엔비디아 사상 최대 랠리, AI 소프트웨어주 견인

엔비디아가 실적 발표 후 단일 종목 기준으로 사상 최대폭의 반등을 기록하며 AI 관련 주식들의 전반적인 상승세를 주도했습니다. 이로 인해 AI 주식뿐만 아니라 소프트웨어 주식들까지 상승세가 확산되는 모습을 보였습니다. 이항영 위원은 "엔비디아가 사상 최대폭에 반등을 했습니다. 엔비디아 단일 종목 기준을 보면 사상 최대폭으로 증가를 했었고요. 그러면서 AI 주식들의 전체적인 반등을 주도했고요."라고 전했습니다.

엔비디아가 8.7% 상승한 데 이어 세일즈포스가 22.5%, 클라우드 스트라이크가 20.5% 오르며 기술주 중심의 강한 시장 흐름을 보였습니다. 나스닥 100 지수는 어제에 이어 오늘도 상승세를 이어갔으며, 러셀 2000과의 격차가 크게 줄어들었습니다. 이항영 위원은 "엔비디아 8.7% 올랐습니다. 세일즈포스도 22.5% 올라갔고요. 클라우드 스트라이크 20.5% 올라갔습니다. 나스닥 100은 어저께도 올라가고 오늘도 올랐습니다. 러셀 2000과 나스닥 100이 별로 차이가 없어졌어요."라고 언급했습니다.

엔비디아는 하루 만에 시가총액이 4,430억 달러 증가하며, 단일 종목 일간 상승폭 기준으로 사상 최대치를 기록했습니다. 이는 미국 주식 시장 전체에서 마이크로소프트가 기록한 4,500억 달러에 이어 역대 두 번째로 큰 증가폭입니다. 이번 엔비디아의 상승은 삼성전자 시가총액의 약 3배에 달하는 규모로, 시장에 막대한 영향을 미쳤습니다. 이항영 위원은 "엔비디아는 오늘 하루 4,430억 달러의 시가총액이 늘어났습니다. 엔비디아 기준으로 보면 사상 최대의 하루 상승 폭이 났습니다. 미국 단일 종목 일간 상승폭 최대 기록은 마이크로소프트였습니다."라고 강조했습니다.

세일즈포스는 긍정적인 실적 발표와 함께 가이던스 상향을 발표하며 22.58% 급등했습니다. 사이버 보안주의 대표주자인 클라우드 스트라이크 역시 실적 호조와 연간 가이던스 상향 덕분에 20.5% 상승하며 사상 최고가를 기록했습니다. 이항영 위원은 "세일즈포스가 22.58% 실적 긍정적 실적 가이던스 상향... 급반등했습니다. 사이버 보안주의 대표주인 클라우드 스트라이크가 단박의 긍정적 실적 플러스 연간 가이던스 상향하면서 목표 주가를 줄 상향, 20.5% 사상 최고가 등극하면서 관련된 ETF도 다 올라갔습니다."라고 설명했습니다.

S&P 소프트웨어 서비스 ETF인 XSW는 종목 구성이 유사한 다른 ETF와 달리 동일 비중 방식으로 운용됩니다. 이는 마이크로소프트와 같은 대형주부터 팔란티어와 같은 중소형주까지 모든 종목의 비중을 균등하게 가져가는 특징이 있습니다. 다양한 종목을 동일 비중으로 포함하는 XSW는 현재 5.2% 상승하며 사상 최고가를 기록하고 있습니다. 이항영 위원은 "XSW라는 게 있습니다. 이거는 S&P 소프트웨어 서비스 ETF인데 종목 구성이 비슷한데 동일 비중입니다. 동일 비중은 마이크로소프트나 팔란티어나 그 밑에거나 비중은 똑같다는 겁니다. 오늘 종목 수가 다양한 것들은 오히려 5.2% 사상 최고가(를 기록했습니다)."라고 설명했습니다.

비트코인 가격이 잠시 전 확인 기준 8만 달러를 넘어섰습니다. 이항영 위원은 "비트코인 8만 달러 넘어섰네요."라고 언급했습니다.

S&P 500 동일비중지수는 거의 사상 최고가 수준에 도달했습니다. 반면 다우지수와 나스닥 100은 올해 6월 2일 이후 최고가를 아직 경신하지 못하고 있습니다. 러셀 2000 지수는 사상 최고가에 1.5% 근접한 상태입니다. 이항영 위원은 "SM벨 동일비중은 거의 사상최고가입니다. 지금 다우지수 나스닥 100 전부 다 금년 6월 2일 이후 최고가를 못 가고 있습니다."라고 언급했습니다.

