금리·AI 혼조세 속 시장 요동

이는 같은 AI 속도 조절 뉴스에도 AI 섹터 내에서 시장이 서로 다른 해석을 내놓았음을 보여준다.

미국 10년물 국채 금리가 오늘 장중에 5%를 넘어서며 시장의 금리 부담이 여전하다. 전 트럼프 대통령의 발언이 있었음에도 채권 금리는 높은 수준을 유지하며 투자자들의 우려를 사고 있다.

그는 가장 앞서 있는 AI 개발 속도를 조절해야 한다고 주장했으며, 샘 알트만과 일론 머스크가 이 의견에 동조했다. 그러나 트럼프 전 대통령은 미국의 AI 경쟁력 유지를 이유로 이 같은 조절에 반대 입장을 표명했다. 이 논란의 핵심은 슈퍼컴퓨터 투자를 줄이는 것에 있다.

AI 개발 속도 조절 논의는 '담합해서 투자를 줄여보자'는 의미로 해석될 수 있다. 다 같이 투자를 줄이면 수익이 늘어난다는 점에서 단기적인 플러스 요인이 될 수 있다. 그러나 진행자는 이러한 담합론에 전적으로 동의하지 않으며, 투자를 완전히 멈추기는 어렵다고 보았다. 특히 경쟁국인 중국의 존재가 중요한 변수로 작용하여, 투자 감소가 장기적으로는 경쟁력 약화로 이어질 수 있다는 분석이다.

크라우드 스트라이크와 같은 보안주가 급등하는 현상에 대해 과도하다는 지적이 제기되었다. AI가 야기하는 다양한 위험 중에서 크라우드 스트라이크가 담당하는 부분은 일부분에 불과하다는 분석이다. AI 위험의 모든 보안을 개선하는 것이 아니라는 점에서 현재 보안주의 상승세에 대한 의구심이 커지고 있다.

보안주가 당장 내일 10% 상승할 만한 계약이나 이익 증가가 있는지에 대한 의문이 제기된다. AI가 사람의 생명을 우선시할지, 도덕적 판단을 내릴지 등을 정렬하는 것이 진짜 기술적 문제로 부각된다. 현재 크라우드 스트라이크가 담당하는 보안은 AI 전체 보안 중 극히 일부분에 해당하며, 투자자들은 AI 기업이 말하는 당장의 위험과 보안주의 실제 역할을 명확히 인식해야 한다.

이는 위험을 감수할 탱커 부족으로 이어져 육가 상승 압력이 발생하고 있다. 결과적으로 이란의 협상 카드가 강화될 수밖에 없는 상황이다.

채권 금리가 5%를 돌파한 후 트럼프 전 대통령의 협상 언급으로 일시적인 하락이 발생했다. 시장 참여자들은 트럼프의 발언을 단기적인 가격 조절 수단으로 활용하는 모습이다. 그러나 금리가 5%에서 더 많이 내려가거나 올라가기 어렵다는 인식이 있으며, 수요일 연준의 금리 결정 전까지는 큰 변동성이 유지될 것으로 전망된다.

뱅크오브아메리카의 실적은 고금리 환경에서 은행업의 이중성을 보여준다. 높은 금리로 인한 이자 수익 증가는 긍정적이지만, 기업 인수와 채권 발행을 돕는 투자 은행 수수료는 기대 이하였다. 이는 은행의 사업 비중, 즉 이자 수익 기반 사업과 수수료 기반 사업 중 어느 쪽에 더 큰 비중을 두는지에 따라 금리 영향이 다르게 나타남을 시사한다. 트레이딩 수익 역시 기대에 미치지 못했다.

오라클 CEO 래리 엘리슨이 원래 계획했던 주식 매각을 취소했다는 소식이 전해졌다. 이는 주가 하락에 따른 영향으로 해석되며, 시장의 불확실성을 반영하는 움직임으로 보인다. 동시에 오라클은 대규모 인력 감축을 단행하여 비용 절감 및 효율성 강화를 꾀하고 있다. 이러한 조치들은 오라클이 현재의 경제 환경 변화에 대응하고 내부 구조를 재정비하려는 노력의 일환으로 풀이된다. 이와 함께 클라우드 사업의 성장세 둔화 우려와 신규 고객 유치 경쟁 심화 등의 배경도 영향을 미친 것으로 분석된다. 오라클의 주식 매각 철회와 인력 감축은 기업의 장기적인 전략 변화를 예고하는 중요한 신호로 평가된다.

바이낸스가 이란 자금 세탁에 연루되었다는 의혹이 발생하면서 비트코인 수요에 대한 우려가 커지고 있다. 이는 비트코인에게는 명백한 악재로 작용할 가능성이 크다. 그러나 자금 세탁 관련 의혹이 불거지면서 암호화폐 클레리티 법안 자체는 추진력을 얻을 수 있을 것으로 예상된다. 법안이 강화되면 암호화폐 시장의 투명성이 높아질 수 있다는 점에서 긍정적인 측면도 있다.

SK하이닉스와 삼성전자 모두 3분기 영업 이익을 상향 조정했다는 소식이 전해졌다. 그러나 달러 약세와 원화 환전 손실 우려 등 환율이 좋지 않은 상황에서 이러한 상향 조정은 의문을 남긴다. 이 뉴스가 한국에서 나온 것인지 미국 현지에서 나온 것인지 정확한 출처 확인이 필요하다는 지적이 나온다. 만약 원화 기준으로 발표된 예상치를 상회한 것이라면, 달러가 15%가량 내려간 상황에서 쉽지 않은 결과라는 분석이다.

현재 상황에서 FOMC 이전부터 과도하게 진입하기보다는, FOMC가 끝난 후 당시 주가 움직임을 보고 결정하는 것이 좋다. 성급한 시장 진입을 자제하고 신중한 접근이 필요하다는 판단이다.

AI 리서치 도구가 블룸버그에서만 떠서 공유되지 않은 최신 뉴스를 포착하지 못하는 문제가 발생했다. 이는 기관 리포트로도 잡히지 않는 독점적인 속보의 경우, AI 도구의 정보 수집에 한계가 있음을 보여준다. 웹 검색 기능의 활성화 여부와 AI 답변의 퀄리티, 그리고 속보성 사이에서 고민이 필요한 상황이다. 블룸버그와 같은 특정 매체의 정보를 연동하지 않은 것이 최신 뉴스 누락의 원인으로 지적되었다.