금리 인상, 엔비디아 효과… 시장 향방은?

그는 금리 동결 예상을 깬 기습적인 인상으로 판단하며, 시장에 미칠 파장을 우려했습니다.

유 대표는 이번 금리 인상이 예상치 못한 조치였음을 강조하며, 시장의 불확실성을 가중시킬 수 있다고 언급했습니다.

유창희 대표는 금리 인상의 주된 배경으로 부동산 문제를 지목했습니다. 그는 부동산 외에는 금리를 인상할 만한 뚜렷한 이유가 없다고 판단했으며, 현재 경기가 좋은 상황은 아니라고 분석했습니다.

유 대표는 최근 발표된 경제성장률 3.2%는 반도체 부문의 효과에 크게 기인한 것으로, 전반적인 경기 회복을 의미하는 것은 아니라고 설명했습니다.

그는 한미 금리 격차 해소를 통해 외국인 투자자들에게 한국 시장의 매력도를 높일 수 있다고 보았습니다.

이 대표는 이번 금리 인상이 미국발 리스크에 선제적으로 대응하고 시장 변동성을 완화하는 데 기여할 것이라고 덧붙였습니다.

이건희 대표는 9월과 10월에는 이익이 뚜렷하게 확장되는 종목들이 주도하는 상승장이 올 것으로 전망했습니다. 그는 현재 시장 상황에서 실적 우량주와 저평가된 종목에 집중하는 것이 중요하다고 강조했습니다.

이 대표는 다가오는 9월과 10월이 이러한 종목들에게 투자 기회를 제공할 것이라고 내다봤습니다.

그는 투자자들이 기업의 내재 가치와 성장 잠재력을 면밀히 분석하여 투자 대상을 선별해야 한다고 조언했습니다.

그는 예상치 못한 행정명령이 시장에 변수로 작용하며 관련 섹터의 주가를 끌어올렸다고 설명했습니다.

특히 변압기 섹터는 그동안 반등이 부진했지만, 이번 규제 정책으로 추가 상승 기대감이 형성되고 있으며, 현대일렉트릭, LS, 효성중공업 등이 강세를 보이고 있습니다.

유창희 대표는 삼성SDI가 양봉을 기록하며 추세 반등을 시도하고 있다고 밝혔습니다. 이는 삼성SDI 관련 밸류체인 기업들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

그는 LNF, 포스코퓨처엠 등 삼성SDI 밸류체인 기업들로 온기가 확산되며 추가 상승을 기대할 수 있다고 덧붙였습니다.

이건희 대표는 반도체 시장이 이제는 저전력 반도체까지 눈여겨볼 만하다고 강조했습니다. 막대한 전력 소비를 줄이면서도 기능은 더 우수한 저전력 반도체에 대한 수요가 증가할 것으로 전망했습니다.

그는 데이터 처리 효율을 높이는 차세대 유로피 반도체의 중요성도 언급하며, 반도체 생태계 확장 국면에 맞춰 긴 호흡으로 대응해야 한다고 조언했습니다.

유창희 대표는 엔비디아의 선매입 금액이 300조 원을 넘어섰다고 밝혔습니다. 이는 원래 예상의 두 배에 달하는 규모로, 반도체 쇼티지 현상이 지속되고 있음을 방증한다고 설명했습니다.

유 대표는 가격 상승에 대한 선제적인 재고 확보 움직임이 계속되고 있으며, 공급망 문제가 완전히 해소되기 전에도 높은 성장 목표가 제시되고 있음을 지적했습니다.

유창희 대표는 변압기 섹터에서 효성중공업을 매력적인 종목으로 꼽았습니다. 또한 고압 변압기 시장에 진출하는 산일전기에도 주목할 만한 신호가 나타나고 있다고 밝혔습니다.

그는 2차전지 쪽이 더 매력적으로 작용할 수 있다고 보며, ESS 시장 규제 완화에 따른 삼성SDI 등 관련 기업들의 매수 전략을 제안했습니다.

이건희 대표는 2차전지 기업들이 전기차 시장 성장 둔화에 대한 대안 마련이 필요하며, 새로운 돌파구를 찾고 있다고 설명했습니다. 그는 ESS(에너지 저장 장치)와 피지컬 AI(로봇 등)를 새로운 성장 동력으로 제시했습니다.

이 대표는 로봇 밸류체인 내 배터리 적용을 통해 2차전지 시장의 파이를 확대할 가능성이 있다고 보았습니다.

