엔캐리 트레이드 청산 우려와 국채금리 하락 속, 에너지 인프라와 실적 기반 로봇주가 주목받는다.
현재 시장의 변동성에 대해 과도하게 걱정할 필요는 없지만, 엔캐리 트레이드 청산에 대한 우려가 상존하고 있다. 이러한 불확실성에 대응하기 위해 투자자들은 보유 종목의 비중을 100주에서 80주로 줄이는 방식으로 위험을 관리하는 것이 적절하다는 의견이 제시됐다.
어제 그 변동성에 대해서는 너무 크게 걱정하실 필요는 아직은 없다. 그런데 우리가 엔캐리 트레이드 청산에 대한 겁은 확실히 드는 거 같아요. 예를 들어 지금까지 내가 하나의 종목에 100주를 사고 있었다면 그게 찝찝하면 그냥 80주로 줄이는 정도로만 대응을 하시는 게 저는 맞을 것 같다는 의견을 드리겠습니다.
테슬라의 주가는 스페이스X와의 시너지가 발현되지 않는 한 큰 상승이 어렵다는 분석이 나왔다. 사이버캡은 테슬라가 내놓는 여러 이벤트 중 가장 관심도가 낮은 편이며, 기술 사양보다는 이 차량이 미국 내에서 실제 운행될 수 있는 규제가 마련되었는지 여부가 핵심이다. 상용화가 본격적으로 시작되는 시점과 시장 규모를 가이던스 콜을 통해 확인하는 것이 중요하다고 전문가는 강조했다.
불과 3개월 전만 해도 인공지능(AI) 산업 발전으로 소프트웨어 기업들이 설 자리를 잃을 것이라는 전망이 지배적이었다. 그러나 최근 사스(SaaS) 플랫폼 이용이 급증하면서 보안 수요가 폭발적으로 늘었고, 이는 소프트웨어 기업들의 성장성으로 이어지고 있다. 특히 6개월 전 고평가 논란이 있었던 팔란티어는 이제 긍정적인 평가가 더 정확했다는 인식이 확산되고 있다.
최근 오픈AI가 새로운 모델을 발표해도 미 증시가 예전만큼 반응하지 않는 현상은 오픈AI의 영향력이 과거보다 약해졌다는 방증으로 해석될 수 있다.
오는 주에는 에너지 인프라에 대한 관심도를 높일 필요가 있다는 분석이다. 특히 미국 행정부가 에너지 인프라를 중요하게 여기면서 원전 관련주들이 유리한 위치를 점할 것으로 보인다. 대표적인 종목으로는 '뉴스케일파워'가 유망하다고 김태성 전문가는 강조했다.
지난 오후 아시아 증시가 일제히 하락했으며, 나스닥 선물 지수도 동반 약세를 보였다. 이러한 동반 하락의 명확한 원인은 없으나, 파생 상품 시장에서의 특정 큰손 투자자들이 숏 포지션에 베팅했다가 주가가 예상대로 빠지지 않자 인위적으로 밀어버린 것으로 추정된다. 이주호 전문가는 이러한 현상이 특정 세력의 포지션 정리 과정에서 발생했을 가능성을 제기했다.
펄어비스의 반등은 게임스컴 참가 및 신작에 대한 기대감이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다. 게임주 투자 시에는 해당 분기 실적보다는 앞으로 출시될 신작 모멘텀이 주가에 더 큰 영향을 미친다는 점을 유의해야 한다. 펄어비스의 경우, 과도하게 하락했던 주가가 3만 원대 지지선을 확인하며 기술적 되돌림이 나타난 것으로 분석된다.
가상화폐 관련주에 대한 추격 매수는 차익 매물 출회로 인한 변동성에 주의해야 한다. 만약 단기 성향이 아닌 장기 투자를 고려한다면, 국내 가상화폐 관련주보다는 차라리 코인을 직접 매수하는 것이 더 유리하다는 의견이 제시됐다.
내부적으로 대규모 거래가 발생할 경우, 정규장 주가 변동 영향을 최소화하기 위해 시간 외 거래를 이용하는 경향이 있다는 분석이다.
로봇주는 기술적으로 매력적이나, 주가가 급등락하는 등 높은 변동성을 보이기 때문에 투자에 주의가 필요하다. 로봇주 투자를 고려한다면, 실적을 바탕으로 안정적인 성장을 보여주는 로보티즈나 SPG와 같은 종목에 집중하는 것이 더 나은 전략으로 추천되었다.
대부분의 제약·바이오 기업은 신약 개발을 위해 자금 조달에 의존하며, 미래 가치를 보고 투자받는 특성상 금리 인상은 이자 비용 부담으로 이어진다. 따라서 금리 인상기 동안 주가를 억눌렀던 요인들이 금리 동결 기조로 인해 해소되면서, 제약·바이오 섹터에 반등 흐름이 나타날 가능성이 크다는 분석이다.
올해 4건의 기술 이전에도 계약금이 미공개되면서, 시장 참여자들은 계약금이 너무 적어 비공개한 것이 아니냐는 추측을 하며 민감하게 반응하고 있다.
그러나 전문가는 한전이 이처럼 급하게 자금 조달에 나서는 뚜렷한 명분이 웨스팅하우스 인수 외에는 없다는 점을 들어, 정부의 해명에도 불구하고 관련성을 의심할 만한 충분한 가능성이 있다고 분석했다.
미국의 대표적인 원전주인 뉴스케일파워와 오클로의 주가가 크게 하락한 상태다. 전문가들은 이들 기업의 주가가 다시 상승하기 시작할 때가 본격적인 상승기가 될 것으로 예상하며, 국내 투자자들에게도 현재 조정기를 활용하여 대형주 중심의 원전 관련주를 포트폴리오에 담아둘 것을 권유했다.
L&F는 8월 상승 이후 단기 차익 매물이 출회되었으나, 전반적인 상승 추세는 여전히 유효하다는 분석이다. 목표가는 1차적으로 16만 원을 제시하며, 중장기적으로는 20만 원에서 22만 원까지 추가 상승 여력이 충분하다고 보았다. 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등 주요 고객사의 수주 증가에 따른 낙수 효과도 기대되는 부분이다.
노바티스 공시 이슈로 인한 일시적인 변동성일 가능성이 있지만, 30만 원 위로 다시 회복될 때 재진입하는 것이 안전하다는 판단이다. 다만, 기업의 펀더멘털은 여전히 긍정적이라는 점을 강조했다.
30만 원 이탈를 했으면 한번 끊었다 가는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 끊었다가 30만 원 위로 다시 올라오면 그때 사도 안 늦습니다.
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