호르무즈 해협 개방 불확실성 속 엔비디아 '외상 시장' 주도, 미주미 채널 독립 및 이전 예고

호르무즈 해협 개방 소식이 전해졌음에도 불구하고, 관련 회담의 진행 여부는 여전히 불확실한 상태다. 전문가들은 현재 상황에서 실제 개방까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상하며, 회담 자체의 성사 여부도 미지수로 보고 있다. 이와 같은 불확실성은 국제 유가 및 관련 산업에 영향을 미칠 수 있다.

미주미 방송의 진행 방식이 변경된다. 이는 허승주 팀장의 업무 부담을 줄이고, 녹화 방송의 비중을 확대하기 위함이다. 기존 라이브 방송 진행 인원을 한 명으로 줄여 허 팀장이 녹화 콘텐츠 제작에 더 집중할 수 있도록 할 방침이다. 시청자들에게는 이러한 변화에 대한 양해를 구했다.

디램(DRAM) 시장에 대한 관심은 여전히 높다. 비록 주가가 하락했지만, 주식 매도를 고려할 만한 근본적인 이유는 없다는 분석이다. 중국 메모리 반도체의 등장에 대한 우려가 존재하지만, 아직 그 품질이 검증되지 않았다는 점이 지적된다. 따라서 전문가들은 중국 메모리 품질이 검증되기 전까지는 마이크론에 대한 지속적인 관심이 필요하다고 강조했다.

엠노비(MNTV)는 최근 실적 발표 이후 주가가 계속 하락하고 있다. 이는 지난번 발표된 매출액이 시장의 기대치를 밑돌았기 때문이다. 최근 시장에서는 실적 기대치를 충족하지 못할 경우 주가가 급락하는 경향이 강하게 나타나고 있으며, 엠노비 역시 이러한 시장 분위기의 영향을 받고 있는 것으로 분석된다.

회로 기판 제조 기업인 자빌(JBL)이 최근 AI 산업의 주요 수혜 기업으로 주목받고 있다. 최근 발표된 보고서에 따르면 자빌은 AI 관련 기술 발전과 수요 증가에 힘입어 긍정적인 전망을 보이고 있다. AI 기술의 확산이 회로 기판 수요를 촉진하면서 자빌의 성장에 기여할 것으로 예상된다. 투자자들은 AI 관련 투자처를 모색할 때 자빌을 참고할 만하다.

미국주식에 미치다(미주미) 채널이 모회사인 3%TV와의 결별을 공식 발표했다. 이번 분리를 통해 미주미는 완전한 독립 법인으로 전환되었으며, 3%TV와는 다른 길을 걷게 되었다. 이는 미주미 채널의 운영 및 전략에 있어 중대한 변화를 의미한다.

현재 운영 중인 미주미 유튜브 채널은 모회사인 3%TV에 귀속된다. 이에 따라 미주미는 조만간 새로운 유튜브 채널을 개설하고 모든 콘텐츠와 멤버십을 해당 채널로 이전할 예정이다. 채널 이전과 관련하여 충분한 시간을 두고 시청자들에게 자세한 안내를 제공할 것이며, 멤버십 구독자들도 새로운 채널로 이동할 수 있도록 지원할 것이라고 밝혔다.

미국 주식 투자 전문가로서 활동하기 위해 초기부터 국내 자격증이 아닌 미국 현지에서 시리즈 7과 같은 전문 자격증을 직접 취득했음을 밝혔다. 당시 국내에는 미국 주식 관련 자격증이 없었기에, 방대한 분량의 학습을 통해 직접 미국에서 시험을 보고 자격증을 따왔다고 설명했다. 이는 국내 투자자들이 법규에 대한 이해 없이 무분별하게 미국 주식에 투자하는 현상과 대비되며, 전문성의 중요성을 강조하는 배경이 된다.

엔비디아가 최근 50억 달러 규모의 투자를 유치하며 거대한 '외상 시장'을 열었다는 분석이 나왔다. 이는 엔비디아가 직접 자금을 대는 것이 아니라, 블랙록, 블랙스톤, 골드만삭스, 아폴로, KKR, 브룩필드와 같은 주요 금융기관들이 엔비디아 생태계에 자금을 공급하는 형태로 이뤄졌다. 엔비디아는 이 판을 만든 주체이며, 이로 인해 AI 관련 기업들의 자금 조달 방식에 큰 변화가 나타나고 있다.

