메모리 반도체가 증시 상승 주도

반면 다우존스 산업평균지수는 0.36% 하락하며 상대적으로 약세를 보였다. 시장은 나스닥 중심의 종목별 장세가 뚜렷하게 나타났다.

메모리 관련 주식들이 시장 상승을 견인하며 반도체 섹터 내에서 호불호가 갈리는 양상을 보였다.

마이크론 테크놀로지는 4.85%, 시게이트는 4.85%, 샌디스크는 6.82% 상승하는 등 메모리 관련주들이 특히 강세를 나타냈다.

반면 금융 섹터는 전반적으로 하락했으며, 빅테크 기업들은 대부분 보합세를 유지했다.

마이크론, 샌디스크 등 주요 메모리 종목들이 고점을 회복하는 움직임을 보이는 가운데, 가격 조정 시에는 견고한 실적을 기반으로 한 매수 관점을 유지하는 것이 권장된다.

낸드 가격 상승세가 이어지고 있지만 분기당 상승률은 둔화되는 추세이다.

기기 제조 원가에서 메모리가 차지하는 비중은 기존 10~15% 수준에서 35~45%로 급증했으며, 이는 AI 수요 증가에 기인한다.

마이크론과 엔비디아 간 장기 계약 체결 및 대규모 선물금 요구 사례는 단기적인 이익을 제한하는 대신 장기적인 매출 안정성을 확보하려는 전략으로 해석된다.

이러한 공급 부족 상황은 길게는 2028년까지 지속될 가능성이 제기되고 있으며, 중국 CXMT의 기술적 격차 해소까지 약 5년이 소요될 것으로 예상된다.

디램 가격은 766%, 낸드 가격은 471%의 추가 상승 여력이 존재한다는 분석이 나왔다.

메모리 가격 상승세는 최소 2016년 말이나 2017년 초까지 지속될 것으로 예상된다.

기관 투자자들은 8월까지 평균적으로 포트폴리오의 57.4%를 주식에 투자하며, 이는 2007년 주택 시장 위기 당시와 비슷한 수준이다.

현재 수치는 25년 만에 최고치에 근접한 것으로, 시장 상승에 따른 수동적인 보유 비중 확대가 주요 원인으로 분석된다.

이는 기술주 외에 방위 산업 ETF, 채권 등 다양한 자산에서 매매가 활발하게 이루어졌음을 보여준다.

뱅크오브아메리카는 이란과의 장기 갈등으로 인한 공급 차질이 지속될 경우, 브렌트유 가격이 배럴당 150달러를 넘어설 수 있다고 경고했다.

올해 하반기 브렌트유 전망치를 기존 83달러에서 95달러로 상향 조정했으며, 공급 차질이 내년 봄까지 이어질 가능성도 언급했다.

미국과 이란 간의 갈등 심화와 호르무즈 해협 등 주요 운송 경로의 제한으로 중동 정세가 불안정하다.

이로 인해 정유 시설 가동 중단과 수출 제한이 발생하고 있으며, OECD 전략 비축유 감소와 현물 가격의 프리미엄화 현상이 나타나고 있다.

실물 원유 시장에서는 백워데이션이 심화되며 단기적인 심각한 공급 부족기가 예고됐다.

이러한 성공은 클로드와 구글의 기존 AI 서비스 실적을 상회하며, 챗GPT의 모바일 다운로드 수준을 추월하는 성과를 나타냈다.

월가에서는 '뮤즈'의 성공에 힘입어 메타의 목표 주가를 710달러에서 875달러로 상향 조정하며 AI 중심의 소비자 시장 재편에 주목하고 있다.

이러한 갈등은 '뮤즈'와 같은 타사 AI 에이전트가 아마존 사이트에서 쇼핑을 대행하는 행위가 원인으로 지목되고 있다. 한편 메타의 데이터 센터 여유 용량 활용 전략에 대한 의문도 제기된다.

로젠블랫은 메모리 하드웨어의 인공지능 모델에 대한 중요성이 점점 커짐에 따라, 데이터 저장 업체들의 목표 주가를 주당 2,400달러까지 제시했다.

이는 낸드플래시를 단순 저장 매체가 아닌 AI의 핵심 인프라로 재정의하며, 관련 기업들의 가치를 높게 평가하는 것으로 분석된다.

첨단 영상 솔루션(AIS)과 환자 진료 모니터링(PCS) 사업부의 성장이 기대되며, 2027년 예상 주가수익비율(P/E) 17배 대비 현재 12.6배로 밸류에이션 매력이 높다는 평가를 받는다. 평균 목표가 83달러 기준으로 약 26%의 상승 여력이 있다는 분석도 나온다.

UBS는 전 세계 채권 수익률이 높아지는 환경에서 아시아 신흥 시장 채권이 매력적인 투자 기회를 제공할 수 있다고 분석했다.

SK하이닉스, 삼성전자 등 아시아 기술주의 견고한 실적이 이러한 신흥국 채권 투자를 뒷받침할 수 있으며, 금은 달러 약세 환경에서 자산 다변화에 유리하고, AI 붐은 구리 등 원자재 수요를 촉발하여 포트폴리오의 하방 위험 방어에 기여할 수 있다고 평가했다.

격주 복용군에서는 90% 이상, 월 단위 복용군에서는 80% 이상의 높은 체중 감량 유지율을 기록했다. 현재 경구용 및 피하 주사 형태 모두 임상 시험이 진행 중이며, 일라이릴리의 젭바운드와 경쟁 구도를 형성하고 있다.

비만 성인 180명을 대상으로 한 임상 결과, 투약군은 16.2%에서 18%의 체중 감량 효과를 보였다.

특히 2주에 한 번 투약했을 때 90% 이상, 한 달에 한 번 투약했을 때도 80% 이상의 체중 감량 유지율을 기록하며 뛰어난 효능을 입증했다.

이는 기존 비만 치료제 시장에 새로운 경쟁 구도를 형성할 것으로 전망된다.

크레인 NXT는 과거 인쇄 사업에서 보안 기술 및 첨단 제조 분야로 사업 영역을 성공적으로 확장했으며, 시장 규모를 70억 달러에서 130억 달러로 확대했다. 높은 진입 장벽을 가진 기술적 해자를 보유한 점이 주요 강점으로 꼽힌다.