공모가 대비 160%에서 200% 상승했습니다. 스카이랩스는 반지 형태의 웨어러블 혈압 측정기를 세계 최초로 개발했으며, 현재 시장 점유율 50%를 차지하고 빅5 병원에 100% 도입되는 성과를 보였습니다.

KB증권의 분석에 따르면 로보티즈는 지난 2년간 중국에서 연간 약 5억 원의 매출을 기록했지만, 올해 2분기에만 15억 원의 중국 매출을 달성했습니다. 이는 미 연방통신위원회(FCC)의 중국산 로봇 규제에 따른 수혜가 기대되는 부분이며, 삼성자산운용도 로보티즈 지분 6%를 확보했습니다.

로보티즈의 시가총액은 4조 3천억 원대, SPG는 2조 원대입니다. 로보티즈는 단기 트레이딩 전략이 유효하며, SPG는 감속기 분야에서 국내 1위 기업으로 연간 150억~200억 원의 영업이익을 기대할 수 있습니다. 다만, 다음 날이 휴일인 영향으로 상승 연속성에 대한 우려도 있습니다.

미국에서 스테이블 코인 관련 '클레리티 법안' 통과에 대한 기대감이 커지고 있습니다. NHNKCP는 시가총액 6천억 원대 기업이지만, 500억 원 이상의 매출이 기대되며, 키오스크, 클라우드, 자체 스테이블 코인 관련 프로그램 등 내재화 역량을 갖춘 회사로 평가됩니다. 따라서 단기 트레이딩 전략이 유효합니다.

S-OIL과 GS는 높은 배당 매력이 있는 종목으로, 특히 GS는 연간 5~10%의 배당을 기대할 수 있습니다. SK이노베이션은 석유주로 분류되지만, 최근 2차전지 ESS 9GW 수주 소식으로 상승세를 보였습니다. 기관과 외국인의 매수세가 강하게 유입되고 있으며, SK이노베이션은 현재 13만 원에 매수하여 15만 원을 목표가로 설정하는 전략이 제시됩니다.

KNR시스템은 현재 시가총액이 2,040억 원 수준으로, 로봇 테마주로 잘 알려지지 않아 저평가되어 있습니다. 이미 고리 원전에 로봇을 실증 투입하여 인증을 받은 이력이 있습니다.

KNR시스템은 전 세계 최초로 원전 해체 로봇을 상용화했습니다. 이 로봇은 방수, 방폭, 고온, 고압 등 극한 환경에서 작업이 가능하며, 수심 2,800m에서도 작업할 수 있는 로봇 팔 기술을 보유하고 있습니다. 최근에는 악력 300kg의 로봇 팔을 개발하는 등 기술력을 강화하고 있으며, 중장기적으로 기업 가치 성장이 기대됩니다.

저스템은 반도체 습도 및 질소 퍼지 시스템 시장에서 80%의 점유율을 차지하고 있습니다. 마이크론, 삼성전자, 하이닉스 등에 습도 조절 시스템을 공급하며, 3세대 온도·습도 동시 제어 시스템 개발을 완료했습니다. 이 기술은 라인당 1,500억 원의 실적 개선 효과를 가져올 것으로 분석되며, 디스플레이 및 반도체 공정에서 필수적인 도입 수요가 증가하고 있습니다.

DI는 HBM4 관련 테스트 장비 2,300억 원 규모의 수주를 기록하며 2분기 어닝 서프라이즈를 달성했습니다. 2분기 영업이익은 400억 원대를 기록했고, 연간 영업이익 전망치는 1,172억 원으로 상향 조정되었습니다. 하반기에는 낸드플래시 패키지 테스트 장비 공급이 본격화될 예정입니다.

DI는 반도체 후공정 중에서도 웨이퍼 테스트와 메모리 테스트를 담당하는 장비를 공급합니다. 번인 테스트 등 후공정의 전 과정을 책임지는 기술력을 갖추고 있습니다.

DI는 일본 기업이 독점하고 있던 시장에서 한국 장비사로서 하이닉스에 독점적으로 장비를 납품하며 국산화에 성공했습니다. 2018년부터 낸드 및 DRAM 웨이퍼 테스트 장비를 공급했으며, 2020년에는 HBM3, 2024년에는 HBM4 테스트 장비 공급을 개시했습니다. 이러한 성과가 최근의 실적으로 나타났습니다.

DI는 최근 기관 투신, 연기금, 사모펀드의 매수세가 유입되고 있으며, 외국인 지분율은 15.46%입니다. 현재 시가총액 8,600억 원대인 DI는 현재 구간에서 매수하는 전략이 권고됩니다. 목표가는 4만 원, 손절가는 2만 원으로 제시됩니다.