엔비디아가 최근 진행한 대규모 자금 조달 결정이 예상보다 빠르게 진행되었다는 분석이 나왔다. 이는 AI 칩 수요는 높지만, 현재 칩을 충분히 구매할 만한 자금을 가진 기업이 많지 않다는 상황과 연결된다. 특히 빅테크 기업들이 이미 많은 자금을 소진한 상태에서, 블랙록과 같은 투자자들이 급하게 이 시장에 뛰어들었다는 설명이다. 이러한 급박한 움직임의 배경으로는 AI 거품을 지탱하는 데 중요한 '토큰값'의 하락이 지목되었다. 토큰값이 거의 반토막 나는 등 하락세를 보이면서 엔비디아의 빠른 자금 조달 결정에 영향을 미쳤을 것이라는 추측이다.

엔비디아의 신용 부도 스왑(CDS)이 증가하고 있다는 지적이 나왔다. 이는 기업의 부도 가능성이 높아진다는 의미는 아니지만, 시장에서 엔비디아의 재무 상태에 대한 우려가 커지고 있음을 시사한다. 물론 엔비디아가 실제로 부도날 가능성은 낮지만, CDS 증가 자체는 투자자들이 기업에 대한 내용을 '부실하게' 보고 있다는 신호로 해석될 수 있으며, 시장에 긴장감을 조성하는 요인이 된다.

새로운 채널인 '미장원'의 동시 접속자 수를 2천 명으로 늘리는 것이 목표라고 밝혔다. 진행자는 현재까지 이 목표 달성이 쉽지 않음을 인정하면서도, 채널의 '올드함'을 극복하고 시청자들과의 소통을 강화하기 위해 앞으로 더 많은 방송을 진행할 것이라고 강조했다. 시청자와의 적극적인 소통을 통해 채널 성장을 이끌겠다는 의지를 표명했다.

최근 유튜브 채널 개편은 순수하게 허승주 피디의 업무 부담을 완화하기 위한 목적이 크다고 설명했다. 허 피디가 라이브 방송 진행과 편집 업무를 혼자 감당하기에는 무리가 있었기 때문에, 각 진행자가 라이브를 담당하고 허 피디는 녹화 콘텐츠 제작에 집중할 수 있도록 업무를 분담한 것이다. 이는 인력 운영의 효율성을 높이고 콘텐츠 제작의 질을 향상시키기 위한 조치이다.

정부 규제로 인해 국내 증권사들의 유튜브 광고가 중단되면서 미주미 채널 역시 피해를 입었다고 밝혔다. 지난 7년간 독점적으로 증권사 광고를 진행해왔으나, 정부의 압박으로 갑작스럽게 광고가 끊기면서 채널 운영에 어려움을 겪고 있다는 설명이다. 이는 '서학개미' 열풍 당시 환율 상승 등에 대한 우려로 금융 당국이 증권사들에 대한 압박을 강화했고, 키움증권에는 금감원 직원이 상주하며 광고 중단을 지시했던 사례를 언급하며 현재까지 광고가 재개되지 않고 있음을 강조했다.

매그니피센트 7 기업들 중 AI 인프라 분야에서 가장 강력한 기업으로 마이크로소프트(MS)가 꼽혔다. MS의 클라우드 서비스 '애저(Azure)'는 AI 관련 성장률이 43%에 달하며 압도적인 모습을 보였다. 이는 AI 기술 발전과 함께 클라우드 인프라의 중요성이 더욱 커지고 있음을 보여주는 지표로, MS가 이 분야에서 선두를 달리고 있음을 입증한다.

인공지능 시대의 인프라 기업에 투자할 계획이라면, 매그니피센트 7 기업들 중 엔비디아(NVDA), 구글(GOOGL), 마이크로소프트(MSFT)가 높은 점수를 받는 유망주로 제시됐다. 이들 기업은 AI 기술 개발과 인프라 구축에 핵심적인 역할을 하고 있으며, 장기적인 성장 잠재력이 크다는 평가를 받았다.