현재 시장은 빅테크 종목들의 강세와는 대조적으로 전반적인 약세 흐름을 보이고 있습니다. 테슬라를 제외한 대부분의 섹터는 하락세를 면치 못하고 있으며, 금융 및 필수소비재 섹터는 거의 전멸 수준의 약세를 나타내고 있습니다. 골드만삭스와 록히드마틴 등 일부 종목만이 강보합세를 유지하고 있습니다. 이항영 위원은 "판때기 말씀드렸다시피 올라간 주식은 별로 없어요. 이쪽은 다 전멸이죠. 테슬라 빼놓고 다 전멸."이라고 설명했습니다.

팔란티어의 주가는 현재 겨우 플러스 상태를 유지하고 있습니다. 사상 최고가인 장중 최고가 204달러 대비 약 10.4% 정도 남은 상황입니다. 이항영 위원은 "팔란티어 겨우 플러스 된 상태죠 뭐 솔직히 겨우 플러스 된 상태. 사상 최고가까지 10.4% 남았습니다."라고 언급했습니다.

MGK ETF는 현재 종가 기준으로 사상 최고가 대비 정확히 2% 정도 차이가 나는 상황입니다. 이 상품은 개인 투자자들에게 추천하는 지수형 상품 중 하나로 꾸준한 관심을 받고 있습니다. 이항영 위원은 "MGK 종가 기준 2% 딱 2% 남았습니다."라고 밝혔습니다.

TECL(테크비) ETF는 다섯 가지 핵심 기술 섹터로 구성되어 있습니다. 이 섹터들은 로보틱스 및 AI, 클라우드 및 데이터, 사이버 보안, 제노믹스 및 면역학(Immunology), 그리고 핀테크를 포함합니다. 이항영 위원은 "태크비는 정말 듣기만 해도 즐겁잖아요. 다섯 개의 테크 브레이크스로 하는 섹터. 로보틱스랑 AI, 클라우드 앤 데이터, 사이버시큐리티, 제노믹스 앤드 이놀로지, 핀테크 이런 것들."이라고 TECL의 구성을 설명했습니다.

SCHD ETF는 지난 2~3년간 부진한 모습을 보였으나, 올해 들어 25%의 수익률을 기록하며 지수 대비 두 배 이상 상승했습니다. 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석됩니다. 이항영 위원은 "SCHD 보시면 이게 올해 25% 올랐습니다. 지수 대비 두 배."라고 언급하며 SCHD의 올해 성과를 강조했습니다.

현재 성장주 ETF는 여전히 고점 대비 10% 이상 하락한 상태를 유지하고 있습니다. 한편, 잭슨홀 미팅에 대한 시장의 관심이 높지만, 이항영 위원은 잭슨홀 미팅이 전 세계 중앙은행 총재들이 모여 교류하는 사교 모임에 불과하다고 평가했습니다. 그는 역사적으로 잭슨홀 미팅 이후 시장이 평균적으로 70%의 상승 확률을 보였음을 지적하며, 시장 영향에 과도하게 몰입할 필요가 없다고 조언했습니다. 이항영 위원은 "잭소널 미팅은 딱 이렇게 이해하시면 됩니다. 어 전 세계 중앙은행 총재들이 모여서 예 왓섭 얘기하고 how are you do 하고 커피 브레이크 커피 브레이크 하고 뭐 이런 겁니다."라고 말했습니다.

미국 주식 시장은 사상 최고가를 기록한 날에 매수하더라도 장기적으로 꾸준히 상승하는 경향이 있습니다. 이러한 우상향의 근본적인 이유는 기업의 이익이 지속적으로 증가하기 때문입니다. 내년 S&P 500 주당순이익(EPS)은 400달러를 넘을 것으로 예상되며, 이는 시장의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 이항영 위원은 "사상 체육관 날을 사거나 아무 날에 사나 미국 주식은 꾸준히 올라간다. 올라간 이유가 그냥 무조건 올라가는 게 아니라 이익이 증가했기 때문에 올라간다."라고 강조했습니다.

이항영 위원은 개인적으로 애플TV+에서 '럭키(Luck)'라는 애니메이션을 시청 중이라고 밝혔습니다. 또한, 9월 2일에서 4일경에 새로운 시즌이 방영될 예정인 이스라엘 특수부대 소재 드라마 '파우다(Fauda)'를 강력 추천했습니다. 이항영 위원은 "애플 TV에서는 저는 요즘 보는 게 럭키라는 걸 보고 있어요. 9월 2일인가 9월 4일 날부터는 드디어 파우다가 다시 합니다."라고 언급하며 두 작품에 대한 기대를 드러냈습니다.