코스모신소재·티에프이 주목해야

이 외에도 미국 정부의 기업 자사주 매입(바이백) 규제 움직임과 고금리 기조 유지에 대한 불안감, 도널드 트럼프 전 대통령 발언 이후 고공행진 중인 유가 역시 시장의 불확실성을 가중시키는 요인으로 지목된다.

이효근 MBN골드 매니저는 "오늘 시장은 아무래도 이제 선물 옵션 만기, 내일 뭐 CPI, 여러 가지 이제 변동성들이 좀 준비하다 보니까 시장이 그렇게 뭐 아주 좀 깔끔하게 올라가지 못하고 있는데"라고 설명했다.

최근 일부 증권사에서 미래 성장성은 인정하면서도 실적 부재를 지적하기도 했으나, 외국계 증권사를 중심으로 목표가가 높게 제시되는 추세다.

이효근 매니저는 "옵티머스의 대량 양산 조만간 나올 거 같고 로보티즈도 최근 증권사에서 미래 성장성은 있지만 실적은 없지 않냐는 얘기가 나오는데 목표가가 굉장히 높게 나오고 있습니다"라며, 목표가로 35만 원 달성 후 40만 원까지 가능할 것으로 내다봤다.

이효근 매니저는 "이오테크닉스는 지금처럼 이렇게 꾸준하게 올라간다면 아마 중간에 급한 조정은 없을 것 같고요. 분위기라면 52만 원 정도를 다음 목표가로 제시해 드리도록 하겠습니다"라며, 다음 목표가를 52만 원으로 제시했다.

포드자동차가 CATL의 기술 라이선스를 활용해 LFP 배터리를 생산하고 전기차 및 ESS 시장에 진출하려 했으나, 미국 정부는 중국과의 합작 형태 진입을 봉쇄했다.

이효근 매니저는 "이번에 포드가 CATL의 어떤 라이센스를 가지고 LFP 배터리를 통해서 ESS 그리고 전기차 배터리까지 진출을 하려고 했었던 건데 미국 정부가 중국 소재에 대해서는 원천 차단했고요. 결국 미국이 배터리를 만들기 위해서는 우리나라밖에 대안이 없다"고 강조하며, 이는 미국 전기차 시장 내 한국 기업의 입지를 강화하는 계기가 될 것이라고 분석했다.

에너지 저장 시스템(ESS) 시장은 리튬인산철(LFP) 배터리 수요가 확대되면서 높은 성장을 보인다. 현재 ESS 시장의 95%가 LFP 배터리에 의존하는 상황이다. 글로벌 ESS 시장을 장악하기 위해서는 LFP 배터리 공급망 확보가 필수적이다.

이러한 흐름 속에서 국내 기업인 LG에너지솔루션(LNF)과 포스코퓨처엠이 양극재 양산을 시작하며 2차전지 산업 전반의 턴어라운드를 이끌 것으로 기대된다. 이들의 본격적인 양극재 공급은 자체적인 공급망 구축에 기여하며 글로벌 시장 경쟁력을 강화할 것으로 보인다.

이효근 매니저는 "그동안은 우리가 ESS에 거의 95%가 LFP 배터리거든요. 글로벌 시장을 장악하려면 LFP 배터리가 필수적이고 자체적인 공급망이 필요한데 LNF라든가 포스코퓨처엠이 양극제 양산이 시작되면서 큰 성장이 시작되는 게 아니냐"라며, 2차전지 기업들이 주도주로서의 면모를 강화할 것이라고 덧붙였다.

코스모신소재는 2차전지 양극재와 적층세라믹콘덴서(MLCC)용 이형필름 사업을 영위하며, 이효근 매니저가 첫 번째 투자 종목으로 제시했다. 코스모신소재의 2분기 실적 호조는 MLCC 시장의 호황이 견인한 것으로 분석된다.

양극재 부문은 4분기에 흑자 전환이 예상돼 향후 실적 개선에 대한 기대감이 높다. 이는 2차전지 시장 회복과 맞물려 코스모신소재의 성장 동력으로 작용할 것으로 보인다.

이효근 매니저는 코스모신소재의 목표가를 47,000원으로 제시했다.

손절가는 34,000원으로 설정하여 투자 위험 관리를 당부했다.

고금리 환경 속에서도 반도체주는 금리 인상을 상회하는 성장성을 바탕으로 실적장세를 견인하며 주목받는다. 이효근 매니저는 "금리보다 더 높은 성장성이 그것을 가지고 있으면 결국은 그러니까 대출을 받아서 내가 받은 이자보다 더 많은 이익을 내면 그 주가는 이익이 좋아지고 성장하겠죠"라며, 고금리 시기에는 금리보다 높은 성장성을 갖춘 기업이 유리하다고 설명했다.

SK하이닉스는 미국예탁증권(ADR)이 최고가를 기록하며 반도체 업종의 강세를 증명했다. 뱅크오브아메리카는 SK하이닉스에 대한 매수 의견을 상향 조정하며 긍정적인 전망을 내놓았다. 이는 반도체 산업 전반에 대한 긍정적인 투자 심리를 반영한다.

티에프이는 반도체 테스트 솔루션 전문 기업으로, 소켓 사업이 핵심적인 성장 동력이다. 이효근 매니저는 티에프이의 투자 포인트로 실적 개선을 꼽았다.

3분기에 신공장이 본격 가동되면서 상반기 대비 매출이 60% 이상 급증할 것으로 예상된다. 이는 티에프이의 실적 성장을 크게 견인할 것으로 보인다.

티에프이는 우상향 추세를 이어가며 최근 장대양봉이 출현하는 등 긍정적인 흐름을 보인다. 이효근 매니저는 티에프이의 목표가를 64,000원으로 제시했다.

손절가는 41,000원으로 설정하여 투자에 참고할 것을 권했다.