비트코인 급등세, 클레리티 법안 통과 기대감은 '도박사들의 베팅'…미·중 기술 갈등 심화

암호화폐 업계 주요 인사들이 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC), 뉴욕증권거래소(NYSE) 회장과 만나 클레리티(Clarity) 법안 통과를 강력히 요구했습니다. 이러한 움직임은 암호화폐 시장의 규제 불확실성을 해소하려는 의도로 풀이됩니다.

이번 회동에서 도널드 트럼프 전 대통령이 해당 법안의 통과를 압박했는지 여부와 규제 리스크 해소 가능성은 아직 확인되지 않았습니다.

클레리티 법안의 연내 통과 확률은 20% 미만으로 평가되고 있습니다. 반면, 2027년 7월까지 통과될 확률은 기존 33%에서 40%로 상승한 것으로 나타났습니다.

이는 법안 통과까지 상당한 시간이 소요될 것이라는 시장의 인식을 반영하며, 스테이블 코인의 이자 지급 및 윤리적 논란 등 법안 통과를 가로막는 여러 쟁점이 여전히 존재하기 때문으로 분석됩니다.

최근 비트코인 급등세에 대해 회의적인 시각이 제기되고 있습니다. 클레리티 법안 통과 확률이 7% 상승한 것이 급등의 충분한 근거가 되지 못한다는 지적입니다. 일부에서는 숏 스퀴즈(short squeeze)의 영향일 가능성을 언급하기도 했습니다.

현재의 급등세에도 불구하고 비트코인이 7만 달러를 돌파할 수 있을지에 대한 의문이 남아있습니다.

연방준비제도(연준)의 7월 회의 의사록에 따르면, 일부 위원들은 예방적 금리 인상을 주장했습니다. 이들은 현재 금리를 인상해두지 않으면 향후 더 가파르고 비용이 많이 드는 인상 순서를 밟아야 할 상황을 미리 막을 수 있다는 논리를 제시했습니다.

이러한 주장은 인플레이션 예방 차원의 선제적 대응 필요성을 강조하며, 물가 2% 목표와 현재 고용 데이터 사이의 괴리감을 해소하려는 시도로 해석됩니다.

미국 재무부는 연간 640억 달러 규모의 국채 재매입 프로그램을 계획하고 있습니다. 이는 단기채를 팔아 장기채를 사들이는 오퍼레이션 트위스트와 유사한 방식으로, 시장의 유동성을 조절하려는 목적입니다. 재무부는 시장의 유동성을 공급하는 효과를 기대하고 있습니다.

그러나 이번 재매입 규모는 20년물과 30년물 연간 공급량의 15% 수준으로, 시장을 완전히 뒤집을 만한 크기는 아니라는 분석이 나옵니다. 특히 20년물 국채 응찰 배수가 2.53배로 저조하게 나타나는 등 장기채에 대한 수요 부진은 여전히 해결해야 할 과제로 남아있습니다.

재매입 프로그램은 단기적인 시장 안정에는 기여할 수 있으나, 근본적인 장기채 수요 개선 없이는 그 효과가 제한적일 수 있다는 평가가 나오고 있습니다.

미국 에너지부가 중국산 태양광 인버터 수입 금지를 발표했습니다. 에너지부는 중국산 인버터 30대를 조사한 결과, 디지털적으로 펌웨어 조작을 통해 태양광 발전 시스템을 셧다운시킬 수 있는 가능성을 확인했다고 밝혔습니다.

현재 미국 내 인버터 시장에서 미국산 제품의 점유율은 7%에 불과하여, 이번 수입 금지는 시장에 상당한 타격을 줄 것으로 예상됩니다. 또한, 중국산 인버터 사용 시 보험 혜택에서 배제될 뿐만 아니라 국산 제품으로의 교체가 쉽지 않을 것이라는 우려도 제기되고 있습니다.

미국 연방통신위원회(FCC)는 이러한 규제 움직임이 태양광 인버터뿐만 아니라 로봇 등 첨단 장비 전반으로 확대될 수 있음을 시사하며, 미·중 기술 갈등이 심화될 가능성을 내비쳤습니다.