EPAM Systems(EPAM)이 미국 시장 진출 전략에 특수한 문제가 발생하여 목표 주가가 하향 조정되었다. 현재 EPAM은 미국 내에서 영업 활동에 어려움을 겪고 있으며, 그 구체적인 원인에 대해서는 명확하게 파악되지 않고 있는 상황이다. 이러한 상황은 전략적 가정에서의 국외 시장 회복세가 예상에 미치지 못했기 때문에 연간 전망치 하향으로 이어졌고, 결과적으로 주가 하락을 초래했다. 미국 시장에서의 영업 부진은 기업의 전반적인 성과에 부정적인 영향을 미치고 있다.

미주미 채널의 새로운 계정으로의 이전은 8월 말쯤으로 예정되어 있다. 현재로서는 구체적인 날짜가 확정되지 않았으나, 새로운 유튜브 채널에 기존 영상들을 미리 업로드하여 준비 과정을 거칠 예정이다. 이는 시청자들이 채널 이전 후에도 불편함 없이 콘텐츠를 시청할 수 있도록 하기 위함이며, 몇 개의 녹화된 영상을 먼저 올린 후 공식적으로 이전을 진행할 것이라고 밝혔다.

최근 국내 주식시장에서 투자자들의 이탈 현상이 발생하고 있으며, 이는 많은 투자자들이 손실을 보았기 때문이라는 분석이 나왔다. 특히 지난 5월 레버리지 상품의 출시가 오히려 악재로 작용했다는 지적이 제기되었다. 충분한 시간을 두고 신중하게 접근했어야 할 상품이 너무 이른 시기에 출시되면서, 일부 투자자들은 20억 원의 수익을 보다가 2억 원의 손실을 보는 극단적인 상황까지 경험했다고 언급되었다.

하향 추세에 있는 종목에 대한 '물타기' 투자는 지양해야 한다고 조언했다. 주가가 하락하는 시기에 단가를 낮추기 위해 추가 매수하는 것은 위험하며, 오히려 손실을 키울 수 있다는 설명이다. 중요한 것은 주가가 내려갈 때 매수하는 것이 아니라, 상승 모멘텀이 생기고 추세가 바뀔 때 매수하는 것이 현명한 투자 전략이라고 강조했다. 주식이 하향 추세를 벗어나지 못하고 횡보하거나 추가 하락할 때는 섣부른 물타기보다는 관망하고, 비싸더라도 상승 전환 시점에 맞춰 투자하는 것이 좋다고 덧붙였다.

아마존(AMZN)과 구글(GOOGL) 중 하나를 선택해야 한다면 구글을 더 선호한다고 밝혔다. 구글은 유튜브, 검색 엔진 등 사업 다각화가 잘 이루어져 있어 안정적인 성장이 가능하다는 점을 이유로 들었다. 반면 아마존은 온라인 쇼핑이라는 핵심 사업에 집중되어 있어 상대적으로 구글이 더 다양한 성장 동력을 가지고 있다는 평가다.

미국 주식 시장은 국내 시장과 달리 실적에 대한 평가가 매우 높다고 설명했다. 주가가 급등하더라도 기업의 실적이 좋다면 오히려 매수 기회로 삼는 독특한 개념이 있다는 것이다. 실적은 주가 고저에 상관없이 투자의 '정답'으로 여겨지며, 실적만 꾸준히 좋아지는 기업에 투자한다면 손해를 볼 가능성이 적다고 강조했다. 이는 미국 시장의 효율성과 기업의 본질 가치에 대한 높은 평가를 보여준다.

파커 하니핀(PH)에 대해서는 집중 분석을 진행한 후 그 결과를 공유하겠다고 밝혔다. 이는 특정 종목에 대한 심도 있는 분석을 통해 시청자들에게 더 유용한 투자 정보를 제공하려는 의도로 풀이된다.

메모리 반도체 이후 주목해야 할 유망 섹터로 '광학 관련주'를 꼽았다. 최근 루멘텀(LITE) 등 광학 관련 종목들이 이미 상당한 반등을 보였음을 언급하며, 코이런트(COHR), 시에나(CIEN), 코닝(GLW) 등을 대표적인 종목으로 제시했다. 이 중 코닝은 가장 튼튼한 종목으로 평가하며 광학 분야의 성장 가능성을 강조했다.