하반기 원전 산업 공략… 자이에스앤디·한전산업 주목

조선일 매니저는 하반기에 정책 수혜를 받으며 대규모 계약이 예정된 섹터로 원전 산업을 공략하겠다고 밝혔습니다. 최근 AI 데이터 센터의 전력 수요가 급증하면서 안정적인 전력 공급이 필수적인 상황이며, 화석 연료 대비 뛰어난 경제성을 가진 원전이 다시 주목받고 있기 때문입니다.

"하반기 때는 어 정책 수혜를 받으면서 어 계약권이 많이 예정되 있는 섹터를 공략해 보도록 하겠습니다. 바로 원전 산업을 공략해 보도록 하겠습니다."라고 조선일 매니저는 설명했습니다.

AI 데이터 센터는 일반 전기 사용량의 수십 배에 달하는 전력을 소모하며 24시간 중단 없이 구동되어야 합니다. 이러한 특성상 전력 공급의 안정성이 매우 중요한데, 태양광이나 풍력 같은 재생에너지원으로는 불안정한 전력 공급 문제를 해결하기 어렵습니다. 따라서 원전은 AI 데이터 센터에 안정적인 에너지를 공급할 수 있는 핵심적인 대안으로 부각되고 있습니다.

조선일 매니저는 "AI 데이터 센터가 일반 어 전기 사용하는 거보다 한 몇십배 가량 더 많이 쓰고요. 그것도 24시간 다 구동을 해야 되죠."라고 말하며 AI 데이터 센터의 전력 수요를 강조했습니다.

소형 모듈 원전(SMR)은 대형 원전 대비 건설 기간이 3분의 1 수준인 3~5년으로 짧다는 장점이 있습니다. 또한 높은 안정성을 바탕으로 지역별 분산 배치가 용이하여 전력 수요가 있는 곳에 직접 공급할 수 있습니다. 최근 민간 기업들의 SMR 기술 투자와 자본 유치가 활발하게 이루어지고 있으며, 이는 SMR 시장의 성장 가능성을 높이고 있습니다.

조선일 매니저는 "소형 모듈 같은 경우는 3년에서 5년밖에 안 되는 기본적으로 대형 원존의 1/3밖에 안 되는 그런 어 기간이 필요하고요."라고 SMR의 건설 기간 단축 효과를 언급했습니다.

자이에스앤디는 2분기 건설업 원자재 가격이 전분기 대비 9% 하락하여 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 또한 그동안 지연되었던 건설 프로젝트들이 하반기부터 본격적으로 착공에 들어가면서 실적 성장이 기대됩니다. 여기에 서초 부동산 매각으로 약 1,400억 원의 현금이 유입되어 재무 건전성도 강화될 것으로 보입니다.

조선일 매니저는 "1분기 대비 2분기에 건설업이기 때문에 원자재의 가격이 한 9% 정도 다운이 됐습니다. 이게 다 수익으로 돌아갔고요."라고 말하며 원자재가 하락이 실적에 미치는 긍정적인 영향을 설명했습니다.

자이에스앤디는 GS건설과의 연계를 통해 AI 데이터 센터 사업에 세부적으로 진입하며 신성장 동력을 확보하고 있습니다. 더불어 시니어 타운하우스 건설 및 주거 복지 사업 등 시니어 사업 분야에도 진출하여 사업 포트폴리오를 다각화할 계획입니다. 이는 변화하는 시장 환경에 맞춰 미래 먹거리를 발굴하려는 전략으로 풀이됩니다.

"앞으로의 프로젝트는 제가 이제 AI에 대해서 말씀을 계속 드리고 있는데 AI 관련된 AI 데이터 센터 사업의 세부로 진입을 합니다."라고 조선일 매니저는 자이에스앤디의 신사업 계획을 밝혔습니다.

자이에스앤디는 신용 잔고가 5조 원 미만인 기업으로, 신용 부담이 낮아 꾸준히 우상향할 가능성이 높은 것으로 분석됩니다. 2차 목표가는 12,000원으로 제시되었으며, 이 가격을 돌파할 경우 3차 목표가까지 상향 조정하여 지속적으로 공략할 예정입니다. 이는 안정적인 성장을 기대하며 장기적인 관점에서 접근하는 전략입니다.

조선일은 "신용이 없는 기업은 꾸준히 스테디로 계속 올라갑니다. 2차 12,000원 계속 공략을 하고요. 2차 가격 12,000원을 돌파를 하면 3차 가격까지 상향에서 계속해서 공략해 보도록 하겠습니다."라고 구체적인 매매 전략을 제시했습니다.

한전산업은 원전의 경상 정비 및 유지보수를 담당하는 핵심 기업으로, 최근 정부의 원전 정책 기조와 AI 전력 수요 증가가 맞물려 주요 수혜주로 떠오르고 있습니다. 특히 11차·12차 전력 수급 기본 계획에 신규 원전 건설 및 정비 기조가 반영되면서 한전산업의 역할이 더욱 중요해지고 있습니다. 이 기업은 한국전력공사에서 스핀오프한 이후에도 안정적인 계약을 체결하며 사업을 확장하고 있어, 하반기에는 대형 원전 및 SMR 관련 계약이 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다.

조선일은 "원전의 경상 정비와 함께 유지보수를 담당하고 있는 핵심 기업이 바로 한전산업입니다."라며, "하반기 때는 대형 원전 관련된 그리고 SMR 관련된 계약권들이 계속 늘어나기 때문에 그러면 하반기 때 먹거리에 방점을 찍을 수 있는 거는 원전이 또 여러분들이 생각을 해보셔야 됩니다."라고 한전산업의 성장 배경을 설명했습니다.

한전산업은 주가가 반토막 이상 조정받은 후 바닥권에서 반등을 시도하는 시점으로 평가됩니다. 이에 조선일 매니저는 내일 시초가에 공략하는 전략을 제시하며, 1차 목표가로 14,000원을 설정했습니다. 손절 라인은 9,000원으로 제시하여 리스크 관리의 중요성을 강조했습니다.

조선일은 "내일 시초가에 공략을 하고요. 1차 목표 가격은 14,000원, 손절 라인은 9,000원 제시해 드리도록 하겠습니다."라고 구체적인 매매 가이드를 제공했습니다.

조선일 매니저는 최근 2주간 전문가 수익률 상위권을 기록하며 투자 역량을 입증했습니다. 그는 과거 성우전자에서 58배의 수익을 기록했던 사례를 언급하며, 현재 공략하고 있는 종목 역시 정책 수혜주로서 100배 이상 갈 수 있는 높은 확률이 있다고 강조했습니다. 이는 정책적 흐름을 읽고 선제적으로 투자하여 큰 수익을 얻는 전략의 중요성을 시사합니다.

조선일은 "제가 보기에는 이번에 저희가 공략하고 있는 종목이 정책 수혜주이기 때문에 100배 이상 갈 수 있는 그런 확률이 높습니다."라고 밝히며 투자에 대한 자신감을 내비쳤습니다.