엔비디아 호실적에도 반도체주 제한적 상승

엔비디아가 예상치 920억 달러를 넘어선 960억 달러의 매출을 기록했으며, 데이터센터 매출도 890억 달러에 달하는 호실적을 발표했습니다. 그럼에도 불구하고 국내 반도체 대표주인 삼성전자와 SK하이닉스는 2%대의 제한적인 상승에 그쳤습니다.

심텍은 2,700억 원 규모의 소캠 시설 투자를 발표하며 주가가 10% 이상 상승했습니다. 심텍은 1분기 영업이익 100억 원 대비 2분기 600억 원의 영업이익을 기록하며 어닝 서프라이즈를 달성했습니다. 이는 기판 업종 내에서도 가장 강한 종목으로 평가받는 요인입니다.

코리아써키트는 기관 매도세가 컸지만, 저점 반등이 예상됩니다. 심텍이 기관 매수세로 상승하는 가운데, TLB는 유일하게 기관 매수가 유입되고 있습니다. 또한 기판 검사 업체인 기가비스는 매수 관점에서 유효하다고 분석됩니다.

미국에서 중국산 전력 장비 퇴출에 대한 논의가 나오면서 산일전기, 현대일렉트릭, 효성중공업 등 전력 기기 관련주들이 상승했습니다. 특히 효성중공업은 2분기에 2,600억 원의 영업이익을 기록하며 두드러진 성장세를 보였습니다.

정부가 밀폐형 ESS 관련 사전 신고 절차를 간소화하면서 2차전지 관련주들이 반등했습니다. 더불어 미국 내 ESS 매출이 4배 성장할 것으로 기대되는 상황입니다. 이에 따라 삼성SDI와 포스코퓨처엠에 대한 매수가 유효하다는 의견이 있습니다.

서진시스템은 시가총액 2조 5천억 원에 달하지만, 1분기와 2분기 연속 적자를 기록했습니다. 이 회사는 알루미늄 잉곳 케이스 제작 업체로, 반도체나 2차전지의 핵심 기술과는 거리가 있습니다. 기관 선호로 주가가 상승했지만, 실적 기반이 미비하여 관망할 것을 권고합니다.

ESS 시장은 가격 경쟁력 확보를 위해 LFP 배터리로의 전환이 필수적입니다. 삼성SDI는 최근 피노에 지분 투자를 단행했으며, 포스코 또한 피노와 합작 법인을 설립하여 경남에서 LFP 관련 사업을 진행 중입니다. 국내 LFP 양산 확대 가능성에 대비하여 관련 밸류체인을 살펴볼 필요가 있습니다.

파마리서치의 목표가는 54만 원에서 60만 원으로 상향 조정되었습니다. 이는 미국 시장 내 화장품 매출 호조와 연간 2,300억 원으로 예상되는 영업이익, 그리고 지속적인 외국인과 기관의 수급이 근거로 작용했습니다.

LNF는 현재 울산 공장을 통해 NCM 전구체를 피노에 납품하고 있습니다. 또한 LS와 합작 공장을 건설 중이며, 초기 상용화 단계에서는 울산 공장의 생산 역량을 우선적으로 활용할 계획입니다.

KNSINC는 우주 및 방산 분야에서 위성 통신 안테나를 제조하는 신규 상장 기업입니다. 이 회사는 KT의 사내 벤처 출신이며, 기존 냉각 시스템 업체인 KNS와는 전혀 다른 별개의 회사입니다.

KNSINC는 최근 상업용 위성 안테나를 넘어 군용 수주를 확보하며 KT를 통해 군용 잠수함에 위성 안테나를 납품하고 있습니다. 또한 저궤도(LEO) 위성용 평판 안테나 개발에 주력하며 원웹(OneWeb) 인증 절차를 진행 중입니다.

KNSINC는 70바(bar) 수준의 내수압을 견딜 수 있는 군용 잠수함 및 해군용 위성 안테나 설계 기술력을 보유하고 있습니다. 이 기술은 다른 전파 간섭을 배제하고 해저 물속에서도 작동해야 하는 특수한 환경을 고려한 것입니다. 경쟁사 대비 중량이 절반이고 가격이 60% 절감되며, 현재 해군 함정 및 잠수함에 독점적으로 공급하고 있습니다.

KNSINC의 공모가는 11,000원으로, 이 가격 이하에서는 매수를 권장합니다. 목표가는 15,000원에서 20,000원 사이로, 손절가는 6,000원으로 설정합니다. 다음 달에는 100만 주 규모의 보호예수 물량이 출회될 예정입니다.