그는 이러한 신성장 동력을 통해 2차전지 산업이 체질을 개선하고 지속적인 성장을 이룰 수 있을 것이라고 강조했습니다.

한화투자증권이 대우건설의 목표가를 기존 7,300원에서 22,000원으로 대폭 상향했습니다. 이는 대우건설의 해외 수주 파이프라인과 원전 및 LNG 사업에 대한 자신감에 기반한 것입니다.

수주 목표액이 18조 원에서 27조 원으로 확대된 점이 가장 큰 이유로 꼽히며, 원전 시공과 LNG 프로젝트 수주 기대감이 반영되었습니다.

미국과 이란의 휴전 합의 임박설이 외신을 통해 연속적으로 전해지면서, 지난 6월 선제적으로 중동 TF를 꾸렸던 대우건설이 이 이슈의 핵심적인 수혜주로 지목되고 있습니다.

컴투스의 신작 '제우스 오마네신'이 애플과 구글 마켓에서 1위를 기록하며 흥행에 성공했습니다. 이는 컴투스의 체질 개선에 대한 시장의 높은 기대를 반영하고 있습니다.

과거 자체 개발에만 집중하던 구조에서 벗어나 외부 게임을 발굴하고 유통하는 퍼블리싱 사업이 연속적인 성공을 거두면서, 컴투스가 게임주 부활의 신호탄을 쏘아 올렸다는 평가를 받고 있습니다.

용적률 상향 등 공급 확대를 위한 정책들이 추진되면서 건설사들의 사업 기회가 늘어날 것이라고 보았습니다.

재건축 시장 규모가 30조 원 이상으로 예상되는 등 시장 자체가 커지고 있으며, 건설사들이 땅만 있으면 지으려고 하는 상황이 긍정적이라고 설명했습니다.

또한 원전 사업 참여 가능성 등 중장기적인 모멘텀을 보유하고 있어 건설 섹터에 대한 전반적인 투자 의견을 긍정적으로 제시했습니다.

이건희 대표는 과거와 달리 게임이 콘텐츠 시장의 대표적인 업종으로서 주도권을 상실했다고 평가했습니다. 그는 캐시 아이템 위주의 매출 구조가 충성 고객 확보에 한계를 보이며, 이는 게임주의 투자 매력을 낮추는 요인으로 작용한다고 분석했습니다.

최근 경쟁사들의 신작 출시가 이어지면서 게임주 내 순환매 주기가 빨라지고 있으며, 이는 단기적인 주가 변동성을 높이는 반면 장기적인 성장 동력은 약화시키고 있다고 지적했습니다.

그는 게임 산업이 과거와 같은 독점적 지위를 누리기 어려워지면서, 투자자들은 게임주의 성장 잠재력을 더욱 신중하게 평가해야 한다고 강조했습니다.

이건희 대표는 게임주보다는 엔터주, 특히 음악 분야가 더 유망하다고 보았습니다. 그는 엔터주가 세계 무대에서 실적 수출을 올리고 있으며, 성장성이 게임주 대비 더 가시화된다고 설명했습니다.

게임주는 신성장 동력이나 반도체 대비 탄력도가 낮을 수 있다며, 장기적인 관점에서 콘텐츠 업종을 고려한다면 엔터, 특히 음악 쪽을 눈여겨보는 것이 좋다고 조언했습니다.

유창희 대표는 금리 인상이 있었지만, 다음 한국은행 회의까지 시간적 여유가 있어 시장 충격은 제한적일 것으로 전망했습니다. 그는 분기별 회의 일정을 고려할 때 앞으로 한 달 이상은 시장을 지켜볼 여유가 있다고 설명했습니다.

또한 삼성전자, 하이닉스와 같은 대형주 및 배당주들이 주주환원 정책을 통해 투자 매력이 부각될 가능성이 있다고 언급했습니다.

이건희 대표는 현재 시장 수급이 시나리오대로 잘 진행되고 있다고 진단했습니다. 개인 투자자들의 원금 회복 구간에서 매물 출회 및 조정이 발생하고 있지만, 이는 자연스러운 과정으로 보았습니다.

그는 현재는 추격 매수보다는 눌림목을 활용한 단기 순환매 대응이 적기라고 조언하며, 9월과 10월부터는 이익 성장을 기준으로 옥석 가리기가 본격화되고 주도주가 등장할 것으로 예상했습니다.