중국산 인버터의 보안 위협 주장에 대해 일각에서는 과장된 우려라는 회의적인 시각을 보이고 있습니다. 현재까지 직접적인 해킹 사례가 발견된 것은 아니며, 단지 펌웨어 조작 가능성만 언급된 상태라는 지적입니다.

이러한 보안 우려와는 별개로, 미국 시장 내 대안이 부족한 상황에서 갑작스러운 수입 금지는 무리한 조치라는 평가도 나오고 있습니다.

미국 가전 시장에서 중국산 가전제품의 기술력이 빠르게 발전하며 무시할 수 없는 수준에 도달했습니다. 가격은 한국 제품의 1/4 수준임에도 불구하고 성능은 70~80% 수준까지 따라잡아 높은 가성비를 자랑하고 있습니다.

실제로 중국 가전 브랜드 TCL은 2023년 12%였던 미국 내 시장 점유율을 2024년 20%까지 끌어올렸습니다. 이러한 중국 브랜드의 약진은 삼성과 LG 등 한국 가전업체의 미국 시장 경쟁력 약화로 이어질 수 있다는 우려가 제기됩니다.

미국 내 태양광 인버터 규제는 브랜드가 아닌 생산지를 기준으로 적용됩니다. 따라서 규제의 핵심은 해당 제품이 미국 바깥에서 생산되는지, 그리고 부품의 원산지가 어디인지를 확인하는 것입니다.

솔라엣지(SolarEdge)와 같은 특정 기업들의 경우, 제조 시설이 어디에 위치해 있는지에 따라 규제 적용 여부가 달라질 수 있으므로 면밀한 검토가 필요합니다.

솔라엣지(SolarEdge) 옵션 분석 결과, 콜(Call) 옵션이 풋(Put) 옵션에 비해 압도적으로 많은 것으로 나타났습니다. 풋콜 레이시오(Put-Call Ratio)는 0.18에서 0.69 범위로 매우 낮은 수준을 기록했습니다.

이는 시장 참가자들이 솔라엣지의 주가가 더 이상 크게 떨어질 가능성이 없다고 판단하고 있음을 시사합니다.

모더나가 흑색종 백신 개발에 성공하며 mRNA 기반 표적 백신 기술의 가능성을 입증했습니다. 이는 환자 맞춤형 백신 시대를 열었다는 점에서 장기적으로 큰 호재로 평가됩니다.

그러나 환자 맞춤형 백신은 모든 사람에게 놓을 수 있는 대량 생산 백신이 아니라는 한계가 있습니다. 따라서 단기적으로는 모멘텀 중심의 단타 장세가 형성될 가능성이 높습니다.

최근 비트코인 급등의 주된 원인으로 도널드 트럼프 전 대통령의 클레리티 법안 통과 주장과 이에 대한 시장의 기대감이 지목되고 있습니다. 그러나 실질적인 법안 통과 확률은 7% 상승에 그쳤으며, 이는 도박사들의 과도한 베팅이 반영된 것으로 풀이됩니다.

클레리티 법안은 민주당의 설득과 공화당 내 일부 반대 기류로 인해 통과가 쉽지 않을 것으로 예상됩니다. 따라서 현재 비트코인의 급등세는 단기적인 테마성 움직임일 가능성이 높다는 분석입니다.

알리바바와 바이두 등 중국 주요 빅테크 기업들의 어닝 실적이 부진한 것으로 나타났습니다. 특히 바이두는 어닝 점수 38점을 기록하며 매출 및 가이던스(실적 전망치)가 시장 기대치를 크게 하회했습니다.

레거시 광고 매출 감소와 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 비용 부담이 실적 악화의 주요 원인으로 지목됩니다. 또한 자사주 매입 미실시 등도 시장의 실망감을 키웠습니다.

장중 라이브를 담당하는 AI 비서 '고트남'이 내일 새로운 버전 0.2로 대규모 업데이트될 예정입니다. 현재 버전 0.1에서 성능 개선이 이루어질 것으로 보입니다.